Restringir la reconciliación en una sociedad de varias entidades

Limita quién puede reconciliar y realizar transacciones con una cuenta en una sociedad de varias entidades. Sigue los pasos que se indican a continuación para habilitar las restricciones en tu sociedad para las reconciliaciones bancarias. Solo los usuarios con privilegios de administrador pueden configurar restricciones.

Notas

  • Para reconciliar una cuenta bancaria restringida, debe tener restricciones que sean equivalentes o mayores que las restricciones de la cuenta.

  • Reconciliar la cuenta en la misma entidad en la que se creó.

  • Para evitar que los usuarios del nivel superior vean los historiales de reconciliación, incluidos los artículos pendientes, de una cuenta en función de las restricciones de ubicación de su entidad, configurar la Gestión de tesorería Para Habilitar restricciones de entidad de usuario para cuentas bancarias.

Habilita restricciones en tu sociedad de varias entidades

  1. En el nivel superior de tu empresa, ve a Compañía > Admin > Suscripciones.
  2. Cerca de Gestión de varias entidades escoger Configurar.
  3. En Restricciones de entidad, seleccione Cuentas corrientes, Cuentas de ahorro, o ambos, en función de sus necesidades.
  4. Haz clic en Guardar.

Restringir el acceso de la entidad a la cuenta bancaria

Selecciona las entidades que pueden realizar transacciones con la cuenta.

  1. Vete a Gestión de tesorería > Arreglo > Cuentas > Comprobación o Ahorros.

  2. Busca la cuenta adecuada.

  3. Escoger Editar al final de la fila.

  4. En el Restricciones , seleccione Restringido.
  5. Escoger Agregar o Editar y mueva las ubicaciones apropiadas de la Artículos disponibles panel al panel Artículos seleccionados hoja.

  6. Haz clic en Guardar.

  1. Vete a Gestión de tesorería > Arreglo > Cuentas > Comprobación o Ahorros.

  2. Busca la cuenta adecuada y selecciona Editar.
  3. En el Restricciones , seleccione Restringido.
  4. Escoger Agregar o Editar y mueva las ubicaciones apropiadas de la Artículos disponibles panel al panel Artículos seleccionados hoja.

  5. Haz clic en Guardar.

Restringir el acceso de los usuarios a las mismas entidades

Restrinja a los usuarios a las mismas entidades que las entidades definidas en el paso 2. Para reconciliar la cuenta, las restricciones de usuario deben ser equivalente o mayor que Las restricciones definidas en la ficha de la cuenta.

Supongamos que una cuenta corriente está restringida a la Entidad A y a la Entidad B. Para reconciliar la cuenta, un usuario debe estar restringido tanto a la Entidad A como a la Entidad B. Si el usuario solo está restringido a la Entidad A y no Entidad B, no poder Reconcilia la cuenta. Si el usuario está restringido a la Entidad A, la Entidad B y otras entidades, puede reconciliar la Entidad A y la Entidad B.

  1. Vete a Compañía > Admin > Usuarios, funciones y grupos > Usuarios.

  2. Busca el usuario y selecciona Editar.
  3. En el Entidades usuarias , seleccione las entidades adecuadas.

  4. Haz clic en Guardar.

  5. Introduce tu contraseña para verificar tu identidad y, a continuación, selecciona Hecho.

  6. Haz clic en Guardar.

Concesión de permisos para reconciliar

Un usuario con restricciones de entidad y permisos de reconciliación equivalentes puede reconciliar una cuenta bancaria restringida. Los usuarios con los permisos adecuados pueden reconciliar una cuenta creada dentro de la entidad a la que está restringido el usuario.

  1. Vete a Compañía > Admin > Usuarios, funciones y grupos > Usuarios.

  2. Busque el usuario adecuado y seleccione Suscripciones.
  3. Escoger Gestión de tesorería, si aún no está seleccionado, y seleccione Permisos.
  4. Encontrar Reconciliar banco o Reconciliar tarjeta de crédito y conceder permisos para la reconciliación.

    Para hacer coincidir transacciones, concede permisos para Enumerar, Ver y Añadir. Para reconciliar la cuenta, permiso de usuario para reconciliar.