Conectar una cuenta CashPro de Bank of America a un feed bancario

Para conectar una cuenta de Bank of America CashPro Online (cashproonline.bankofamerica.com) a un feed bancario, la primera solicitud para utilizar la API de informes de información de Bank of America CashPro. Esto establece una conexión entre el banco y Sage Intacct.

El proceso de conexión de la API y el aprovisionamiento de credenciales con Bank of America suelen tardar un par de semanas. Después de aprovisionar las credenciales, puedes conectarte a un feed bancario en Sage Intacct, lo que solo te llevará unos minutos.

Crear una institución financiera para conectar varias cuentas que comparten las mismas credenciales de inicio de sesión en un banco a un feed bancario.

Si tiene algún problema con las credenciales o dificultad para iniciar sesión, comuníquese con Bank of America.

Antes de empezar:

  • Reúne una lista de cuentas para conectar usando CashPro.

    Asegúrate de tener el número de ruta del banco y los números de cuenta.

  • Tenga a mano el correo electrónico de Bank of America CashPro Alerts.

    Este correo electrónico se envía a su bandeja de entrada de Bank of America CashPro después de crear una cuenta en Bank of America Developer Studio. Incluye la información de tu conexión.

    Este correo electrónico solo aparece en su bandeja de entrada de Bank of America CashPro durante 30 días. Almacene la información que contiene en una ubicación segura en caso de que necesite conectar más cuentas más adelante.

Solicitud de uso de la API de CashPro

Solicite el uso de la API de CashPro iniciando sesión en el Estudio para desarrolladores de Bank of America. Si aún no eres usuario, crea una cuenta. Después de completar este proceso, recibirás un correo electrónico con información sobre cómo proceder.

  1. Vaya a la Estudio para desarrolladores de Bank of America y seleccione Únete.

  2. Ingresa tu Nombre, Apellidoy Correo electrónico.

    Tu correo electrónico será el ID de usuario de Developer Studio.

  3. Escoger Enviar.

  4. Revisa tu correo electrónico para recibir tu Código de acceso e introdúcelo en el portal del estudio.

    El código caduca después de 10 minutos.

  5. Cree un archivo Código de acceso A continuación, seleccione Enviar.

  6. Escoger Inicia sesión ahora e ingrese la dirección de correo electrónico utilizada durante la configuración de la cuenta y su código de acceso.

  7. Crea preguntas de desafío y, a continuación, selecciona Registrar este dispositivo.

  1. Vaya a la Estudio para desarrolladores de Bank of America y seleccione Inicia sesión.

  2. Vaya a la Tu panel de control y seleccione Solicitar acceso.

  3. Selecciona la categoría de API CashProy, a continuación, seleccione Proceder.

  4. Introduce los datos de tu sociedad y la información de contacto y, a continuación, selecciona Proceder.

  5. Escoger Indirecto: usaré un proveedor para conectarme En Solicitar acceso - Detalles de la integración sección.

  6. Escoger Salvia del Nombre del proveedor lista desplegable.

  7. Ingresa tu Nombre del administrador de Sage y Correo electrónico del administrador de Sage.

    Estos campos hacen referencia a la información de contacto de la persona de tu sociedad que tiene privilegios administrativos para continuar con el proceso de conexión en Sage Intacct.

  8. Escoger Producción En Detalles del entorno sección.

  9. Entrar Informes de Sage en el campo para Dirección(es) IP(s) donde se originan las llamadas a la API.

  10. Escoger Informes de CashPro (Balances, Transacciones) del API disponibles Lista de casillas de verificación y, a continuación, selecciona Proceder.

  11. Ingresa tu ID de usuario de CashPro y seleccione Proceder.

  12. Confirme su información y, a continuación, seleccione Enviar.

El banco aprovisiona sus credenciales en una o dos semanas. Las credenciales se distribuyen dentro de un correo electrónico seguro desde las alertas de la API de CashPro al contacto introducido en el paso 4.

Conectar una cuenta CashPro a un feed bancario

Si ya está conectado a una cuenta CashPro de Bank of America utilizando un proveedor de feeds bancarios diferente, primero Desconectar esa cuenta. A continuación, siga las instrucciones que se indican a continuación.

Si vas a copiar y pegar el identificador y el secreto de cliente, utiliza métodos abreviados de teclado (como Ctrl+C y Ctrl+V) en lugar de hacer clic con el botón derecho y elegir copiar y pegar.

Suscripción

Gestión de tesorería

Sage Cloud Services
Tipo de usuario

Usuario empresarial con privilegios de administrador.
Permisos

Cuentas corrientes: Añadir, Editar, Ver

Cuentas de ahorro: Añadir, Editar, Ver

Cuentas de tarjetas de crédito: Añadir, Editar, Ver

  1. Vete a Gestión de tesorería > Todo o Arreglo > Cuentas y seleccione el tipo de cuenta requerido.

  2. Busca la cuenta que quieres conectar.

  3. Escoger Editar al final de la fila.

  4. En el Banca en la nube pestaña de la cuenta, seleccione Conectar.
  5. En la barra de búsqueda, escribe CashPro.

    Escoger Bank of America CashPro (EE. UU.).

  6. Revisa y acepta los términos y condiciones, luego selecciona Continuar.

  7. Ingresa tu Identificador de cliente y Secreto del cliente A continuación, seleccione Enviar.

    Encuentre esta información en el correo electrónico enviado a su bandeja de entrada de Bank of America CashPro en el sitio web de CashPro.

    El correo electrónico que contiene su ID de Cliente y Secreto de Cliente solo aparece en su bandeja de entrada de Bank of America CashPro durante 30 días. Guarda esta información en un lugar seguro para que puedas acceder a ella de nuevo si eliges conectar más cuentas de CashPro a un feed bancario.

  8. Introduzca el archivo Identificador bancario y el Número de cuenta.

    El identificador bancario es el número de ruta del banco.

  9. Para conectar más cuentas, selecciona + Añadir otra cuenta.

  10. Escoger Continuar.

  11. Seleccione la opción Fecha de inicio desde el que quieres descargar transacciones bancarias.

    Como práctica recomendada, introduce la fecha de inicio de tu próxima reconciliación bancaria. Por ejemplo, si hiciste la reconciliación el 31/05/2022, escribirías el 01/06/2022.

  12. Escoger Terminar.

    Vuelve a la pestaña Banca en la nube.

  13. Asegúrate de que la cuenta a la que intentas conectarte sea la correcta y, a continuación, selecciona Confirmar.

  1. Vete a Gestión de tesorería > Todo o Arreglo > Cuentas y seleccione el tipo de cuenta requerido.

  2. Escoger Editar junto a la cuenta requerida.

  3. En el Banca en la nube pestaña de la cuenta, seleccione Conectar.
  4. En la barra de búsqueda, escribe CashPro.

    Escoger Bank of America CashPro (EE. UU.).

  5. Revisa y acepta los términos y condiciones, luego selecciona Continuar.

  6. Ingresa tu Identificador de cliente y Secreto del cliente A continuación, seleccione Enviar.

    Encuentre esta información en el correo electrónico enviado a su bandeja de entrada de Bank of America CashPro en el sitio web de CashPro.

    El correo electrónico que contiene su ID de Cliente y Secreto de Cliente solo aparece en su bandeja de entrada de Bank of America CashPro durante 30 días. Guarda esta información en un lugar seguro para que puedas acceder a ella de nuevo si eliges conectar más cuentas de CashPro a un feed bancario.

  7. Introduzca el archivo Identificador bancario y el Número de cuenta.

    El identificador bancario es el número de ruta del banco.

  8. Para conectar más cuentas, selecciona + Añadir otra cuenta.

  9. Escoger Continuar.

  10. Seleccione la opción Fecha de inicio desde el que quieres descargar transacciones bancarias.

    Como práctica recomendada, introduce la fecha de inicio de tu próxima reconciliación bancaria. Por ejemplo, si hiciste la reconciliación el 31/05/2022, escribirías el 01/06/2022.

  11. Escoger Terminar.

    Vuelve a la pestaña Banca en la nube.

  12. Asegúrate de que la cuenta a la que intentas conectarte sea la correcta y, a continuación, selecciona Confirmar.

Conecta más cuentas después del hecho

Digamos que ya has pasado por el flujo de configuración y has conectado una o más cuentas CashPro, pero te das cuenta de que has olvidado incluir una. O has creado una nueva cuenta de CashPro que necesitas conectar a un feed bancario. Siga las instrucciones Pasos anteriores para conectar esa cuenta.