Acerca del informe de revalorización del Libro Mayor

Revaloriza las transacciones en divisas extranjeras, como las transacciones entre entidades, mediante el informe de revalorización del Libro Mayor. Por ejemplo, antes de pagar los asientos de diario entre entidades en divisas extranjeras, debes tener en cuenta las ganancias o pérdidas no realizadas debidas a las fluctuaciones del tipo de divisas. En su lugar, Intacct ofrece la opción de crear automáticamente un borrador de asiento de diario para las ganancias o pérdidas no realizadas debidas a las fluctuaciones del tipo de cambio de la divisa.

Para acceder a la revalorización, ve a Libro Mayor > Todos > informesy, a continuación, selecciona Revalorización del libro mayor.

Antes de revalorizar: Habilita las transacciones de varios divisa en Libro Mayor.

1. Ir a Sociedad > Administrador > Suscripciones.

2. Junto a Libro Mayor, seleccione Configurar.

3. En la página Configurar Libro Mayor, desplácese hacia abajo hasta Administración de varios divisa y seleccione Habilitar la suscripción multidivisa.

Quién suele necesitar este informe

Por lo general, deberás revalorizar las transacciones en divisas extranjeras como parte del cierre de fin de mes antes de ejecutar una consolidación.

Por ejemplo, dependiendo de las necesidades de tu negocio, tu cierre de fin de mes podría verse así:

1. Reconciliar cuentas bancarias.

2. Registrar asientos de devengo.

3. Revalorizaciones de registros (GL, AP, AR).

4. Reconciliar transacciones entre entidades.

5. Vincula el libro auxiliar al Libro Mayor.

6. Consolidar.

7. Revisa y cierra el Libro Mayor.

¿Qué hay en este informe?

El informe de revalorización del Libro Mayor predeterminado incluye las siguientes columnas:

Encabezado de columna del informe	Descripción
Número de cuenta	El cuenta número de teléfono móvil asociado con el cuenta.
Cuenta	El nombre de la cuenta.
Fecha de contabilización	La fecha en la que la transacción se contabilizó en el diario.
Descripción	Una descripción textual de la transacción que se ha contabilizado.
Línea	El número de teléfono móvil para la entrada en el diario.
JNL	El nombre del diario, como CDJ o GL, por ejemplo.
Departamento	El departamento con el que está asociada la transacción.
Ubicación	La ubicación de la transacción.
Divisa de la transacción	La divisa de la transacción.
Tipo de transacción	Indica si la transacción es un débito o un crédito.
Importe de la transacción	El importe de la transacción cuando se contabiliza.
Divisa base	La divisa operativa y de informe de la entidad o ubicación donde se contabilizó la transacción.
Importe en la divisa base	El valor de la transacción en la divisa base de la entidad utilizando el tipo de cambio pertinente en el momento en que se contabilizó la transacción.
Tipo de revalorización	El tipo de cambio actual entre la transacción y la divisa base. Utiliza el tipo de cambio diario de Intacct o una tarifa personalizada en función de las necesidades de tu negocio.
Importe de revalorización	El importe de la transacción revalorizado en la divisa base, calculado multiplicando la tasa de revalorización por el importe de la transacción.
Ganancia	La diferencia entre el importe en la divisa base y el importe de revalorización si la fluctuación dio lugar a una ganancia.
Pérdida	La diferencia entre el importe en la divisa base y el importe de revalorización si la fluctuación dio lugar a pérdidas.
Total general	Las ganancias totales en una columna y las pérdidas totales en otra columna de todas las transacciones del informe.
Ganancia o pérdida neta	La ganancia o pérdida neta calculada restando el número de teléfono móvil más pequeño del número de teléfono móvil más grande.

Puedes seleccionar cualquier enlace para profundizar en los detalles.