Reclasificación de transacciones en Cuentas a cobrar

Para corregir la información de una transacción de Cuentas a cobrar que tiene un estado de Seleccionado, Pagado parcialmente o Pagado, debes reclasificarla. No toda la información de una transacción se puede reclasificar y no todos los tipos de transacción están disponibles para su reclasificación.

La reclasificación requiere cierta configuración y es posible que no esté disponible en todas las regiones.

Qué puedes reclasificar en Cuentas a cobrar

Información que se puede reclasificar en Cuentas a cobrar
Tipo de transacción	Información que puedes cambiar	Información que no se puede cambiar
Facturas	Número de cuenta Dimensiones de elementos, como Ubicación o Departamento Plazo, fecha de vencimiento Campos Número de referencia, Descripción, Archivos adjuntos y Nota Campos personalizados	Fecha de factura y fecha de contabilización en el Libro Mayor Cliente, contacto de facturación o contacto de envío Número de factura y mensaje Información sobre importes, asignaciones y divisas Configuración de elementos, lo que significa que no puede agregar, eliminar ni dividir líneas
Regularizaciones de cuentas a cobrar	Número de cuenta Dimensiones de elementos, como Ubicación o Departamento Campos Número de factura de referencia, Descripción, Archivos adjuntos y Nota Campos personalizados	Fecha de regularización y fecha de contabilización en el Libro Mayor Cliente, contacto de facturación o contacto de envío Tipo y número de regularización Información sobre importes, asignaciones y divisas Configuración de elementos, lo que significa que no puede agregar, eliminar ni dividir líneas

No se pueden reclasificar anticipos.

Restricciones

Para reclasificar una transacción, debe cumplirse lo siguiente:

Estado de la transacción: La transacción debe estar en el estado Seleccionado, Pagado parcialmente o Pagado.
Por lo general, las transacciones impagadas se pueden editar en su lugar. Las transacciones revertidas y de reversión no se pueden editar ni reclasificar. Las transacciones con saldo cero no se pueden seleccionar ni pagar, por lo que tampoco son aptas para la reclasificación.
Resumen o periodo: El resumen o periodo debe estar abierto.
El periodo debe estar abierto no solo para la entidad en la que se creó la transacción, sino también para todas las entidades incluidas en las partidasy entidades asociadas a los bancos donde se depositaron los fondos.
Estado de reconciliación: La transacción no debe incluirse en una reconciliación completada (cerrada). Para reclasificar, reabrir la reconciliación.
Relacionado con un proyecto: Si la transacción está marcada como facturable y se ha incluido en una factura del proyecto, no se puede reclasificar.
Créditos aplicados: Los créditos que se apliquen deben provenir de una sola entidad.
Banco asociado: La transacción debe ser Depositado en un solo banco.
Implicaciones fiscales: La transacción no puede utilizar una configuración fiscal estándar o personalizada.
Requisitos adicionales: La transacción no debe estar asociada a una cuenta de fondos sin depositar.

Transacciones de pedidos: La reclasificación de facturas generadas en Pedidos no afecta a la transacción original.

Por ejemplo, supongamos que creas una factura en Pedidos con una ubicación de California. A continuación, reclasifica la factura en Cuentas a cobrar para cambiar la ubicación a Nueva York. Solo la ubicación que aparece en la factura cambia a Nueva York. En Pedidos, la ubicación que aparece en la transacción de origen no cambia; se establece permanentemente en California, no en Nueva York. No puedes volver a abrir la transacción original para cambiar la ubicación manualmente.

Configurar

Para que la reclasificación esté disponible en tu sociedad, debes habilitar la reclasificación en la configuración de Cuentas a cobrar. A continuación, debe conceder permisos de reclasificación a los usuarios autorizados para corregir estas transacciones.

Después de completar esta configuración, los usuarios autorizados pueden reclasificar las facturas y las regularizaciones seleccionando Reclasificar en la página de edición de transacciones.