Resolución de problemas de reclasificación

Para la mayoría de los tipos de transacciones que admiten la reclasificación, el Reclasificar aparece cuando estás editando la transacción.

Si no ves el botón Reclasificar, suele deberse a uno de los siguientes motivos:

• No tienes habilitada la reclasificación en la configuración de la aplicación.
• No se te han concedido los permisos adecuados para reclasificar este tipo de transacción.
• La transacción no está pagada y debes editarla en su lugar.
• El estado de la transacción es Revertido o Revertido y no se puede reclasificar.
• Estás intentando reclasificar un tipo de transacción que no admite la reclasificación.
• Estás intentando reclasificar una transacción con IVA que se originó fuera de Cuentas a pagar o Cuentas a cobrar.

Solo puedes reclasificar los tipos de transacciones admitidos, lo que incluye:

• Cuentas a pagar: facturas, regularizaciones y facturas asociadas con pagos manuales
• Cuentas a cobrar: facturas, regularizaciones y facturas asociadas con depósitos manuales
• Gastos: gastos de empleados, empleada y regularizaciones
• Libro Mayor: asientos de diario que están sujetos a aprobación
• Gestión de tesorería: transacciones con tarjeta de crédito

Si las transacciones de Pedidos y Compras afectan a Cuentas a cobrar o Cuentas a pagar (el lado del libro auxiliar), reclasifica esas transacciones desde el lado del libro auxiliar, no desde Pedidos o Compras.

Si la configuración de Cuentas a pagar tiene la frecuencia de resumen de pagos manuales establecida en Uno por pago manual, el resumen se cierra automáticamente después de añadir el pago. Debes abrir el resumen antes de poder reclasificar la factura asociada.

Para evitar este problema en transacciones futuras, establece la frecuencia de resumen en otra opción, como Diario o bien Definido por el usuario.

Intacct no admite la reclasificación de transacciones de importe cero. Sin embargo, como no se han pagado, es posible que puedas editar las transacciones en función de tu región.

La práctica recomendada es evitar crear transacciones sin valor, especialmente porque estas transacciones nunca pueden progresar a un estado pagado. En su lugar, crea una factura por el importe positivo seguido de una regularización por el importe negativo. A continuación, aplica la regularización a la factura.

Si tu método contable está configurado para el devengo y el efectivo, la reclasificación no es compatible con los depósitos manuales y los pagos manuales.

Puedes reclasificar el tipo de gasto de un informe de gastos mientras se encuentra en el estado Seleccionado. Sin embargo, una vez que fichas un reembolso en el informe de gastos, el campo Tipo de gasto ya no se puede reclasificar.

En las facturas que incluyen asignación, no se pueden reclasificar los campos Asignación, Departamento o Ubicación para las partidas asignadas.

Si recibes este error al intentar contabilizar la reclasificación, significa que para el periodo en cuestión los libros auxiliares están cerrados en uno de los siguientes lugares:

• La entidad donde se creó la transacción
• Una entidad asociada a una partida dentro de la transacción
• Una entidad asociada a una cuenta corriente utilizada para realizar el pago de la transacción

Por ejemplo, supongamos que estás intentando reclasificar una factura que se creó en el nivel general. El proyecto de ley incluye partidas para ubicaciones dentro de la entidad 01-Este y la entidad 02-Oeste. La factura se pagó con una cuenta corriente asociada a la entidad 03-Norte. Si los libros auxiliares están cerrados para cualquiera de estas tres entidades durante el periodo, recibirás un mensaje de error de libros cerrados.

No puedes reclasificar una transacción si se cumple alguna de las siguientes condiciones:

• Se ha aplicado un crédito entre entidades a la transacción.
• A través de la reclasificación, intentas cambiar la ubicación de una manera que redefina un crédito aplicado como entre entidades.

Las facturas pagadas con una tarjeta de crédito no son elegibles para la reclasificación. En su lugar, crea un asiento de diario para corregir el error.

No puedes reclasificar una transacción si se pagó con más de una cuenta corriente.

Práctica recomendada: Crea un asiento de diario para revertir la codificación incorrecta y otro asiento de diario para ficha la codificación correcta.

Reclasifica las transacciones asociadas a una cuenta de fondos sin depositar antes de depositar los depósitos. Después de depositar los fondos, debes crear un asiento de diario para realizar las correcciones.

Haz un asiento de diario para todos los reconocimientos y asignaciones individuales. No existe ningún enlace a la transacción inicial, así que asegúrate de documentar lo que hiciste y por qué.

Un contacto utilizado en la transacción, normalmente predeterminado a partir de la ficha del proveedor o cliente, está desactivado o contiene espacios dobles en el campo Nombre del contacto.

Si se desactivó un contacto, averigua si se hizo por error. Si se ha hecho por error, activa el contacto antes de reclasificar. Si no se desactivó por error, debes seleccionar o crear un contacto de reemplazo antes de poder reclasificar.

Para saber si tienes espacios dobles en el nombre del contacto, busca Contactos:

1. Ir a Sociedad >Configuración >Contactos.
2. En la parte superior de la columna Nombre del contacto, escribe % %.

   Introduce dos espacios entre los símbolos de porcentaje.

Los contactos que se devuelven tienen más de un espacio consecutivo en el campo Nombre del contacto. Edita las fichas de contactos para sustituir los espacios dobles por espacios simples y guarda los cambios. A continuación, puedes reclasificar las transacciones que hacen referencia a estos contactos.

Si no puedes guardar los cambios en el nombre del contacto, ponte en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener ayuda.