Restringir una cuenta bancaria

Evita que las entidades paguen facturas con la cuenta bancaria equivocada. Restrinja las cuentas de efectivo creadas en el nivel superior a las entidades y ubicaciones deseadas. Puedes añadir o eliminar restricciones según sea necesario para una cuenta de tesorería o una ubicación de entidad.

Antes de empezar

Habilita las restricciones de cuentas bancarias en tu sociedad. Puedes desactivar las restricciones en cualquier momento.

1. Vete a Compañía > Admin >Suscripciones > Gestión de varias entidades > Configurar.

2. En Restricciones de entidad , seleccione Cuentas corrientes y Cuentas de ahorro.

Restringir una cuenta bancaria

Implemente restricciones en el nivel superior. Puedes restringir una cuenta bancaria a una ubicación específica o puedes restringir una o más entidades o ubicaciones a una cuenta específica. De forma predeterminada, las cuentas no están restringidas. Una cuenta sin restricciones está disponible para las empresas de nivel superior y todas las ubicaciones a nivel de entidad.

No se puede quitar una restricción de ubicación si está establecida como la ubicación de propiedad de la cuenta o si la cuenta está configurada como la cuenta bancaria predeterminada en el nivel de entidad.

1. Vete a Gestión de tesorería > Todo o Arreglo > Cuentas y seleccione el tipo de cuenta requerido.

2. Busca la cuenta que quieres restringir.

3. Escoger Editar al final de la fila.

4. En el Restricciones pestaña, selecciona una de las siguientes opciones:

   • Irrestricto: La cuenta está disponible en el nivel superior y en todas las entidades.
   • Restringido solo al nivel superior: La cuenta solo está disponible en el nivel superior de la estructura de varias entidades.
   • Restringido: La cuenta solo está disponible para ubicaciones, grupos de ubicaciones, departamentos o grupos de departamentos seleccionados dentro de la estructura de varias entidades.

5. Escoger Escoger debajo Ubicaciones o grupos de ubicaciones para agregar o quitar ubicaciones que pueden acceder a la cuenta.

6. Escoger Salvar.

1. Vete a Gestión de tesorería > Todo o Arreglo > Cuentas y seleccione el tipo de cuenta requerido.

2. Busca la cuenta y selecciona Editar.

3. En el Restricciones pestaña, selecciona una de las siguientes opciones:

   • Irrestricto: La cuenta está disponible en el nivel superior y en todas las entidades.
   • Restringido solo al nivel superior: La cuenta solo está disponible en el nivel superior de la estructura de varias entidades.
   • Restringido: La cuenta solo está disponible para ubicaciones, grupos de ubicaciones, departamentos o grupos de departamentos seleccionados dentro de la estructura de varias entidades.

4. Escoger Escoger debajo Ubicaciones o grupos de ubicaciones para agregar o quitar ubicaciones que pueden acceder a la cuenta.

5. Escoger Salvar.

Restricciones de usuarios y restricciones bancarias

Cuando las restricciones están activadas, la lista desplegable de cuentas bancarias de cada transacción muestra todas las cuentas bancarias accesibles a todas las ubicaciones a las que el usuario tiene acceso:

• Cuentas bancarias sin restricciones
• Cuentas bancarias restringidas en función de las restricciones de usuario y ubicación

Por ejemplo:

• Banco de América no tiene restricciones.
• Persecución está restringido a la entidad Ubicación A y a la entidad Ubicación B.
• Banco de la Comunidad está restringido a la ubicación B.
• Wells Fargoestá restringido a Entidad Corporativa.
• Usuario 1 está restringido a la Ubicación A y a la Ubicación B.
• Usuario 2 no tiene restricciones.

Tipo de usuario	En el nivel superior	Entidad corporativa	Ubicación A	Ubicación B
Usuario 1 (restringido a la Ubicación A y la Ubicación B)	Banco de América Persecución Banco de la Comunidad	(El usuario restringido no tiene acceso a la ubicación corporativa)	Banco de América Persecución	Banco de América Persecución Banco de la Comunidad
Usuario 2 (sin restricciones)	Banco de América Persecución Banco de la Comunidad Wells Fargo	Banco de América Wells Fargo	Banco de América Persecución	Banco de América Persecución Banco de la Comunidad

Transacciones entre entidades y restricciones bancarias

Cuando restringes una cuenta de efectivo a una ubicación o grupo de ubicaciones, solo esa ubicación o grupo tiene acceso a esa cuenta. Pero, ¿qué pasa si otra ubicación está pagando las facturas de la primera ubicación? La ubicación no puede usar la cuenta para pagar facturas, ya que no es propietaria de esa cuenta. Si las ubicaciones se encuentran en entidades diferentes, se crea una transacción de vencimiento a/vencimiento de.

Por ejemplo, supongamos que una ubicación de Texas recibe una factura, pero una ubicación corporativa la paga desde una cuenta propiedad de Corporate. En este caso, se crea una transacción entre entidades (debido a/debido de) entre las dos ubicaciones o entidades. Puedes ver la IET en el informe del Libro Mayor.

En el caso de que una cuenta esté restringida por ubicación y otra ubicación dentro de la misma entidad pague la factura, no se genera ninguna transacción entre entidades. Esto se debe a que ambas ubicaciones son elementos secundarios de la misma entidad.

Descripciones de campos

En la tabla siguiente se describe cada una de las opciones de la pestaña Restricciones de las páginas Información de la cuenta corriente e Información de la cuenta de ahorros.

Descripciones de los campos de la pestaña Restricciones

Campo	Descripción
Sin restricciones	Hacer que esta cuenta esté disponible para la sociedad de nivel superior y todas las ubicaciones de nivel de entidad. Este es el valor predeterminado.
Restringido solo al nivel superior	Haz que esta cuenta esté disponible solo para la empresa de nivel superior.
Restringido	Solo las ubicaciones o los grupos de ubicaciones que especifiques pueden acceder a esta cuenta. Después de seleccionar esta opción, puedes añadir o eliminar ubicaciones que puedan acceder a esta cuenta bancaria mediante la opción Ubicaciones o grupos de ubicaciones. No puedes quitar una restricción de ubicación si la ubicación está establecida como la ubicación del propietario de la cuenta o si esta cuenta bancaria está configurada como la cuenta bancaria predeterminada.