Recibir un pago para varios clientes

Utiliza la función Pagos únicos para varios clientes para administrar de forma eficiente escenarios en los que es necesario aplicar un único pago a las facturas de diferentes clientes. Esta función es útil en ejemplos como los siguientes:

• Un distrito escolar presenta un pago para facturas que pertenecen a diferentes escuelas dentro de ese distrito.
• Una sociedad de seguros presenta un pago único para varios pacientes en un centro de atención médica.

Acerca de los pagos únicos para varios clientes

Después de habilitar los pagos únicos para varios clientes, verás el Aplicar pago a en la página Recibir pagos. Este campo te permite elegir cómo seleccionar facturas y aplicar el pago. Tienes las tres opciones siguientes:

Opción	Descripción
Facturas de un cliente	Selecciona un cliente y, a continuación, elige entre sus facturas abiertas. Esta es la opción predeterminada y no incluye varios clientes.
Facturas de clientes principales y secundarios	Selecciona el cliente principal y, a continuación, elige entre sus facturas abiertas y las de sus hijos. El nombre Imprimir como del cliente principal se utiliza como nombre del pagador.
Facturas de varios clientes	Introduce un nombre de pagador y, a continuación, selecciona las facturas que deseas pagar de entre todas las facturas abiertas.

Aplicación de créditos a pagos de varios clientes

Puedes aplicar créditos a facturas del mismo cliente. Sin embargo, no puedes aplicar créditos de un cliente a las facturas de otro cliente, aunque estén en una relación padre-hijo.

Depósito de pagos para pagos de varios clientes

Cuando recibes un pago de varios clientes en una cuenta de fondos sin depositar, es importante tener en cuenta si operas en el nivel general o en el nivel de entidad. Si recibes el pago en el nivel general, debes depósito los fondos en el nivel general. El pago no será visible a nivel de entidad, aunque todas las partidas pagadas estén codificadas en una sola entidad. Sin embargo, varios pagos de clientes recibidos a nivel de entidad se pueden depositar en el nivel general o en el nivel de entidad.

Cambios en los informes y la reconciliación

Al habilitar pagos para varios clientes, se producen cambios en los informes y la reconciliación de los pagos de Cuentas a cobrar para reflejar el cambio.

• Informes del Libro Mayor de Cuentas a cobrar y del Registro de ventas: selecciona la opción Mostrar el nombre del pagador al generar los informes del Libro Mayor de Cuentas a cobrar y del Registro de ventas para incluir el nombre del pagador como una columna en el informe.

• Informe del Registro de ventas: selecciona Mostrar detalles de pago para incluir el Identificador de pago como una columna en el informe.

• Reconciliación: al conciliar transacciones bancarias, aparece el nombre del pagador en lugar del nombre del cliente cuando el pago es para varios clientes.

También puedes crear un informe personalizado basado en el identificador de pago para ver a qué facturas se aplicó un pago.

Configurar pagos únicos para varios clientes

Antes de empezar: Si aún no tienes configurada una secuencia de documentos para los pagos de Cuentas a cobrar, crea una secuencia de documentos para ello.

1. Ve a Cuentas a cobrar > Ajustes > Configuración.

   O ve a Sociedad > Administrador > Suscripciones, seleccione Cuentas a cobrary, a continuación, selecciona Configurar.

2. En Habilitar funcionalidad, selecciona Habilita pagos únicos para varios clientes.
3. En la secuenciación de documentos, si no tienes una secuencia de documentos seleccionada para Pagos, selecciona uno ahora.
4. Haz clic en Guardar.

Recibir pagos de clientes en una relación padre-hijo

1. Ir a Cuentas a cobrar > Todos > Facturas y seleccione Añadir (círculo) junto a Recibir pagos - ¡Nuevo!.

2. Seleccionar Facturas de clientes principales y secundarios en Aplicar pago a.

3. Para Cliente, selecciona el cliente principal.

   Se añade automáticamente un campo Nombre del pagador y se rellena con la opción Imprimir como nombre del cliente principal. El nombre del pagador no se puede editar para este tipo de pago.

4. Introduce la información de pago, incluida la Importe recibido, divisa, y Forma de pago.

5. Selecciona Mostrar facturas.

   Intacct muestra una ventana emergente con una lista de facturas abiertas para los clientes principales y secundarios.

   Si solo hay una factura abierta para todos los clientes en esta relación padre-hijo, la factura se selecciona automáticamente. Omite el siguiente paso.

6. Selecciona las facturas incluidas en este pago.

   1. Filtra por facturas específicas introduciendo valores en la parte superior de las columnas o creando conjuntos de filtros.
   2. Selecciona facturas de la lista y, a continuación, selecciona Añadir y cerrar.

7. El Importe del pago se rellena automáticamente si tienes sugerencias de pago establecidas en ACTIVADO.

   Si está desactivada, introduce el importe del pago para cada factura seleccionada.

   Para ver los detalles de una factura

   Selecciona el importe de la transacción junto a la factura de la que quieres ver los detalles.

   Para ajustar el importe del pago de una factura

   El campo importe del pago es un campo editable. Puedes ajustar el importe en el archivo Importe del pago campo seleccionando ese campo e introduciendo un nuevo importe.

   Para aplicar el pago a partidas específicas de una factura

   1. Busca la factura a la que quieres aplicar el pago por partida.

   2. Seleccionar Detalles de la línea.

      Aparece la página Detalles de la factura.

   3. Introduce o ajusta el parámetro Importe del pago según sea necesario para cada factura partida.
   4. Haz clic en Guardar.

8. Si los clientes no tienen créditos o descuentos para aplicar, selecciona Publicar o bien Borrador.

   De lo contrario, Aplicar créditos y descuentos como lo hace cuando recibe otros pagos.

Recibir pagos de clientes no relacionados

1. Ir a Cuentas a cobrar > Todos > Facturas y seleccione Añadir (círculo) junto a Recibir pagos - ¡Nuevo!.

2. Seleccionar Facturas de varios clientes en Aplicar pago a.

   El campo Cliente ya no se puede seleccionar porque la lista de facturas abiertas no se filtra con esta opción.

3. Introduce la información de pago, incluida la Importe recibido, divisa, y Forma de pago.

4. Ingrese el Nombre del beneficiario para el pago.

   Este campo solo se utiliza para ficha el pago.

5. Selecciona Mostrar facturas.

   Intacct muestra una ventana emergente con una lista de todas las facturas abiertas.

6. Selecciona las facturas incluidas en este pago.

   1. Filtra por facturas específicas introduciendo valores en la parte superior de las columnas o creando conjuntos de filtros.
   2. Selecciona facturas de la lista y, a continuación, selecciona Añadir y cerrar.

7. El Importe del pago se rellena automáticamente si tienes sugerencias de pago establecidas en ACTIVADO.

   Si está desactivada, introduce el importe del pago para cada factura seleccionada.

   Para ver los detalles de una factura

   Selecciona el importe de la transacción junto a la factura de la que quieres ver los detalles.

   Para ajustar el importe del pago de una factura

   El campo importe del pago es un campo editable. Puedes ajustar el importe en el archivo Importe del pago campo seleccionando ese campo e introduciendo un nuevo importe.

   Para aplicar el pago a partidas específicas de una factura

   1. Busca la factura a la que quieres aplicar el pago por partida.

   2. Seleccionar Detalles de la línea.

      Aparece la página Detalles de la factura.

   3. Introduce o ajusta el parámetro Importe del pago según sea necesario para cada factura partida.
   4. Haz clic en Guardar.

8. Si los clientes no tienen créditos o descuentos para aplicar, selecciona Publicar o bien Borrador.

   De lo contrario, Aplicar créditos y descuentos como lo hace cuando recibe otros pagos.