Recibir un pago para varios clientes

Utiliza la función de pagos únicos para varios clientes para administrar de forma eficiente escenarios en los que es necesario aplicar un único pago a las facturas de diferentes clientes. Esta característica es útil en ejemplos como los siguientes:

• Un distrito escolar presenta un pago por facturas que pertenecen a diferentes escuelas dentro de ese distrito.
• Una compañía de seguros presenta un pago único para varios pacientes en un centro de atención médica.

Acerca de los pagos únicos para varios clientes

Después de habilitar los pagos únicos para varios clientes, verás el Aplicar pago a en la página Recibir pagos. Este campo te permite elegir cómo seleccionar las facturas y aplicar el pago. Tienes las tres opciones siguientes:

Opción	Descripción
Facturas de un cliente	Selecciona un cliente y, a continuación, elige entre sus facturas abiertas. Esta es la opción predeterminada y no incluye varios clientes.
Facturas de clientes principales y secundarios	Selecciona el cliente principal y, a continuación, elige entre sus facturas abiertas y las de sus hijos. El nombre "imprimir como" del cliente principal se utiliza como nombre del pagador.
Facturas de varios clientes	Introduce un nombre de pagador y, a continuación, selecciona las facturas que quieres pagar de todas las facturas abiertas.

Aplicación de créditos a pagos de varios clientes

Puedes aplicar créditos a las facturas del mismo cliente. Sin embargo, no puedes aplicar créditos de un cliente a las facturas de otro cliente, incluso si está en una relación principal-secundaria.

Depositar pagos para pagos de varios clientes

Cuando recibes un pago de varios clientes en una cuenta de fondos sin depositar, es importante tener en cuenta si estás operando en el nivel superior o en el nivel de entidad. Si recibe el pago en el nivel superior, debe depositar los fondos en el nivel superior. El pago no será visible a nivel de entidad, incluso si todas las partidas pagadas están codificadas para una sola entidad. Sin embargo, los pagos de varios clientes recibidos en el nivel de entidad se pueden depositar en el nivel superior o en el nivel de entidad.

Cambios en los informes y la reconciliación

Al habilitar pagos para varios clientes, se producen cambios en los informes y la reconciliación de los pagos de Cuentas a cobrar para reflejar el cambio.

• Informes de Libro Mayor de Cuentas a cobrar y Registro de ventas: Seleccione la opción Mostrar el nombre del pagador opción al ejecutar los informes Libro Mayor de Cuentas a cobrar y Registro de ventas para incluir el nombre del pagador como una columna en el informe.

• Informe de registro de ventas: Escoger Mostrar detalles de pago para incluir el identificador de pago como una columna en el informe.

• Conciliación: Al conciliar transacciones bancarias, aparece el nombre del pagador en lugar del nombre del cliente cuando el pago es para varios clientes.

También puedes crear un informe personalizado basado en el identificador de pago para ver a qué facturas se aplicó un pago.

Configurar pagos únicos para varios clientes

Antes de empezar: Si aún no tienes configurada una secuencia de documentos para los pagos de Cuentas a cobrar, crea una secuencia de documentos para este fin.

1. Ve a Cuentas a cobrar > Ajustes > Configuración.

2. En Habilitar funcionalidad, seleccione Habilitar pagos únicos para varios clientes.
3. En la secuenciación de documentos, si no tiene una secuencia de documentos seleccionada para Pagos, seleccione uno ahora.
4. Escoger Salvar.

Recibir pagos de clientes en una relación padre-hijo

1. Vete a Cuentas a cobrar > Todo > Facturas y seleccione Añadir (círculo) Cerca de Recibir pagos - ¡Nuevo!.

2. Escoger Facturas de clientes principales y secundarios en Aplicar el pago a.

3. Para Cliente, selecciona el cliente principal.

   Se añade automáticamente un campo Nombre del pagador y se rellena con el nombre "Imprimir como" del cliente principal. El nombre del pagador no se puede editar para este tipo de pago.

4. Introduce la información de pago, incluido el Importe recibido, divisay Forma de pago.

5. Selecciona Mostrar facturas.

   Intacct muestra una ventana emergente con una lista de facturas abiertas para los clientes principales y secundarios.

   Si solo hay una factura abierta para todos los clientes de esta relación principal-secundaria, la factura se selecciona automáticamente. Omite el siguiente paso.

6. Selecciona las facturas incluidas en este pago.

   1. Filtra por facturas específicas introduciendo valores en la parte superior de las columnas o creando conjuntos de filtros.
   2. Selecciona facturas de la lista y, a continuación, selecciona Añadir y cerrar.

7. El Importe del pago se rellena automáticamente si tienes las sugerencias de pago activadas.

   Si está desactivado, introduce el importe del pago para cada factura seleccionada.

   Para ver los detalles de una factura

   Selecciona el importe de la transacción según la factura de la que quieres ver los detalles.

   Para ajustar el importe del pago de una factura

   El campo Importe del pago es un campo editable. Puede ajustar la cantidad en el Importe del pago seleccionando ese campo e introduciendo un nuevo importe.

   Para aplicar el pago a partidas específicas de una factura

   1. Busca la factura a la que quieres aplicar el pago por partida.

   2. Escoger Detalles de la línea.

      Aparece la página Detalles de factura.

   3. Introduzca o ajuste el parámetro Importe del pago según sea necesario para cada partida de la factura.
   4. Escoger Salvar.

8. Si los clientes no tienen créditos o descuentos para aplicar, selecciona Exponer o Corriente de aire.

   De otra manera Aplicar créditos y descuentos como lo haces cuando recibes otros pagos.

Recibir pagos de clientes que no están relacionados

1. Vete a Cuentas a cobrar > Todo > Facturas y seleccione Añadir (círculo) Cerca de Recibir pagos - ¡Nuevo!.

2. Escoger Facturas de varios clientes en Aplicar el pago a.

   El campo Cliente ya no se puede seleccionar porque la lista de facturas abiertas no se filtra con esta opción.

3. Introduce la información de pago, incluido el Importe recibido, divisay Forma de pago.

4. Introduzca el archivo Nombre del beneficiario para el pago.

   Este campo se utiliza únicamente para registrar el pago.

5. Selecciona Mostrar facturas.

   Intacct muestra una ventana emergente con una lista de todas las facturas abiertas.

6. Selecciona las facturas incluidas en este pago.

   1. Filtra por facturas específicas introduciendo valores en la parte superior de las columnas o creando conjuntos de filtros.
   2. Selecciona facturas de la lista y, a continuación, selecciona Añadir y cerrar.

7. El Importe del pago se rellena automáticamente si tienes las sugerencias de pago activadas.

   Si está desactivado, introduce el importe del pago para cada factura seleccionada.

   Para ver los detalles de una factura

   Selecciona el importe de la transacción según la factura de la que quieres ver los detalles.

   Para ajustar el importe del pago de una factura

   El campo Importe del pago es un campo editable. Puede ajustar la cantidad en el Importe del pago seleccionando ese campo e introduciendo un nuevo importe.

   Para aplicar el pago a partidas específicas de una factura

   1. Busca la factura a la que quieres aplicar el pago por partida.

   2. Escoger Detalles de la línea.

      Aparece la página Detalles de factura.

   3. Introduzca o ajuste el parámetro Importe del pago según sea necesario para cada partida de la factura.
   4. Escoger Salvar.

8. Si los clientes no tienen créditos o descuentos para aplicar, selecciona Exponer o Corriente de aire.

   De otra manera Aplicar créditos y descuentos como lo haces cuando recibes otros pagos.