Asignar cuentas a una entidad financiera

Anterior: Crear una institución financiera y asígnalo a una cuenta conectada a un feed bancario.

Después de asignar la primera cuenta conectada a un feed bancario a una entidad financiera, puedes empezar a correlacionar más cuentas no conectadas. Este proceso le permite evitar iniciar sesión manualmente en cada cuenta en el mismo banco y administrar solo un proceso de inicio de sesión.

La asignación de cuentas a una entidad financiera las conecta automáticamente a un feed bancario con las mismas credenciales de inicio de sesión de la cuenta que seleccionaste en el paso anterior.

Usted realiza operaciones bancarias en el banco ACME y tiene 10 cuentas allí. Ya tienes una cuenta conectada a un feed bancario que correlacionaste con esta entidad financiera en el paso anterior.

Desea conectar las 9 cuentas restantes a un feed bancario asignándolas a esta institución financiera. Selecciona la ficha de cuenta que existe en Sage Intacct en la Cuenta no conectada de Intacct lista desplegable. A continuación, seleccione la cuenta correspondiente en el banco de la Banca en la nube Menú desplegable de la cuenta.

Suscripción

Gestión de tesorería

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Tipo de usuario

Usuario empresarial con privilegios de administrador
Permisos

Institución financiera: Correlacionar cuentas, Enumerar, Editar

  1. Vete a Gestión de tesorería > Arreglo > Institución financiera.

  2. Escoger Correlacionar cuentas.
  3. Seleccione un Cuenta no conectada de Intacct para asignar a esta entidad financiera.
  4. Para Cuenta bancaria en la nube, selecciona la cuenta adecuada en el banco asociado a la cuenta no conectada de Intacct.
  5. Introduzca un Fecha de inicio de la transacción desde el cual comenzar a descargar transacciones bancarias en Intacct.
  6. Escoger Mapa.
  7. En la página Institución financiera, selecciona Actualizar para actualizar la sección Cuentas y ver los estados de conexión.