Conectar una cuenta a un feed bancario

Para obtener más información sobre cómo funcionan los feeds bancarios, consejos sobre cómo conectarse y si tu banco es compatible, lee Feeds bancarios: descripción general. Para obtener ayuda con problemas de conexión, consulte nuestra Tema de solución de problemas.

Habilita feeds bancarios para tu sociedad a través de Sage Cloud Services. Puedes conectar cuentas corrientes, cuentas de ahorro y cuentas de tarjetas de crédito a un feed bancario. Las primeras 200 cuentas que conectes son gratuitas.

Puedes Establecer la marca de tiempo de las transacciones del feed bancario. Esta configuración también controla la fecha de las transacciones creadas a partir de las reglas de creación.

  1. Vete a Compañía > Admin > Suscripciones.

  2. Busca el archivo Servicios en la nube de Sage y mueva el interruptor, luego seleccione Subscribir.

    Si vuelves a esta página para realizar modificaciones, selecciona Configurar.

  3. La información de la sociedad se establece de forma predeterminada en la página Información de la sociedad.

    Verifique que la información sea correcta.

  4. Escoger Habilitar feeds bancarios.
  5. Escoger Salvar.

Espera unos minutos y, a continuación, vuelve a consultar la página Configurar Sage Cloud Services para asegurarte de que estás suscrito.

Más información sobre Habilitación de feeds bancarios.

  1. Confirma con tu banco o representante bancario que la cuenta bancaria está habilitada para compartir datos con una aplicación de terceros, como Sage Intacct.
  2. Confirme con su banco o representante bancario que las credenciales bancarias que se utilizarán para conectar la cuenta tienen los permisos bancarios necesarios para establecer una conexión. A veces, poder iniciar sesión en el portal del banco no es suficiente.
  3. Algunas conexiones requieren una cuenta con nuestro proveedor de servicios. Al conectarse, siga las instrucciones para configurar una cuenta gratuita. Estas conexiones están etiquetadas con el nombre del proveedor, como Fispan o Koxa. Próximamente vendrán otros proveedores.

Es posible que tengas que crear una cuenta con un proveedor de feeds bancarios.

Ofrecemos ayuda en:

Ver una lista de Conexiones estándar recomendadas. O bien, echa un vistazo a nuestros feeds bancarios premium proporcionados por Pago de acceso.

Conectar una cuenta de tesorería a un feed bancario en la pestaña Banca en la nube de la ficha de la cuenta.

  1. Es posible que haya varias conexiones disponibles. Lee la descripción y selecciona la conexión que mejor se adapte a tu tipo de cuenta. Es posible que tengas que probar otra conexión, ya que los bancos tienen varios tipos de cuentas que suelen tener diferentes conexiones de servicio.
  2. Selecciona el país en el que existe la cuenta bancaria. Esto es importante ya que la conexión de servicio es específica de ese país.

  3. Al conectarte a AccessPay, es posible que no veas una conexión a tu banco o país específico. Si ese es el caso, realice una de las siguientes acciones:

    • Si no encuentras el nombre de un banco, utiliza la conexión de AccessPay que no tiene nombre de banco.
    • Si no encuentras el país, selecciona Estados Unidos y la conexión de AccessPay sin el nombre del banco.
Suscripción

Gestión de tesorería

Sage Cloud Services
Tipo de usuario

Usuario empresarial con privilegios de administrador
Permisos

Cuentas corrientes: Añadir, Editar, Ver, Enumerar

Cuentas de ahorro: Añadir, Editar, Ver, Enumerar

Cuentas de tarjetas de crédito: Añadir, Editar, Ver, Enumerar
Restricciones

Conéctate solo a un feed bancario en una productora. Los feeds bancarios no son compatibles con los bancos australianos o del Reino Unido en empresas de demostración o implementación.

  1. Vete a Gestión de tesorería > Todo o Arreglo > Cuentas y seleccione el tipo de cuenta requerido.

  2. Busca la cuenta que quieres conectar a un feed bancario.

  3. Escoger Editar al final de la fila.

  4. En el Banca en la nube Selección de pestaña Conectar.

    • ¿Has guardado esta cuenta?

      Solo puedes ver esta pestaña después de guardar la cuenta.

    • ¿Tu sociedad está suscrita a Sage Cloud Services y habilitada para feeds bancarios?

      Para ver o editar la pestaña de la nube bancaria, tu sociedad debe estar suscrita a Servicios en la nube de Sage y Habilitado para feeds bancarios.

    Después de guardar, en la lista de cuentas, busca la cuenta y selecciona Editar al final de la fila. A continuación, vaya a la sección Nubes bancarias pestaña.

  5. En el Conecta tu banco , seleccione la página País dónde se encuentra su banco.

  6. En la barra de búsqueda, busca tu banco.

    Qué hacer si hay No hay conexión disponible.

  7. Selecciona el banco y selecciona Acordar y conectar el banco.
  8. Introduzca las credenciales de inicio de sesión, normalmente su nombre de usuario y contraseña.

  9. Después de iniciar sesión, selecciona la cuenta adecuada.

    Asegúrate de seleccionar la cuenta correcta, especialmente si tienes varias cuentas en un banco. Puede llevar mucho tiempo desconectarse y volver a conectarse a la cuenta correcta.

  10. Seleccione la opción Fecha de inicio desde el que quieres descargar transacciones bancarias.

    Evita descargar transacciones que ya hayas conciliado en Sage Intacct y comprueba la fecha de la última reconciliación de la cuenta. Solo puedes elegir tu fecha de inicio una vez, así que asegúrate de que sea correcta. La mayoría de los bancos pueden proporcionar hasta 90 días de datos históricos. Te recomendamos que descargues solo los datos suficientes para completar la siguiente reconciliación de una cuenta.

    Consejos para seleccionar una fecha de inicio:

    • Selecciona el día después de la última reconciliación.

      Por ejemplo, si reconciliaste el 31 de enero de 2023, selecciona el 1 de febrero de 2023 como fecha de inicio.

    • Selecciona el primer día del mes actual.

      Por ejemplo, estás en medio de la reconciliación de este mes y quieres asegurarte de extraer todas las transacciones de ese mes.

  11. Escoger Todo listo.

    Vuelve a la pestaña Banca en la nube.

  12. Comprueba que la cuenta es correcta y, a continuación, selecciona Confirmar.

    Para seleccionar una cuenta diferente, selecciona Cancelar y vuelva a realizar el proceso de configuración.

  1. Vete a Gestión de tesorería > Todo o Arreglo > Cuentas y seleccione el tipo de cuenta requerido.

  2. Escoger Editar junto a la cuenta.

  3. En el Banca en la nube Selección de pestaña Conectar.

    • ¿Has guardado esta cuenta?

      Solo puedes ver esta pestaña después de guardar la cuenta.

    • ¿Tu sociedad está suscrita a Sage Cloud Services y habilitada para feeds bancarios?

      Para ver o editar la pestaña de la nube bancaria, tu sociedad debe estar suscrita a Servicios en la nube de Sage y Habilitado para feeds bancarios.

    Después de guardar, en la lista de cuentas, seleccione Editar junto a la cuenta. A continuación, ve a la Banca en la nube pestaña.

  4. En el Conecta tu banco , seleccione la página País dónde se encuentra su banco.

  5. En la barra de búsqueda, busca tu banco.

    Qué hacer si hay No hay conexión disponible.

  6. Selecciona el banco y selecciona Acordar y conectar el banco.
  7. Introduzca las credenciales de inicio de sesión, normalmente su nombre de usuario y contraseña.

  8. Después de iniciar sesión, selecciona la cuenta adecuada.

    Asegúrate de seleccionar la cuenta correcta, especialmente si tienes varias cuentas en un banco. Puede llevar mucho tiempo desconectarse y volver a conectarse a la cuenta correcta.

  9. Seleccione la opción Fecha de inicio desde el que quieres descargar transacciones bancarias.

    Evita descargar transacciones que ya hayas conciliado en Sage Intacct y comprueba la fecha de la última reconciliación de la cuenta. Solo puedes elegir tu fecha de inicio una vez, así que asegúrate de que sea correcta. La mayoría de los bancos pueden proporcionar hasta 90 días de datos históricos. Te recomendamos que descargues solo los datos suficientes para completar la siguiente reconciliación de una cuenta.

    Consejos para seleccionar una fecha de inicio:

    • Selecciona el día después de la última reconciliación.

      Por ejemplo, si reconciliaste el 31 de enero de 2023, selecciona el 1 de febrero de 2023 como fecha de inicio.

    • Selecciona el primer día del mes actual.

      Por ejemplo, estás en medio de la reconciliación de este mes y quieres asegurarte de extraer todas las transacciones de ese mes.

  10. Escoger Todo listo.

    Vuelve a la pestaña Banca en la nube.

  11. Comprueba que la cuenta es correcta y, a continuación, selecciona Confirmar.

    Para seleccionar una cuenta diferente, selecciona Cancelar y vuelva a realizar el proceso de configuración.

Las transacciones bancarias pueden tardar hasta 5 días laborables en llegar a Sage Intacct después de conectar tu cuenta por primera vez. Cuando las transacciones bancarias llegan al sistema, tu cuenta necesita un Conjunto de reglas por lo tanto, las transacciones entrantes coinciden automáticamente con las transacciones de Intacct existentes para su reconciliación.

Las reglas se ejecutan en las siguientes circunstancias:

  • Al acceder a la página de reconciliación de cuentas.
  • Al importar un fichero bancario.
  • Cuando las transacciones bancarias llegan a Sage Intacct desde un feed bancario.
  • Automáticamente cada 4 horas.

Algunos bancos te exigen que lo hagas Volver a autorizar tu conexión de feed bancario antes de recibir nuevas transacciones. Se trata de un proceso de seguridad puesto en marcha por tu banco. Sabrás si necesitas volver a autorizar si ves un estado de feed bancario de Autenticación requerida.

Más información sobre cómo Ver transacciones bancarias en Intacct.

Si tienes otras cuentas para conectar en el mismo banco y comparten las mismas credenciales de inicio de sesión, Correlacionar cuentas a una entidad financiera para administrar más fácilmente la información de inicio de sesión. La mayoría de los bancos apoyan a las instituciones financieras. Consulta con tu banco si admiten varios inicios de sesión.

Antes de ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente:

Muchos problemas de conexión se deben al banco o al proveedor de conexión y no están bajo el control de Sage Intacct.

  • En el caso de Transacciones faltantes, espere 5 días hábiles para que aparezcan las transacciones.

  • Algunos bancos te exigen que lo hagas Volver a autorizar tu conexión de feed bancario antes de recibir nuevas transacciones. Se trata de un proceso de seguridad puesto en marcha por tu banco. Sabrás si necesitas volver a autorizar si ves un estado de feed bancario de Autenticación requerida.

  • Echa un vistazo a nuestro Solución de problemas contenido.

Si has seguido estos pasos y no has podido resolver el problema, pregúntale a tu Usuario de soporte designado para llamar a Atención al Cliente o registrar un caso de Atención al Cliente.