Creación de reglas para tareas

Crea una regla de asignación en la página regla de tarea. Filtra por transacciones de tipo de crédito e información de la descripción de la transacción bancaria que indica el cliente.

Después de configurar la regla de asignación, selecciona Vista previa para obtener una vista previa de los resultados.

Crea una regla de asignación sobre la marcha cuando asignes clientes a transacciones bancarias no conciliadas en la página Transacción bancaria.

Para crear una regla de asignación sobre la marcha, introduce el valor que Sage Intacct debe buscar dentro de la descripción de una transacción bancaria. Por ejemplo, si tiene un cliente, Cliente ACME, puede introducir ACME en el Valor de asignación de tareas y, a continuación, seleccione Guardar.

  1. Ir aGestión de tesorería > Todos > Transacciones > Transacciones bancarias.

  2. Desde el Todos en la parte superior de la lista, selecciona el icono Entrada de efectivo vista.

  3. Selecciona la transacción.

  4. Seleccionar Asignar al cliente.

  5. Introduce un valor para el parámetro Valor de asignación de tareas.

    Este valor es algo en el Descripción Campo de la transacción bancaria que identifica la transacción.

  6. Haz clic en Guardar.

La regla de asignación se ejecuta en todos los depósitos bancarios de la cuenta bancaria seleccionada que aún no coinciden para la reconciliación. Puedes Ver la regla de asignación en la lista Reglas de tareas.

Suscripción

Gestión de tesorería
Tipo de usuario Negocio
Permisos

Reglas de asignación de transacciones bancarias: Añadir

  1. Ir a Gestión de tesorería > ajustes > Reglas de reconciliación y seleccione Añadir (círculo) junto a Reglas de la tarea.

  2. En el Asignar a , selecciona la Cliente para el que quieres crear la regla de asignación.

  3. Selecciona el icono Banco que recibe el pago del cliente.

    Si seleccionas una sola cuenta bancaria, la regla de asignación solo se ejecutará para esa cuenta seleccionada. También puedes seleccionar Todas las cuentas bancarias Para aplicar esta regla de asignación a todas las cuentas bancarias.

  4. Introduce un Identificador y Nombre.

    Más información Prácticas recomendadas para la creación de nombres e identificadores.

  5. Introduce un opcional Descripción.

    Esta descripción es para describir e identificar la regla de asignación en sí.

  6. El estado predeterminado es Activo.

  7. En el Filtrar transacciones por , hay dos filtros predeterminados:

    • Un filtro es apuntar solo a los créditos a la cuenta. Solo orientas los créditos porque representan pagos de clientes.

      • Fuente de datos: Transacciones bancarias
      • Campo: Tipo de transacción
      • Operador: Igual a
      • Valor: Crédito

    • El segundo filtro es donde se introduce la descripción de la transacción bancaria.

      • Fuente de datos: Transacciones bancarias
      • Campo: Descripción
      • Operador: Contiene
      • Valor: Introduce la descripción para identificar al cliente tal y como aparece en las transacciones bancarias. (Si selecciona Es igual a como operador, este campo distingue entre mayúsculas y minúsculas).

  8. Establece cualquier otro filtro que puedas necesitar.

  9. Seleccionar Vista previa para ver qué transacciones se ven afectadas por la regla de asignación.

    En función de los resultados, realice los cambios necesarios y, a continuación, seleccione Vista previa otra vez.

  10. Haz clic en Guardar.

La regla de asignación se ejecuta en todos los depósitos bancarios de la cuenta bancaria seleccionada que aún no coinciden para la reconciliación.