Crear una factura: Cuentas a cobrar

Crea una factura para cobrar a un cliente por los bienes o servicios recibidos. Si aún no estás listo para contabilizar la factura, guárdala como borrador y vuelve a contabilizarla más tarde.

Introduce la información básica

1. Ir a Cuentas a cobrar > Todos y seleccione Añadir (círculo) junto a Facturas.

2. Introduce información sobre el cliente y la factura que estás creando:

   1. Verifique el Fecha para la factura.

      En el Fecha , deje la fecha actual o seleccione una fecha diferente para la regularización. Cualquier fecha introducida aquí se rellena automáticamente en Fecha de contabilización en el Libro Mayor (y para Fecha del tipo de cambio, si eres un sociedad multi divisa). Puedes cambiar cualquiera de las fechas según sea necesario, por ejemplo, si quieres crear la regularización hoy, pero contabilizarla en una fecha diferente.

   2. Selecciona un existente Clienteo añadir un nuevo cliente según sea necesario.

      El Facturación a, Envío a, Grupo de impuestos del contacto, ABN, N.º de registro de IVA, y Mensaje Los campos se rellenan automáticamente en función de la ficha del cliente. Para rellenar el resto de la información de la factura en función de la última factura de ese cliente, selecciona Rellenar desde la última factura.

      Si vas a introducir una factura para la refacturación entre entidades, selecciona la ficha de cliente asociada a la entidad de refacturación.

3. Si lo deseas, introduce un Número de teléfono móvil de referencia para la factura.

   Este número de teléfono móvil puede ser el número de teléfono móvil orden de compra del cliente u otro número de referencia. Este texto aparece en el informe Detalles del Libro Mayor, en la columna Documento. También se imprime en la factura.

4. Intacct calcula el valor predeterminado Fecha de vencimiento En función de la fecha y las condiciones de la factura.

   Puedes anular la fecha de vencimiento introduciendo una nueva fecha.

5. Agregar un Archivo adjunto para almacenar una versión digital de un documento de respaldo.

   En el menú desplegable junto a adjuntos, selecciona un archivo adjunto o selecciona Añadiry, a continuación, cargue su Archivo adjunto Un archivo adjunto es un paquete de uno o más documentos de respaldo, como hojas de cálculo, imágenes escaneadas o documentos de procesador de textos..

   Más información sobre quién puede añadir archivos adjuntos.

   Puedes arrastrar y soltar tus archivos en Añadir un archivo adjunto. Para adjuntar un documento a varios asientos de diario, consulte Procesamiento masivo.

6. En el caso de las transacciones entre entidades en las que hayas configurado previamente una plantilla de refacturación, haz lo siguiente:

   1. Compruebe que Generar factura coincidente para factura está seleccionada.

      Esta opción solo aparece cuando el cliente está asociado a una entidad de refacturación.

   2. Selecciona la plantilla en la carpeta Plantilla de refacturación menú desplegable.

      Después de seleccionar una plantilla de refacturación, Intacct rellena automáticamente los campos Factura, cuenta del Libro Mayor, Departamento (si se especifica) y Nota.

7. Si eres un sociedad de varios divisa, introduce los detalles del divisa en la Divisa Sección:

1. En Divisa de la transacción, selecciona el menú desplegable para seleccionar la divisa que se utilizará para esta factura.

   Si la divisa no es la divisa base de tu sociedad, continúa con los dos pasos siguientes.

2. En Tipo de cambio, selecciona el menú desplegable para seleccionar una categoría de tipo de cambio como Tipo de cambio diario de Intacct o bien Tipo de cambio publicado por WSJ.

   Si sabes cuál es el tipo de cambio de esta factura o has contratado con el cliente un tipo de cambio establecido, puedes introducirlo en Tipo de cambio para anular los cálculos del sistema.

3. Introduce o selecciona una fecha en Fecha del tipo de cambio.

   El valor predeterminado es la fecha actual, pero puedes anular el valor predeterminado.

   Por ejemplo, es posible que desees cambiarlo a la fecha en que se emitió la factura o la fecha en que pretendes recibir el pago.

   Si anulas la fecha de la factura, la fecha del tipo de cambio se actualiza automáticamente.

Introduce elementos

Para que se contabilice la factura, debes especificar al menos la cuenta y un importe para cada partida.

1. En Cuenta (o bien Etiqueta de cuenta Si has habilitado las etiquetas de cuenta), selecciona la lista de selección de cuenta y, a continuación, selecciona una cuenta de ingresos.

2. En Importe, introduce el importe del artículo.

   Para las sociedades que utilizan varias divisas, introduce el Importe de la transacción, que es el importe en la divisa de la transacción. A continuación, Intacct calcula el Importe base en la divisa base de tu sociedad según el tipo de cambio indicado en el impuesto armonizado sobre las ventas.

   Este campo debe rellenarse, aunque el importe sea cero (0).

3. Para utilizar una cuenta de Cuentas a cobrar alternativa para anular la cuenta de Cuentas a cobrar del Libro Mayor predeterminada, selecciónala de Cuenta de Cuentas a cobrar.

   Detalles

   Intacct rellena la cuenta de anulación de Cuentas a cobrar seleccionada aquí en cada partida de esta transacción.

   Si deseas anular la cuenta del Libro Mayor de Cuentas a cobrar para una sola partida, selecciona el icono Mostrar detalles pestaña en la partida y cámbiala allí.

   Ver Anular la cuenta del Libro Mayor en transacciones de Cuentas a cobrar para obtener más información.

4. Si tu sociedad ha implementado subtotales, verás un Subtotal en la parte inferior de la página de la factura.

   Detalles

   Los subtotales serán de dos tipos, dependiendo de tu estructura fiscal (básico, avanzado o Avalara).

   1. La estructura fiscal básica te permite elegir el tipo de subtotal e introducir un importe para él.
   2. Si tu sociedad utiliza una estructura fiscal avanzada o la integración de Avalara AvaTax, la sección Subtotales tiene un aspecto diferente porque los impuestos se calculan automáticamente.

5. En el Subtotal etiqueta de cuenta en la lista desplegable, selecciona el tipo de subtotal, como el impuesto sobre las ventas, o los subtotales no fiscales, como el flete o un descuento para clientes.

   Si el cliente se encuentra en Norteamérica y utilizas Avalara para calcular el impuesto, no puedes cambiar la información de esta casilla.

6. Para introducir un subtotal no fiscal, simplemente introduce ese importe en su campo. Introduce números negativos para los descuentos.

   Para obtener una vista previa del total, selecciona el icono Calcular enlace.

   Para añadir más filas, selecciona el icono Actualizar enlace.

7. Para introducir una transacción de impuestos no norteamericanos (Sage Intacct simple tax), primero crea una nueva etiqueta de cuenta.

   Utiliza esta etiqueta de cuenta para realizar un seguimiento de los impuestos globales.

   Para cualquier transacción que sea un problema fiscal global, introduce el subtotal del impuesto sobre las ventas local global en una línea independiente.

8. Selecciona el icono Calcular cuando hayas terminado de añadir artículos e introducir subtotales de entrada de usuario.

   Asegúrate de no introducir un subtotal del impuesto sobre las ventas global para ninguna transacción de Norteamérica (Avalara Tax). Si introduces un subtotal del impuesto sobre las ventas global para una transacción en Norteamérica), Intacct borrará el importe del impuesto global.

9. Cuando termines de introducir la información de la transacción, guárdala como borrador o contabiliza.

   • Seleccionar Borrador o bien Borrador y nuevo para guardar el progreso de la transacción, sin contabilización ella. Más tarde, tú u otro usuario podéis revisarlo y contabilizar.
   • Seleccionar Contabilizar o bien Contabilizar y nuevo para contabilizar la transacción.

Guardar una factura como borrador

¿No está listo para contabilizar esa factura, factura o regularización? Puedes guardarlo como borrador sin que ello afecte al Libro Mayor ni a ningún libro auxiliar. Con la capacidad de guardar este tipo de transacciones en estado de borrador, puedes guardar el progreso. Más adelante, tú u otro usuario podéis volver y contabilizar la transacción.

Requisitos previos: La capacidad de añadir una transacción en estado de borrador o contabilizar una transacción depende de los permisos que tengas:

• Añadir El permiso te permite añadir, editar, borrar y guardar una transacción como borrador.
• Añadir, Modificar, y Contabilizar Los permisos te permiten añadir, editar, borrar y guardar una transacción como borrador, así como editar y contabilizar la transacción cuando estés listo.

Para guardar una transacción en formato borrador:

1. Añade una factura o una regularización a tu sociedad.

2. Guarda la transacción como borrador seleccionando Borrador y nuevo o seleccionando Borrador, o Borrador y continuar en el menú desplegable de botones.

   El sistema guarda la entrada, pero no la contabiliza.