Informe de efectivo disponible regularizado

El informe de efectivo disponible ajustado incluye los saldos reales de todas las cuentas bancarias incluyendo todas las transacciones pendientes.

Inmediatamente después de completar el proceso de pago de facturas, puedes ejecutar este informe para ver tu saldo bancario disponible. El saldo de caja refleja las facturas que has pagado y cualquier otra transacción pendiente aplicable que aún no haya llegado al banco (saldo inicial – transacciones pendientes = saldo final).

Para obtener información sobre las condiciones que pueden diferir según tu ubicación, consulta Terminología en todas las configuraciones regionales.

Suscripción	Gestión de tesorería
Tipo de usuario	empresarial, responsable del proyecto, empleado
Permisos	Efectivo disponible regularizado: Ejecutar

Generar un informe

Ir aGestión de tesorería > Todos > Informes > Efectivo disponible ajustado.

Ver un informe mensual

Genera el informe.
En la página de configuración del informe, selecciona Ver.

En el navegador aparecerá un informe que muestra los resultados del periodo de informe predeterminado.
Si lo deseas, para refinar el informe, selecciona Personalizar.

Personalizar y ejecutar

La página Efectivo disponible ajustado ofrece opciones para filtrar y dar formato al informe. Puedes establecer el periodo de tiempo, la cuenta corriente, la ubicación, el departamento, etc., para satisfacer tus necesidades de generación de informes. También puedes dar formato al informe para mostrar solo el nivel de detalle que deseas ver, agrupar y sumar de una manera que tenga sentido para ti.

Utilice la prueba y el error para obtener los resultados precisos que desea.

Rellene las casillas deseadas y seleccione Ver para ver el informe. Si después de ver los resultados desea refinar aún más el informe, seleccione Personalizar para volver a la página de configuración del informe. Repite este proceso hasta que estés satisfecho. En el caso de los informes financieros complejos que tienes previsto ejecutar regularmente, selecciona un periodo de informe y Guardar el informe cuando hayas terminado de configurarlo. Simplemente cambie el A fecha de antes de ejecutar el informe la próxima vez.

Personalizar el informe

Selecciona la opción A fecha de en el menú desplegable.
Establece los filtros para obtener los datos específicos que deseas.

Los filtros permiten incluir o excluir tipos específicos de datos en el informe, como la ubicación y el departamento. Para obtener menos resultados y más precisos en el informe, establece más filtros.
Dale formato al informe.

Las opciones de formato varían de informe a informe. Por lo general, puede establecer el diseño del informe y organizar cómo agrupar y mostrar los datos contenidos en el informe.
Introduce un título, un subtítulo y un texto de pie de página para el informe.
Para ver, procesar, guardar, exportar o personalizar el informe o añadirlo al panel de control, selecciona una de las siguientes opciones:
- Ver: Consulta el informe ahora en el navegador.
- Imprimir: Muestra el informe ahora, en formato PDF imprimible.
- Procesar y almacenar: Genera el informe y guárdalo para acceder a él más adelante. Los informes se pueden almacenar en la lista Mis informes almacenados o entregarse en una ubicación de almacenamiento en la nube, como Dropbox. Más información sobre Procesamiento y almacenamiento de informes.
- Añadir al panel de control: Añade el informe a tu panel de control.
- Memorizar: Memoriza (es decir, guarda) el informe para que más adelante puedas volver a consultarlo o modificarlo y volver a ejecutarlo.
  
  Puedes programar informes guardados para que se ejecuten de forma recurrente. Intacct puede enviar automáticamente los informes por correo electrónico o entregarlos en una ubicación de almacenamiento en la nube.
- Exportar: Exporta el informe a un archivo independiente que luego puedes distribuir o guardar en tu unidad local. Los formatos de archivo a los que se pueden exportar los datos del informe varían de un informe a otro.
- Personalizar: Después de ejecutar el informe, vuelve a la página principal del informe y refina aún más el informe.
- Correo electrónico: Después de ejecutar el informe, envía un correo electrónico a otros usuarios.
Algunas opciones solo están disponibles si accedes al informe desde el Centro de informes.

Periodo de tiempo

Establecer el periodo de tiempo del informe

Utiliza la fecha predeterminada o introduce una fecha en A fecha de.

Esta fecha determina los balances bancarios iniciales y las transacciones pendientes que se incluirán en el informe. Solo se incluyen las transacciones que tienen una fecha anterior o igual a la fecha de A fecha de.
Seleccionar Mostrar todas las transacciones pendientes para anular el valor A fecha de e incluir todas las transacciones pendientes, incluidas aquellas con fechas de pago posteriores a la fecha actual.

Opción de informe	Descripción
A fecha de	Acepta la fecha predeterminada o selecciona otra fecha para informar sobre los balances bancarios iniciales. El informe incluye todas las transacciones pendientes que tienen una fecha anterior o igual a la fecha de A fecha de.
Mostrar todas las transacciones pendientes	Incluye las transacciones con fechas de pago superiores a la fecha actual.

Filtros del informe

Puedes configurar cualquier combinación de filtros para aislar y ensamblar los datos que desees en el informe.

Filtrar el informe

Seleccione el Cuenta corriente.

Solo aparecen las cuentas corrientes activas. También puedes optar por ejecutar el informe durante Todas las cuentas corrientes.

En el nivel general, esta lista desplegable incluye todas las cuentas corrientes activas, incluidas las cuentas a nivel de entidad.

A nivel de entidad, esta lista desplegable incluye todas las cuentas corrientes activas disponibles a nivel de entidad.
Para ejecutar este informe en el nivel general para sociedades con varias divisas base, selecciona un Ubicación.

La ubicación que especifiques determina la divisa adecuada.
Si lo deseas, filtra por Departamento.
Para incluir determinadas ubicaciones, independientemente de lo que selecciones como ubicación, utiliza el parámetro Mostrar para campo.
- Todas las ubicaciones: Incluye datos de todas las ubicaciones, independientemente de la entidad que estés usando actualmente.
- Esta ubicación: Incluye datos solo para la entidad que estás usando actualmente.
- Ubicaciones secundarias: Incluye datos solo para las ubicaciones que sean ubicaciones secundarias de tu entidad actual.
  
  Por ejemplo, tu entidad actual es California y tienes ubicaciones secundarias para San Francisco y Los Ángeles. Utiliza esta opción para incluir datos solo para Los Ángeles y San Francisco.
Seleccionar Mostrar detalles para generar el informe en modo detallado.

Ver qué La información se incluye en el modo Detalle.
Seleccionar Ocultar cuentas bancarias sin transacciones para reducir el desorden en el resultado del informe ocultando las cuentas bancarias que no tienen transacciones durante el periodo.

Campo de filtro	Descripción
Cuenta corriente	Selecciona de una lista desplegable todas las cuentas corrientes de Sage Intacct, incluidas las cuentas a nivel de entidad. Solo aparecen las cuentas corrientes activas para su selección.
Ubicación	Filtrar transacciones por ubicación. Las columnas se muestran en el informe para la ubicación. Para sociedades compartidas de varias entidades con varias divisas base: Los informes que se ejecutan en el nivel general requieren una ubicación para determinar la divisa adecuada.
Informe individual	De forma predeterminada, esta casilla de verificación está desactivada, lo que significa que la información se resume en un solo informe. Sin embargo, si seleccionas esta casilla, cada combinación de departamento y ubicación tiene su propia página de informe. El orden en que se mezclan los grupos determina el orden en el que se imprimen sus páginas. Debido a su tamaño potencialmente grande, los informes con departamentos y ubicaciones en páginas individuales solo se pueden ejecutar sin conexión.
Avisar al ejecutar	Si se selecciona, al ejecutar el informe, Sage Intacct te pedirá que introduzcas una ubicación o un departamento antes de ejecutar el informe.
Mostrar para	Incluye determinadas ubicaciones, independientemente de lo que selecciones como ubicación. Todas las ubicaciones: Incluye datos de todas las ubicaciones, independientemente de la entidad que estés usando actualmente. Esta ubicación: Incluye datos solo para la entidad que estás usando actualmente. Ubicaciones secundarias: Incluye datos solo para las ubicaciones que sean ubicaciones secundarias de tu entidad actual. Por ejemplo, tu entidad actual es California y tienes ubicaciones secundarias para San Francisco y Los Ángeles. Utiliza esta opción para incluir datos solo para Los Ángeles y San Francisco.
Departamento	Filtrar transacciones por departamento. Las columnas se muestran en el informe para el departamento.
Mostrar detalles	Selecciona esta opción para mostrar lo siguiente: Fecha de pago proveedor Cuenta bancaria divisa método de pago Estado del pago Balance de efectivo disponible ajustado Deja esta casilla de verificación en blanco para ver las siguientes columnas del informe de nivel de resumen: Cuenta bancaria divisa Balance a fecha de importe total de solicitudes de pago no confirmadas Balance de efectivo disponible ajustado
Ocultar cuentas bancarias sin transacciones	Incluye solo cuentas bancarias con transacciones. Esta opción elimina el desorden del informe al ocultar las cuentas bancarias que no tienen transacciones durante el periodo.

Formato

Utiliza esta sección para cambiar el diseño de página y especificar el criterio de ordenación de este informe.

Dar formato al informe

Utilice el parámetro Agrupar por para establecer cómo desea que se agrupe la información en el resultado.
- Ninguno: No mostrar ninguna agrupación dentro del informe.
  
  Este es el valor predeterminado y es útil para generar solo los datos sin procesar para una fácil manipulación.
- Identificador de la cuenta bancaria: mostrar salidas de información agrupadas por identificador de cuenta bancaria.
- Nombre del banco: Mostrar salidas de información agrupadas por nombre de banco.
Si estableces el parámetro Agrupar por a un valor distinto de Ninguno, puedes usar el parámetro Subtotales para mostrar los subtotales de los grupos especificados.
- Ninguno: No se muestran subtotales en el informe. Este es el valor predeterminado.
- Forma de pago: Mostrar subtotales por método de pago.
- Estado del pago: Mostrar subtotales por estado de pago.
- Método de pago y estado del pago: Muestra los subtotales anidados en este orden específico.
  - Muestra subtotales de primer nivel según el método de pago.
  - Muestra subtotales de segundo nivel según el estado del pago.
Uso Ordenar por para seleccionar opciones para controlar la clasificación de los datos en el resultado del informe.
- Fecha de pago
  
  Este es el método de clasificación predeterminado.
- Importe
- Método de pago
- Estado del pago
- Identificador del proveedor
- Nombre del proveedor
- Identificador del empleado
- Nombre del empleado

Opción de formato	Descripción
Agrupar por	Selecciona opciones para agrupar la salida de información del informe. Ninguno: Predeterminado. No hay agrupación de salida, lo que es útil para generar solo los datos sin procesar, para una fácil manipulación. Identificador de la cuenta bancaria: Agrupar la salida por identificador bancario. Nombre del banco: Agrupar la salida por nombre de banco.
Subtotales	Selecciona las opciones para mostrar los subtotales en el informe cuando Agrupar por no es Ninguno. Ninguno: Predeterminado. No mostrar subtotales. Forma de pago: Mostrar subtotales por método de pago. Estado del pago: Mostrar subtotales por estado de pago. Método de pago y estado del pago: Muestra los subtotales anidados en este orden específico. Muestra subtotales de primer nivel según el método de pago. Muestra subtotales de segundo nivel según el estado del pago.
Ordenar por	Ordena por Fecha de pago, que es la predeterminada, o selecciona otro tipo de clasificación. Importe Método de pago Estado del pago Identificador del proveedor Identificador del empleado Nombre del empleado
Orientación de la página	Diseño del informe. Vertical es el valor predeterminado. Retrato: Mostrar o imprimir las páginas del informe verticalmente. Paisaje: Muestra o imprime las páginas del informe horizontalmente.

Títulos y pie de página

Los títulos, subtítulos y pies de página solo se aplican a la versión .pdf de esta informe. (Seleccione Imprimir para obtener la versión .pdf).

¿Qué hay en este informe?

El informe de efectivo disponible ajustado en modo de resumen (Mostrar detalles no está marcado) consta de las siguientes columnas.

Encabezado de columna	Descripción
Identificador bancario y nombre del banco	El identificador bancario y el nombre bancario de la cuenta desde la que se retiró el pago.
Divisa	Para sociedades multidivisa. La divisa establecida para la cuenta bancaria.
Balance a fecha de	El saldo de la cuenta se basa en el valor de A fecha de.
Total de solicitudes de pago no confirmadas	El importe en las solicitudes de pago pendientes. Se trata de pagos que aún no se han completado.
Efectivo disponible regularizado	El saldo de efectivo inicial en la cuenta y el saldo de efectivo ajustado. El saldo de efectivo ajustado es el saldo inicial menos las transacciones pendientes que aún no han llegado al banco.

El informe de efectivo disponible ajustado en modo detalle (Mostrar detalles está marcado) incluye las siguientes columnas.

Encabezado de columna	Descripción
Fecha de pago	La fecha en que se debe pagar la factura. Esta fecha se establece en la página Pagar facturas.
Proveedor o empleado	El identificador y el nombre del identificador de proveedor, o el identificador y el nombre del empleado, empleada, para el pago.
Banco	La cuenta bancaria de la que se retiraron los pagos.
Divisa	Para sociedades multidivisa. La divisa establecida para la cuenta bancaria.
Método de pago	Cómo se realizará el pago, como cheque impreso, ACH, etc.
Estado del pago	Estado del pago. Seleccionado: Importes de las facturas seleccionadas para el pago y para las que se ha creado una solicitud de pago Aprobado: Todos los pagos aprobados Aprobado parcialmente: Pagos que aún no han sido aprobados por todos los aprobadores necesarios Rechazado: Todos los pagos rechazados por un aprobar Cheque no confirmado: Cheques impresos, pero no confirmados Entregado: Archivo ACH generado
Importe	El importe del pago.
Totales	El saldo de efectivo inicial en la cuenta y el saldo de efectivo ajustado. El saldo de efectivo ajustado es el saldo inicial menos las transacciones pendientes que aún no han llegado al banco.