Recibir pagos

Usa la página Recibir pagos para hacer lo siguiente:

Recibir y registrar pagos de un cliente.
Aplicar notas de crédito, anticipos y pagos en exceso.
Aplicar descuentos.

Intacct enumera solo las facturas sobre las que puedes actuar. No se muestran las facturas pagadas en su totalidad; Puedes verlos yendo a Cuentas a cobrar > Todo > Facturas.

¿Estás intentando procesar un reembolso de un proveedor? Más información sobre cómo Deposita y registra un reembolso al proveedor.

Recibir un pago

Utiliza la página Recibir pagos para recibir y registrar un pago total o parcial realizado por un cliente con respecto a facturas específicas. Si no estás listo para contabilizar el pago, guárdalo como borrador. Puedes contabilizar la pago desde la página Pagos contabilizados cuando estés listo.

Anticipos, como los pagos anticipados o los anticipos, utilizan un proceso diferente. Hay un proceso diferente porque un anticipo es un pago que recibes antes de tener una factura para el cliente.

Suscripción	Cuentas a cobrar
Disponibilidad por región	Todas las regiones
Tipo de usuario	Negocio
Permisos	Administrar pagos: Enumerar, Ver y Añadir

Vete a Cuentas a cobrar > Todo > Facturas y seleccione Añadir (círculo) Cerca de Recibir pagos - ¡Nuevo!.
Introduce la información de pago, incluido el Cliente, Importe recibidoy Forma de pago.

¿Es usted una empresa que utiliza varias divisas base y recibe pagos a crédito? Accede a una entidad para recibir un pago con este método de pago.
Selecciona Mostrar facturas.
- El cliente tiene una factura abierta: La factura aparece en la cuadrícula siguiente.
- El cliente tiene más de una factura abierta: Aparecerá una lista de facturas abiertas para el cliente.
  1. Utiliza los conjuntos de filtros para filtrar facturas específicas.
  2. Selecciona facturas de la lista y, a continuación, selecciona Añadir y cerrar.
El Importe del pago se rellena automáticamente si tienes las sugerencias de pago activadas.

Si está desactivado, introduce el importe del pago para cada factura seleccionada.

Para ver los detalles de una factura

Selecciona el importe de la transacción según la factura de la que quieres ver los detalles.

Para ajustar el importe del pago de una factura

El campo Importe del pago es un campo editable. Puede ajustar la cantidad en el Importe del pago seleccionando ese campo e introduciendo un nuevo importe.
Para aplicar el pago a partidas específicas de una factura
1. Busca la factura a la que quieres aplicar el pago por partida.
2. Escoger Detalles de la línea.
  
  Aparece la página Detalles de factura.
3. Introduzca o ajuste el parámetro Importe del pago según sea necesario para cada partida de la factura.
4. Escoger Salvar.
Si el cliente no tiene créditos o descuentos para aplicar, seleccione Exponer o Corriente de aire.

Los pagos contabilizados se registran inmediatamente, lo que afecta a su saldo de caja y a sus cuentas por cobrar en consecuencia. Las facturas que se pagaron en su totalidad ya no se muestran en el informe de antigüedad del cliente.

Puedes encontrar los pagos en la lista Pagos contabilizados. Si necesitas corregir un pago contabilizado, por ejemplo, para cambiar el método de pago o la fecha, revierte el pago contabilizado. Luego, recíbelo nuevamente con la información corregida. Más información sobre la reversión de pagos contabilizados.

Los borradores de pagos aún no se han contabilizado y no afectan a los balances del libro auxiliar. Estos pagos aparecen en la página Pagos contabilizados como borradores. Puedes seleccionar y contabilizar un borrador de pago en Pagos contabilizados cuando estés listo.

Las facturas que se incluyen en los borradores de pagos tienen un estado de Seleccionado. Después de contabilizar el pago, Intacct actualiza el estado de la factura a Pagado o Pagado parcialmente.

Aplicar créditos y descuentos

Restricción: No se pueden aplicar pagos en exceso en divisa extranjera a facturas en divisa base.

Para aplicar un descuento por plazo

La columna Descuento por plazo muestra el descuento disponible para cada factura en función de la fecha de pago y el plazo configurado para el cliente.

Para aplicar un descuento por plazo, también debe recibir el pago del saldo de la factura al mismo tiempo.

Escoger Aplicar descuento junto a la factura.
- Si tu organización tiene descuentos personalizados activados en Configurar Cuentas a cobrar, Intacct copia el descuento por plazo en el archivo Descuento a aplicar columna. Esta cantidad se deduce de la Importe del pago cuando se contabiliza el pago.
- Si no utilizas descuentos personalizados, Intacct resta el descuento por término de Importe del pago.
Cuando Aplicar descuentos automáticamente está activado en Configurar Cuentas a cobrar, Intacct aplica automáticamente el descuento por plazo.

Si no se aplica un descuento automáticamente con esta configuración, compruebe que el Importe recibido es mayor o igual que el importe del pago menos el descuento por plazo.
Escoger Salvar.

Después de aplicar créditos y descuentos, selecciona Exponer o Corriente de aire.

Resultado:

Los pagos contabilizados se registran inmediatamente, lo que afecta a su saldo de caja y a sus cuentas por cobrar en consecuencia. Las facturas que se pagaron en su totalidad ya no se muestran en el informe de antigüedad del cliente.

Puedes encontrar los pagos en la lista Pagos contabilizados. Si necesitas corregir un pago contabilizado, por ejemplo, para cambiar el método de pago o la fecha, revierte el pago contabilizado. Luego, recíbelo nuevamente con la información corregida. Más información sobre la reversión de pagos contabilizados.

Los borradores de pagos aún no se han contabilizado y no afectan a los balances del libro auxiliar. Estos pagos aparecen en la página Pagos contabilizados como borradores. Puedes seleccionar y contabilizar un borrador de pago en Pagos contabilizados cuando estés listo.

Las facturas que se incluyen en los borradores de pagos tienen un estado de Seleccionado. Después de contabilizar el pago, Intacct actualiza el estado de la factura a Pagado o Pagado parcialmente.

Introducir dimensiones de pagos en exceso

Si recibes un pago por más de lo que el cliente debe en todas las facturas, introduce el importe del pago. Intacct realiza un seguimiento del exceso como un pago en exceso, que se puede aplicar a facturas futuras. Puedes etiquetar el pago en exceso en dimensiones específicas para usarlo en el futuro.

En el nivel superior de un entorno compartido de varias entidades, el Ubicación de pagos en exceso Debe ser el mismo que el banco que utilizas para recibir el pago o la ubicación de la factura que estás pagando. Si vas a aplicar el pago a una factura de varias partidas que pertenece a una entidad diferente, la ubicación del banco se designa como la ubicación del pago en exceso de forma predeterminada.

A nivel de entidad, puedes utilizar la entidad de factura y la sububicación como ubicación de pagos en exceso.

Si el cliente prefiere que se le devuelva el dinero sobrante, Reembolsar el pago en exceso.

Recibir otros pagos

El sistema ofrece tres formas adicionales de recibir pagos:

Avances: Reciba un pago de cliente como un pago por adelantado o un anticipo, donde el cliente aún no tiene una factura por el pago. Guarde el pago como un anticipo y aplíquelo a la factura correspondiente más adelante.
Depósito manual: Recibe un pago de cliente sin aplicarlo a una factura específica. En su lugar, deposita el recibo directamente en una cuenta bancaria. Ver Crear un depósito manual para más detalles.
Otros recibos: Recibe pagos de clientes que no tienen una cuenta en AR. El sistema deposita el pago en una cuenta de fondos sin depositar o directamente en una cuenta bancaria. Ver Otros recibos para más detalles.

Descripciones de campos

En la tabla siguiente se describe cada campo de la página Seleccionar facturas para el pago:

Información de pago

Algunos campos cambian según el método de pago que selecciones.

Valor predeterminado para departamentos sin reglas específicas Descripciones de campos
Campo	Descripción
Tipo de cuenta	Selecciona el tipo de cuenta asociada al método de pago: cuenta bancaria o cuenta de fondos sin depositar.
Cuenta	La cuenta en la que deseas que Intacct deposite el pago.
Archivo adjunto	Puede almacenar sus documentos de respaldo cargándolos en su empresa y adjuntándolos a las transacciones. Más información sobre quién puede añadir archivos adjuntos.

Facturas seleccionadas para el pago

Valor predeterminado para departamentos sin reglas específicas Descripciones de campos
Campo	Descripción
N.º de factura	El número de factura de la factura a la que vas a aplicar el pago.
Cliente	El cliente al que se le ha facturado.
Importe pendiente de pago	El importe pendiente adeudado en la factura después de aplicar los pagos, créditos y descuentos.

Créditos disponibles/Detalles del crédito

Valor predeterminado para departamentos sin reglas específicas Descripciones de campos
Campo	Descripción
N.º de la transacción	La información que se introdujo cuando se creó el crédito. Escoger Ver detalles o el # de factura para obtener más información.
Tipo de crédito	El tipo de crédito. El crédito disponible puede provenir de un ajuste, un pago en exceso o un Crédito en línea de una factura anterior.
Créditos a aplicar	Puedes introducir un importe de crédito en dólares de "suma global" contra una factura. Todas las notas de crédito, las facturas negativas y los anticipos disponibles para este cliente se suman y se muestran en el campo Créditos disponibles para que puedas decidir a cuánto ascenderá esa suma global. Puedes tomar el crédito que se muestra en el campo Créditos disponibles en una factura o dividirlo entre varias facturas. Sin embargo, no puede tomar más del crédito total disponible. (Es decir, no puedes introducir el mismo importe en este campo para todas las facturas de ese cliente, ni introducir importes que sumen más que el crédito disponible). Los anticipos se aplican antes de cualquier ajuste de crédito o pagos en exceso anteriores. Para tomar algunos o todos los créditos y/o anticipos, ingrese un monto en el Créditos a aplicar campo. Intacct aplica los créditos en el siguiente orden: anticipos, pagos en exceso, facturas negativas y, a continuación, regularizaciones. En otras palabras, supongamos que recibiste un adelanto de $1,000 y también emitiste una nota de crédito por $500. Tendrás un crédito total disponible de $1,500. Supongamos que ingresas $1,200 en el archivo Créditos a aplicar campo. Intacct utiliza primero la totalidad del anticipo de 1.000 USD y, a continuación, 200 USD de la nota de crédito, dejando 300 USD en esa nota de crédito. Intacct resta automáticamente el importe de crédito que aplicas al seleccionar Salvar. Si una factura se paga en su totalidad mediante la aplicación de crédito, Intacct la elimina de la lista al guardarla. Además, el importe de los créditos/anticipos que aplicaste a la primera factura ya no está disponible para aplicarlo a otras facturas. Por ejemplo, supongamos que tenías 132 $ en créditos para ese cliente, pero solo aplicas 100 $. Intacct recuerda que tienes $32 adicionales que puedes tomar más adelante. Sin embargo, si revierte la transacción resultante, el importe de los créditos/anticipos se devuelve al importe total original.

Dimensiones de pagos en exceso

Valor predeterminado para departamentos sin reglas específicas Descripciones de campos
Campo	Descripción
Departamento	Si corresponde, puede asignar cualquier importe de pago en exceso a un departamento específico.
Proyecto	Si corresponde, puedes asignar cualquier importe de pago en exceso a un proyecto específico.