Resumen de reembolsos al cliente

Utiliza los reembolsos al cliente para resolver saldos de crédito cuando un cliente no tenga intención de realizar compras futuras o para gestionar una solicitud de reembolso que surja de una disputa con un cliente.

Puedes fichas los reembolsos de las siguientes maneras:

  • Registra los reembolsos que ya has realizado a un cliente fuera de Sage Intacct y borra los créditos asociados.

    Al ficha una reembolsar, Intacct proporciona una lista de créditos disponibles para el cliente, en función de la divisa seleccionada. Haz coincidir los créditos con el reembolso y ajusta el importe reembolsado para cada crédito según sea necesario.

    Al contabilizar el reembolsar, Intacct borra automáticamente los créditos seleccionados, lo que garantiza que el cuenta del cliente permanezca actualizado. Dado que los reembolsos a los clientes reflejan transacciones que se han producido fuera de Intacct, el método de pago es siempre Transferencia de ficha.

  • Emitir reembolsos a pagar en Cuentas a cobrar.

  • Reembolsos procesados en Cuentas a pagar generar proveedores y facturas que puedan seguir u omitir los flujos de trabajo de aprobación, en función de la configuración de Cuentas a pagar.

Informes y visibilidad

Los créditos reembolsados aparecen en los extractos de Cuentas a cobrar (AR) y en los siguientes informes:

  • Informe del Libro Mayor de Cuentas a cobrar
  • Informe de reconciliación de clientes
  • Registro bancario
  • Registro de ventas
  • Informe de análisis de facturas
  • Informe de reconciliación bancaria

Antes de empezar:

Para empezar a utilizar los reembolsos al cliente, primero Habilitar reembolsos al cliente en la configuración de Cuentas a cobrar. Durante la configuración, selecciona la cuenta del Libro Mayor en la que se procesan los reembolsos y el diario en el que se contabilizan los reembolsos, y define la frecuencia de resumen y la secuencia de documentos para los números de reembolso.

Después de habilitar los reembolsos, concede permisos a los usuarios que necesiten crearlos o gestionarlos. Los usuarios solo pueden ver los reembolsos en el menú Pagos si tienen los permisos necesarios.

Disponibilidad por región

Los reembolsos a los clientes están disponibles en todas las regiones.

Información adicional o limitaciones

  • Una factura negativa solo puede ser reembolsada si no contiene una partida positiva, aunque quede un saldo negativo.
  • Los créditos en línea no se pueden seleccionar como créditos reembolsados.
  • Los reembolsos solo se admiten en la divisa base.
  • Si tu sociedad utiliza varias divisas base, no verás el saldo del cliente cuando fichas un reembolso al cliente en el nivel general.
  • La importación de CSV y la API de REST soporte reembolsos al cliente.
  • Los Reembolsos al cliente no se admiten en transacciones que utilizan la captura de impuestos según el criterio de caja y de devengo.
  • Las facturas generadas a partir de reembolsos a clientes no se pueden retirar ni editar si el cambio afectaría a los valores financieros.