Resumen de resúmenes: Cuentas a cobrar

Acerca de los resúmenes de Cuentas a cobrar

Los resúmenes son colecciones del mismo tipo de transacciones, agrupadas para su procesamiento. Hasta que tú o el sistema no creéis un nuevo resumen, no aparecerá ningún elemento en la página de la lista de resúmenes. Los resúmenes se pueden abrir o cerrar. Cuando se abren resúmenes en Cuentas a cobrar, puedes añadir facturas, regularizaciones y depósitos. Al diseñar un proceso de Cuentas a cobrar, el administrador del sistema puede dar acceso a las páginas relacionadas con la gestión de facturas, pero no a los resúmenes de apertura o cierre.

Los resúmenes de facturas, regularizaciones y depósitos rápidos se crean de dos maneras.

  • Automáticamente por Intacct a intervalos que configures. (Ir a Cuentas a cobrar > Configuración > Configuración.)
  • Manualmente por resúmenes específicos que crea y nombra para manejar situaciones especiales.

Si tienes una lista de transacciones guardadas en formato de archivo CSV, puedes cargarla en Intacct seleccionando Sociedad > Todos > Más > Importar datos de la sociedad.

Resúmenes creados automáticamente

Intacct puede crear resúmenes automáticamente para que siempre exista un resumen de las facturas y otras transacciones a medida que se introducen a lo largo del día. Los resúmenes automáticos se crean de acuerdo con intervalos de tiempo preseleccionados. Estos resúmenes no se pueden editar.

La frecuencia de creación automática de resúmenes se establece en el archivo Configurar Cuentas a cobrar Página:

  1. Ve a Cuentas a cobrar > Ajustes > Configuración.

  2. Selecciona el icono Frecuencia de resumen para establecer la frecuencia con la que se crean resúmenes automáticos para cada tipo de transacción.

Intacct estandariza el formato de fecha para todos los resúmenes creados automáticamente en el formato internacionalmente aceptado de AAAA-MM-DD24:MI:SS. La estandarización del formato de fecha en el título del resumen garantiza que las transacciones siempre se agrupen o coincidan con el resumen adecuado. También ayuda a eliminar el riesgo de errores de contabilización debido a una discrepancia en el formato de fecha.

Resúmenes creados manualmente

Un resumen manual es útil cuando necesitas un resumen especial para facturas específicas y para recibir pagos.

Los resúmenes manuales se configuran en el Configurar Cuentas a cobrar Página:

  1. Ve a Cuentas a cobrar > Ajustes > Configuración.

  2. Establece la frecuencia de resumen en Especificado por el usuario para los tipos de transacción para los que deseas utilizar resúmenes manuales.

Para realizar un pago manualmente: Ir a Cuentas a cobrar > Todos > Facturas y seleccione Añadir (círculo) junto a Recibir pagos - ¡Nuevo!.