Recibir pagos

Utiliza la página Recibir pagos para hacer lo siguiente:

Recibir y fichas pagos de un cliente.
Aplicar crédito, anticipos y pagos en exceso.
Aplicar descuentos.

Intacct enumera solo las facturas sobre las que puedes actuar. No se muestran las facturas pagadas en su totalidad; Puedes verlos yendo a Cuentas a cobrar > Todos > Facturas.

¿Estás intentando procesar un reembolso de un proveedor? Aprende a Depositar y ficha un reembolso al proveedor.

Recibir un pago

Utiliza la página Recibir pagos para recibir y fichas un pago total o parcial realizado por un cliente con respecto a facturas específicas. Si no estás listo para contabilizar el pago, guárdalo como borrador. Puedes contabilizar el pago desde la página Pagos contabilizados cuando estés listo.

Pagos de anticipos, como los pagos por adelantado o los anticipos, utilizan un proceso diferente. Hay un proceso diferente porque un anticipo es un pago que recibes antes de tener una factura para el cliente.

Suscripción	Cuentas a cobrar
Disponibilidad por región	Todas las regiones
Tipo de usuario	Negocio
Permisos	Administrar pagos: Enumerar, Ver y Añadir

Ir a Cuentas a cobrar > Todos > Facturas y seleccione Añadir (círculo) junto a Recibir pagos - ¡Nuevo!.
Introduce la información del pago, incluido el Cliente, Importe recibido y Método de pago.

¿Es usted una sociedad que utiliza varias divisas base y recibe el pago a crédito? Accede a una entidad para recibir un pago con este método de pago.
Selecciona Mostrar facturas.
- Si el cliente tiene una factura abierta, la factura aparece en la cuadrícula de abajo.
- Si el cliente tiene más de una factura abierta, aparece una lista de facturas abiertas para el cliente.
  1. Utiliza conjuntos de filtros para filtrar por facturas específicas.
  2. Selecciona facturas de la lista y, a continuación, selecciona Añadir y cerrar.
El importe del pago se rellena automáticamente si tienes sugerencias de pago establecidas en ACTIVADO.

Si está desactivada, introduce el importe del pago de cada factura seleccionada.

Para ver los detalles de una factura

Selecciona el importe de la transacción junto a la factura de la que quieres ver los detalles.

Para ajustar el importe del pago de una factura

Selecciona el icono Importe del pago e introduce un nuevo importe.
Para aplicar el pago a partidas específicas de una factura
1. Busca la factura a la que quieres aplicar el pago por partida.
2. Seleccionar Detalles de la línea.
3. En la página Detalles de la factura, introduce o ajusta el parámetro Importe del pago según sea necesario para cada factura partida.
4. Haz clic en Guardar.
Si el cliente no tiene créditos o descuentos para aplicar, selecciona Publicar o bien Borrador.

Pagos contabilizados se registran de inmediato, lo que afecta su saldo de efectivo y sus cuentas por cobrar en consecuencia. Las facturas pagadas en su totalidad ya no aparecen en el informe de antigüedad del cliente.

Puedes encontrar los pagos en la lista Pagos contabilizados.

Si necesitas corregir un pago contabilizado, por ejemplo, cambiar el método de pago o la fecha, revertir el pago contabilizado y volver a recibirlo con la información corregida. Más información sobre cómo revertir pagos contabilizados.

Borradores de pagos aún no se han contabilizado y no afectan a los balances del libro auxiliar. Estos pagos aparecen en la página Pagos contabilizados como borradores. Puedes seleccionar y contabilizar un borrador de pago desde Pagos contabilizados cuando estés listo.

Las facturas que se incluyen en borradores de pagos tienen el estado Seleccionado. Después de contabilizar el pago, Intacct actualiza el estado de la factura a Pagado o Pagado parcialmente.

Aplicar créditos y descuentos

Restricción: No se pueden aplicar pagos en exceso en divisa extranjera a facturas en la divisa base.

Para aplicar un descuento por plazo

La columna Descuento por plazo muestra el descuento disponible para cada factura en función de la fecha de pago y el plazo que configures para el cliente.

Para aplicar un descuento por plazo, también debes recibir el pago del saldo de la factura al mismo tiempo.

Seleccionar Aplicar descuento junto a la factura.
- Si tu organización tiene activados los descuentos personalizados en Configurar Cuentas a cobrar, Intacct copia el descuento por plazo en el archivo Descuento a aplicar columna. Este importe se deduce del Importe del pago al contabilizar el pago.
- Si no utilizas descuentos personalizados, Intacct resta el descuento por plazo de Importe del pago.
Cuándo Aplicar descuentos automáticamente está activada en Configurar Cuentas a cobrar, Intacct aplica automáticamente el descuento por plazo.

Si un descuento no se aplica automáticamente con esta configuración, comprueba que el Importe recibido es mayor o igual que el importe del pago menos el descuento por plazo.
Haz clic en Guardar.

Después de aplicar los créditos y descuentos, selecciona Publicar o bien Borrador.

Resultado:

Pagos contabilizados se registran de inmediato, lo que afecta su saldo de efectivo y sus cuentas por cobrar en consecuencia. Las facturas pagadas en su totalidad ya no aparecen en el informe de antigüedad del cliente.

Puedes encontrar los pagos en la lista Pagos contabilizados.

Si necesitas corregir un pago contabilizado, por ejemplo, cambiar el método de pago o la fecha, revertir el pago contabilizado y volver a recibirlo con la información corregida. Más información sobre cómo revertir pagos contabilizados.

Borradores de pagos aún no se han contabilizado y no afectan a los balances del libro auxiliar. Estos pagos aparecen en la página Pagos contabilizados como borradores. Puedes seleccionar y contabilizar un borrador de pago desde Pagos contabilizados cuando estés listo.

Las facturas que se incluyen en borradores de pagos tienen el estado Seleccionado. Después de contabilizar el pago, Intacct actualiza el estado de la factura a Pagado o Pagado parcialmente.

Introduce las dimensiones de los pagos en exceso

Si recibes un pago por un importe superior al que el cliente debe en todas las facturas, introduce el importe del pago. Intacct realiza un seguimiento del exceso como un pago en exceso, que se puede aplicar a facturas futuras. Puedes etiquetar el pago en exceso en dimensiones específicas para usarlo en el futuro.

En el nivel general de un entorno compartido de varias entidades, el Ubicación del pago en exceso Debe ser el mismo que el banco que utilizas para recibir el pago o la ubicación de la factura que estás pagando. Si aplicas el pago a una factura de varias partidas que pertenece a una entidad diferente, la ubicación del banco se designa como la ubicación del pago en exceso de forma predeterminada.

Al nivel de entidad, puedes usar el entidad factura y el ubicación secundario como ubicación de pago en exceso.

Si el cliente prefiere que se le devuelva el exceso de dinero, Reembolso del pago en exceso.

Recibir otros pagos

Intacct ofrece tres formas adicionales de recibir pagos:

Anticipos: Recibe un pago de cliente, como un anticipo o un anticipo, cuando el cliente aún no tiene una factura para el pago. Guarda el pago como un anticipo y aplícalo a la factura correspondiente más adelante.
Depósito manual: Recibe un pago de cliente sin aplicarlo a una factura específica. En su lugar, deposita el recibo directamente en una cuenta bancaria. Ver Crear un depósito manual para más detalles.
Otros recibos: Recibe pagos de clientes que no tienen una cuenta en Cuentas a cobrar. Intacct deposita el pago en una cuenta de fondos sin depositar o directamente en una cuenta bancaria. Ver Otros recibos para más detalles.

Descripciones de campos

En la tabla siguiente se describe cada campo de la página Seleccionar facturas para el pago:

Información de pago

Algunos campos cambian en función del método de pago que selecciones.

Valor predeterminado para departamentos sin descripciones de campos de reglas específicas
Campo	Descripción
Tipo de cuenta	Selecciona el tipo de cuenta asociada al método de pago: cuenta bancaria o cuenta de fondos sin depositar.
Cuenta	El cuenta al que quieres que Intacct depósito el pago.
Archivo adjunto	Puedes almacenar los documentos justificativos cargándolos en tu sociedad y adjuntándolos a las transacciones. Más información sobre quién puede añadir archivos adjuntos.

Facturas seleccionadas para el pago

Valor predeterminado para departamentos sin descripciones de campos de reglas específicas
Campo	Descripción
N.º de factura	El factura número de teléfono móvil para el factura al que estás aplicando el pago.
Cliente	El cliente al que se le facturó.
Importe pendiente de pago	El importe pendiente adeudado en la factura después de aplicar los pagos, créditos y descuentos.

Créditos disponibles/Detalles del crédito

Valor predeterminado para departamentos sin descripciones de campos de reglas específicas
Campo	Descripción
N.º de la transacción	La información que se introdujo cuando se creó el crédito. Seleccionar Ver detalles o el # de factura para obtener más información.
Tipo de crédito	El tipo de crédito. El crédito disponible puede ser de una regularización, un pago en exceso o un Crédito en línea de una factura anterior.
Créditos a aplicar	Puedes ingresar un importe de crédito en dólares de "suma global" contra una factura. Todas las notas de crédito, las facturas negativas y los anticipos disponibles para este cliente se suman y se muestran en el campo Créditos disponibles para que puedas decidir cuánto será esa suma global. Puedes tomar el crédito que se muestra en el campo Créditos disponibles en una factura o dividirlo entre varias facturas. Sin embargo, no puede tomar más que el crédito total disponible. (Es decir, no puedes introducir el mismo importe en este campo para todas las facturas de ese cliente, ni introducir importes que sumen más del crédito disponible). Los anticipos se aplican antes de cualquier ajuste de crédito o pagos en exceso anteriores. Para tomar algunos o todos los créditos y/o anticipos, introduce un importe en el Créditos a aplicar campo. Intacct aplica los créditos en el siguiente orden: anticipos, pagos en exceso, facturas negativas y, a continuación, regularizaciones. En otras palabras, supongamos que recibió un anticipo de $ 1,000 y también emitió una nota de crédito por $ 500. Tendrás un crédito total disponible de $1,500. Digamos que luego ingresa $ 1,200 en el Créditos a aplicar campo. Intacct utiliza primero la totalidad del anticipo de 1.000 $ y, a continuación, utiliza 200 $ de la nota de crédito, dejando 300 $ en esa nota de crédito. Intacct resta automáticamente el importe de crédito que aplicas cuando seleccionas Guardar. Si una factura se paga en su totalidad mediante la aplicación de crédito, Intacct la elimina de la lista cuando la guardas. Además, el importe de créditos/anticipos que aplicaste a la primera factura ya no está disponible para aplicar a otras facturas. Por ejemplo, supongamos que tenías 132 $ en créditos para ese cliente, pero solo aplicas 100 $. Intacct recuerda que tiene $ 32 adicionales que puede tomar más tarde. Sin embargo, si reviertes la transacción resultante, el importe de los créditos/anticipos se devuelve al importe inicial total.

Dimensiones de pagos en exceso

Valor predeterminado para departamentos sin descripciones de campos de reglas específicas
Campo	Descripción
Departamento	Si corresponde, puedes asignar cualquier importe de pago en exceso a un departamento específico.
Proyecto	Si corresponde, puedes asignar cualquier importe de pago en exceso a un proyecto específico.