Acerca de la reversión de pagos contabilizados: Cuentas a cobrar

La reversión de pagos contabilizados es útil en los casos en los que se aplica un pago al cliente equivocado o tal vez se aplica en la fecha incorrecta. Para corregir el error, debes revertir el pago y, a continuación, aplicar un nuevo pago a la factura.

Al revertir un pago, Sage Intacct mantiene una pista de auditoría de la reversión. La transacción anterior se marca como Revertido, y se crea una reversión de la transacción anterior llamada Reversión. Estas 2 transacciones crean un efecto neto de cero.

Después de revertir un pago, ese pago desaparece y la factura vuelve a estar disponible en Recibir pagos. Ahora puedes recibir y aplicar un pago correcto a la factura correspondiente.

Práctica recomendada: Revierte el pago en la misma fecha en que lo aplicaste para obtener el efecto neto inmediato de cero en esa transacción.

¿Cómo vuelvo a acceder a la factura para aplicar el pago correcto?

Después de revertir un pago con respecto a una factura, ese pago ya no está disponible para aplicarse. Excepto por la ficha de su reversión, el pago ha desaparecido de Intacct. El importe de la factura vuelve al importe inicial adeudado.

Dado que has aplicado un pago a la factura, no puedes editar los detalles de la partida de esa factura. Aunque hayas revertido el pago, no podrás editar los detalles de la partida de la factura. En este caso, tendrás que Revertir la factura inicial y Crear uno nuevo.

Por ejemplo, recibes un pago de 100 $ por INV_001 de factura que tenía un saldo de 200 $ y luego lo revertir porque aplicaste el importe incorrecto. La factura todavía tiene un saldo adeudado de 200 $. Ahora puedes recibir y aplicar los importe correctos a INV_001.