Informe de revalorización

Los informes de revalorización forman parte del flujo de trabajo de fin de mes para acumular las ganancias y pérdidas no realizadas de Cuentas a pagar y Cuentas a cobrar y del Libro Mayor o las ganancias y pérdidas realizadas de la Gestión de tesorería.

Estos informes te ayudan a calcular las ganancias y pérdidas de divisas no realizadas. Las ganancias y pérdidas se calculan transacción por transacción utilizando un tipo de cambio seleccionado para la comparación. Este suele ser el tipo de cambio final del periodo y siempre es una "mejor suposición" para la transacción final. Las transacciones en divisas extranjeras se vuelven a calcular por cuenta utilizando los tipos de cambio seleccionados.

Revaloriza las transacciones entre entidades incluyendo tus cuentas entre entidades en el informe de revalorización del Libro Mayor.

La informe de revalorización está disponible para sociedades con varias divisa.

Los ajustes del filtro te permiten elegir una revalorización a la fecha y seleccionar la categoría de tipo de cambio adecuada. El propio informe organiza los datos por cuenta bancaria.

El proceso de revalorización se explica en detalle en Revalorización de la moneda extranjera.

Suscripción

Gestión de tesorería
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empresarial, responsable del proyecto, empleado
Permisos

Informe de revalorización: Ejecutar

Visión general de la revalorización

Si tu sociedad tiene transacciones en varias divisas, así como cuentas corrientes y cuentas de ahorro en divisas, este informe proporciona datos para revalorizar esas cuentas que se acumularán por ganancias o pérdidas no realizadas, generalmente debido a las fluctuaciones del tipo de cambio en divisas.

Este informe te proporciona la información que necesitas para reservar las entradas necesarias. Con los datos del informe en la mano, puedes realizar asientos de diario que compensen las fluctuaciones mensualmente.

1. Factura enviada

  • Sociedad en el Reino Unido vende un pedido a un cliente francés en euros
  • Una sociedad del Reino Unido envía una factura en divisa extranjera con vencimiento en 90 días
  • Tipo de cambio actual: 1 UE = 0,92 GBP

2. Factura pagada

  • El cliente francés paga en la UE 90 días después
  • Tipo de cambio a 30 días: 1 UE = 0,94 GBP
  • Tipo de cambio de 60 días: 1 UE = 0,93 GBP
  • Tipo de cambio de 90 días: 1 UE = 0,91 GBP

3. Diferencia del libro

  • Crea un informe de revalorización para mostrar la diferencia en la ganancia o pérdida de cada mes
  • Crea el asiento de diario en el diario correspondiente para cada mes

Prácticas recomendadas

  • Ejecuta el informe de revalorización a partir de una fecha específica.
  • Contabiliza un asiento de diario sin reversión a final de mes para "regularizar, regularización" el saldo del Libro Mayor con el valor real de la cuenta bancaria.

Deseas generar tu informe de revalorización y asegurarte de que se vincula al Libro Mayor a medida que avanzas. Lo más probable es que su situación sea una de las siguientes:

  • Te acabas de pasar a Sage Intacct y ya tienes una cuenta bancaria con una divisa base.
  • Has abierto una nueva cuenta bancaria y has seleccionado una divisa distinta a la divisa base para esa cuenta.

Para crear un informe de revalorización que se vincule correctamente al Libro Mayor:

  1. Comprueba que tienes un balance inicial en tu sociedad en tu divisa base.
  2. Al final del mes, ejecute el informe de revalorización. Asegúrese de que la revalorización A fecha de es el último día del mes para el periodo que deseas que cubra. El resultado del informe será una ganancia o pérdida neta.
  3. Crea un asiento de diario a partir del último día del mes para acumular la ganancia o pérdida. Por ejemplo, si el mes que cubre es junio de 2017, el 1 de julio de 2017 revalorizaría la ganancia o pérdida no realizada con un asiento de diario con fecha 30/06/2017.

La suma de Importe importe en la divisa base de revalorización debe ser igual al balance del Libro Mayor de la cuenta bancaria. Si los importes no son iguales, consulta Solución de problemas por la causa probable.

Repite este proceso todos los meses. Recuerde, no revierte la entrada de ganancia/pérdida.

Para vincular correctamente al Libro Mayor:

Ya has establecido un saldo inicial en tu divisa base y deseas generar tu informe de revalorización y asegurarte de que se vincula al Libro Mayor a medida que avanzas. Su situación es una de las siguientes:

  • Te acabas de pasar a Sage Intacct y ya tienes una cuenta bancaria con una divisa base.
  • Has abierto una nueva cuenta bancaria y has seleccionado una divisa distinta a la divisa base para esa cuenta.
  1. El primer día del mes, ejecute el informe de revalorización. Asegúrese de que la revalorización A fecha de es el último día del mes anterior para el período que deseas que cubra. El resultado del informe será una ganancia o pérdida neta.
  2. Crea un asiento de diario a partir del último día del mes para acumular la ganancia o pérdida. Por ejemplo, si el mes que cubre es junio de 2018, revalorizaría la ganancia o pérdida no realizada con un asiento de diario con fecha 30/06/2018.

La suma de Importe importe en la divisa base de revalorización debe ser igual al balance del Libro Mayor de la cuenta bancaria.

Repite este proceso todos los meses. Recuerde, no revierte la entrada de ganancia/pérdida.

Generar un informe

  • Ir aGestión de tesorería > Todos > Informes > Revalorización.

Ver un informe mensual

  1. Genera el informe.

  2. En la página de configuración del informe, selecciona Ver.

    En el navegador aparecerá un informe que muestra los resultados del periodo de informe predeterminado.

  3. Si lo deseas, para refinar el informe, selecciona Personalizar.

Personalizar y ejecutar

Antes de ejecutar el informe, puedes seleccionar el periodo de tiempo y los tipos de elementos que se van a incluir, y especificar cómo quieres que aparezca el informe.

Utilice la prueba y el error para obtener los resultados precisos que desea.

Rellene las casillas deseadas y seleccione Ver para ver el informe. Si después de ver los resultados desea refinar aún más el informe, seleccione Personalizar para volver a la página de configuración del informe.  Repite este proceso hasta que estés satisfecho. En el caso de los informes financieros complejos que tienes previsto ejecutar regularmente, selecciona un periodo de informe y Guardar el informe cuando hayas terminado de configurarlo. Simplemente cambie el A fecha de antes de ejecutar el informe la próxima vez.

  1. Selecciona el periodo del informe en el menú desplegable o introduce las fechas de inicio y finalización que deseas que cubra el informe. Si no especificas un periodo de informe, el sistema genera un informe para el mes actual hasta la fecha.

    Puedes especificar el periodo del informe o las fechas de inicio y finalización, pero no ambas.

  2. Establece los filtros para obtener los datos específicos que deseas.

    Los filtros permiten incluir o excluir tipos específicos de datos en el informe. Como regla general, para obtener menos resultados y más precisos en el informe, establece más filtros.

  3. Dale formato al informe.

    Las opciones de formato varían de informe a informe. Por lo general, puede establecer el diseño del informe o organizar cómo agrupar y mostrar los datos contenidos en el informe.

  4. Introduce un título, un subtítulo y un texto de pie de página para el informe.

Periodo de tiempo

Puedes utilizar uno de los periodos de informe predefinidos disponibles en la Periodo de informe y A fecha de o cree su propio periodo de informe utilizando el parámetro Fecha de inicio y Fecha de finalización cajas.

  • En la sección Periodo de tiempo, realiza una de las siguientes acciones:

    • Selecciona el icono Periodo de informe flecha hacia abajo y, a continuación, seleccione el período de tiempo que desee.
    • Introduce un A fecha de Fecha (La fecha que el sistema utilizará como línea de base para el periodo que selecciones. Deje en blanco para la fecha de hoy).

Si completas todas las casillas del periodo de tiempo (es decir, si rellenas el archivo Periodo de informe y A fecha de además de las Fecha de inicio y Fecha de finalización ), el sistema basa el informe únicamente en las fechas de inicio y finalización especificadas. Ignora el periodo de informe y la fecha especificada.

En la tabla siguiente se describe cada artículo de la sección Periodo de tiempo de esta página de configuración del informe:

Campo Descripción Limitaciones

Periodo de informe

Estos periodos son relativos a la fecha de A fecha de.

Todos los periodos comienzan el primer día del periodo, el primer día del mes, trimestre o año.

Solo funciona con A fecha de. No se aplica si seleccionas un Fecha de inicio o un Fecha de finalización.

A fecha de

La fecha utilizada como línea de base para el periodo de informe que selecciones. Deja este cuadro en blanco para usar la fecha de hoy.

Solo funciona con Periodo de informe. No se aplica si seleccionas un Fecha de inicio o un Fecha de finalización.

Fecha de inicio, Fecha de finalización

Deja el archivo Fecha de inicio En blanco para incluir toda la información desde la fecha más temprana en que introdujo los datos en su sociedad hasta la fecha de finalización inclusive. Deja el archivo Fecha de finalización En blanco para incluir toda la información desde la fecha de inicio hasta hoy.

El formato debe ser MM/DD/AAAA.

Avisar al ejecutar

Selecciona esta casilla de verificación para obligarte a ti (o a cualquier persona que utilice este informe) a introducir una ubicación, un departamento o un periodo de tiempo antes de que se ejecute el informe.

  

Filtros del informe

Utiliza los filtros para centrar los resultados del informe. En efecto, los filtros le permiten aislar y ensamblar solo los datos que desea. Puedes establecer cualquier combinación de filtros.

En la tabla siguiente se describe cada artículo de la sección Filtros de esta página de configuración del informe:

Campo Descripción

Revalorización a la fecha

Esta configuración es obligatoria y significativa. Indica al sistema que calcule las ganancias/pérdidas de tipo de cambio a partir de una fecha determinada, independientemente de la fecha en que ejecute el informe. Por ejemplo, supongamos que quieres revalorizar las transacciones de enero, pero estás ejecutando el informe en febrero. Introducirías una fecha de revalorización a partir del 31 de enero.

Categorías de tipo de cambio de revalorización

Si has creado algún tipo de cambio personalizado (es decir, tipos de cambio distintos del tipo de cambio diario estándar de Intacct), puedes filtrar los datos de esos tipos.

Banco

Deja esto en blanco para recuperar datos de todas las cuentas corrientes y de ahorro, o elige una sola.

Ubicación

Solo aparece para sociedades compartidas de varias entidades con varias divisas base. Los informes que se ejecutan en el nivel general requieren una ubicación para que el sistema pueda determinar la divisa adecuada.

Mostrar para

Solo aparece para sociedades compartidas entre varias entidades. Las siguientes opciones hacen que el informe muestre las transacciones de determinadas ubicaciones, independientemente de la ubicación que hayas elegido en el campo Ubicación. Por ejemplo, tienes la siguiente estructura: EE. UU. > California > Área de la Bahía > Los Gatos.

  • Todas las ubicaciones: Muestra las transacciones de California > Área de la Bahía > Los Gatos
  • Esta ubicación: Si estás en la entidad de California, muestra las transacciones de California, independientemente de lo que selecciones en el campo Ubicación.
  • Ubicaciones secundarias: Si estás en la entidad de California, muestra las transacciones solo para el Área de la Bahía y Los Gatos.
Para sociedades compartidas de varias entidades con varias divisas base. Los informes que se ejecutan en el nivel general requieren una ubicación, para que el sistema pueda determinar la divisa adecuada.

Mostrar detalles

Esta casilla de verificación está seleccionada de forma predeterminada, lo que muestra más columnas y líneas para transacciones individuales. Desmarca esta casilla de verificación si quieres ver los datos resumidos.

Formato

Utiliza esta sección para cambiar el diseño de página de este informe.

  • Para cambiar el diseño de página, seleccione el icono Orientación de la página desplegable lista y, a continuación, seleccione Retrato o bien Paisaje.

En la tabla siguiente se describe cada artículo de la sección Formato de esta página de ajustes del informe:

Campo Descripción

Orientación de la página

 Vertical es el diseño predeterminado.

Vertical: muestra o imprime las páginas del informe verticalmente

Horizontal: muestra o imprime las páginas del informe horizontalmente

Títulos y pie de página

Los títulos, subtítulos y pies de página solo se aplican a la versión .pdf de esta informe. (Seleccione Imprimir para obtener la versión .pdf).

  1. Introduce el título en la carpeta Título del informe 1 caja.

    • Este título se muestra en letra grande en la parte superior de la página, directamente debajo del nombre de la sociedad.
    • Puede escribir sobre cualquier nombre predeterminado que el sistema haya proporcionado automáticamente en este cuadro.

  2. Introduce el subtítulo en la carpeta Título del informe 2 caja.

    • El subtítulo se muestra en letra más pequeña, directamente debajo del título principal.
  3. Introduce el texto del pie de página en la carpeta Texto del pie de página caja. El texto del pie de página se muestra en la parte inferior central del informe.

Puedes utilizar hasta 80 caracteres en cada título, subtítulo y pie de página, incluidos espacios.

Contenido de este informe

El informe de revalorización predeterminado consta de las siguientes columnas:

Encabezado de columna Descripción

Cuenta bancaria y divisa

Estas dos columnas muestran los nombres de las cuentas bancarias junto con sus monedas extranjeras. Es posible que hayas optado por todas tus cuentas bancarias en la sección de filtros, o que hayas elegido una sola cuenta.

Transacciones

La lista de transacciones que afectan a la cuenta de tesorería que se introdujeron en la cuenta bancaria en la divisa bancaria.

Saldo

El saldo inicial de la cuenta para el periodo.

Fecha

La fecha de la transacción.

Tipo de cambio

Este es el tipo de cambio en la fecha de la transacción. El tipo de cambio que se muestra aquí es el que has seleccionado en la página de filtro.

Importe en la divisa base

El importe en divisa extranjera convertido a la divisa base de tu sociedad.

Tipo de cambio de revalorización e importe en la divisa base de revalorización

Estas columnas son similares al tipo de cambio y al importe base explicados anteriormente, excepto que muestran los valores correctos en la fecha de actual.

Ganancia/pérdida

La ganancia o pérdida calculada en la categoría de tipo de cambio seleccionada.

Puedes seleccionar cualquier enlace para profundizar en los detalles.

Solución de problemas

Escenario: Los informes de revalorización del Libro Mayor y de la Gestión de tesorería no se vinculan.

Causa probable: El Libro Mayor contiene entradas para transacciones que no se introdujeron en la divisa bancaria. Estas transacciones no aparecerán en el informe de revalorización de la Gestión de tesorería.

Ejemplo:

  • Divisa base de la Sociedad/Entidad: USD
  • Divisa bancaria: CAD
  • Asiento de diario introducido en EUR divisa.

Las transacciones del Libro Mayor introducidas en una divisa distinta de la divisa bancaria no aparecerán en el informe de revalorización de la Gestión de tesorería y darán lugar a que el informe de revalorización del Libro Mayor y del CM no se empate. Te recomendamos que conviertas dichas transacciones a CAD o USD y realices una corrección del asiento de diario.