Crear una regla de la tarea

Crea una regla de la tarea en la página Regla de la tarea. Filtra por transacciones de tipo de crédito e información de la descripción de la transacción bancaria que indica el cliente.

Después de configurar la regla de la tarea, selecciona Vista previa para obtener una vista previa de los resultados.

Crea una regla de asignación sobre la marcha cuando asignes clientes a transacciones bancarias no coincidentes en la página Transacción bancaria.

Para crear una regla de asignación sobre la marcha, introduce el valor que Sage Intacct debe buscar dentro de la descripción de una transacción bancaria. Por ejemplo, si tienes un cliente, Cliente ACME, puedes introducir APOGEO En Valor de correlación de tareas campo y, a continuación, seleccione Salvar.

  1. Vete aGestión de tesorería > Todo > Transacciones > Transacciones bancarias.

  2. Del Todo en la parte superior de la lista, seleccione el menú Dinero en efectivo vista.

  3. Selecciona la transacción.

  4. Escoger Asignar al cliente.

  5. Introduzca un valor para el valor Valor de correlación de tareas.

    Este valor es algo en el archivo Descripción de la transacción bancaria que identifica la transacción.

  6. Escoger Salvar.

La regla de asignación se ejecuta en todos los depósitos bancarios de la cuenta bancaria seleccionada que aún no coinciden para la reconciliación. Puedes Ver la regla de la tarea en la lista Reglas de la tarea.

Suscripción

Gestión de tesorería
Tipo de usuario Negocio
Permisos

Reglas de asignación de transacciones bancarias: añadir

  1. Vete a Gestión de tesorería > Arreglo > Reglas de reconciliación y seleccione Añadir (círculo) Cerca de Reglas de la tarea.

  2. En Asignar a , seleccione la sección Cliente para la que desea crear la regla de la tarea.

  3. Seleccione la opción Banco que recibe el pago del cliente.

    Si seleccionas una sola cuenta bancaria, la regla de asignación solo se ejecutará para esa cuenta seleccionada. También puede seleccionar Todas las cuentas bancarias para aplicar esta regla de asignación a todas las cuentas bancarias.

  4. Introduzca un IDENTIFICACIÓN y Nombre.

    Aprender Prácticas recomendadas para la creación de nombres e identificadores.

  5. Introduzca una opción Descripción.

    Esta descripción es para describir e identificar la regla de asignación en sí.

  6. El estado predeterminado es Activo.

  7. En Filtrar transacciones por , hay dos filtros predeterminados:

    • Un filtro es orientar solo los créditos a la cuenta. Solo te diriges a los créditos porque representan los pagos de los clientes.

      • Fuente de datos: Transacciones bancarias
      • Campo: Tipo de transacción
      • Operador: Igual a
      • Valor: Crédito

    • El segundo filtro es donde se introduce la descripción de la transacción bancaria.

      • Fuente de datos: Transacciones bancarias
      • Campo: Descripción
      • Operador: Contiene
      • Valor: Introduce la descripción para identificar al cliente tal y como aparece en las transacciones bancarias. (Si selecciona Es igual a como operador, este campo distingue entre mayúsculas y minúsculas).

  8. Establece cualquier otro filtro que puedas necesitar.

  9. Escoger Vista previa para ver qué transacciones se ven afectadas por la regla de asignación.

    En función de los resultados, realice los cambios necesarios y, a continuación, seleccione Vista previa otra vez.

  10. Escoger Salvar.

La regla de asignación se ejecuta en todos los depósitos bancarios de la cuenta bancaria seleccionada que aún no coinciden para la reconciliación.