Informe de registro de informes de recibos

Tesoreros, contadores y controladores que necesitan ver su lista de recibos y averiguar cómo se han aplicado los pagos.

1. Selecciona el periodo del informe en el menú desplegable o introduce las fechas de inicio y finalización que deseas que cubra el informe.

   Si no especificas un periodo de informe, Sage Intacct genera un informe para el mes actual hasta la fecha. Puedes especificar el periodo del informe o las fechas de inicio y finalización, pero no ambas.

2. Establece los filtros para obtener los datos específicos que deseas.

   Los filtros permiten incluir o excluir tipos específicos de datos en el informe, como el banco y el cliente. Por lo general, para obtener menos resultados y más precisos en el informe, establece más filtros.

3. Dale formato al informe.

   Las opciones de formato varían de informe a informe. Por lo general, puede establecer el diseño del informe o organizar cómo agrupar y mostrar los datos contenidos en el informe.

4. Introduce un título, un subtítulo y un texto de pie de página para el informe.

5. Para ver, procesar, guardar, exportar o personalizar el informe o añadirlo al panel de control, selecciona una de las siguientes opciones:

   • Ver: Consulta el informe ahora en el navegador.
   • Imprimir: Muestra el informe ahora, en formato PDF imprimible.
   • Procesar y almacenar: Genera el informe y guárdalo para acceder a él más adelante. Los informes se pueden almacenar en la lista Mis informes almacenados o entregarse en una ubicación de almacenamiento en la nube, como Dropbox. Más información sobre Procesamiento y almacenamiento de informes.
   • Añadir al panel de control: Añade el informe a tu panel de control.

   • Memorizar: Memoriza (es decir, guarda) el informe para que más adelante puedas volver a consultarlo o modificarlo y volver a ejecutarlo.

     Puedes programar informes guardados para que se ejecuten de forma recurrente. Intacct puede enviar automáticamente los informes por correo electrónico o entregarlos en una ubicación de almacenamiento en la nube.

   • Exportar: Exporta el informe a un archivo independiente que luego puedes distribuir o guardar en tu unidad local. Los formatos de archivo a los que se pueden exportar los datos del informe varían de un informe a otro.
   • Personalizar: Después de ejecutar el informe, vuelve a la página principal del informe y refina aún más el informe.
   • Correo electrónico: Después de ejecutar el informe, envía un correo electrónico a otros usuarios.

   Algunas opciones solo están disponibles si accedes al informe desde el Centro de informes.

• En la sección Periodo de tiempo, realiza una de las siguientes acciones:

  • Selecciona el icono Periodo de informe flecha hacia abajo y, a continuación, seleccione el período de tiempo que desee.
  • Introduce un A fecha de (La fecha que el sistema utilizará como línea de base para el periodo que selecciones. Deje en blanco para la fecha de hoy).

  O

  • Introduce un específico Fecha de inicio y/o un Fecha de finalización.

En la tabla siguiente se describe cada artículo de la sección Periodo de tiempo de esta página de configuración del informe:

1. Para seleccionar una cuenta bancaria en particular, selecciona el icono Banco lista desplegable y, a continuación, selecciona la cuenta que deseas incluir en el informe.

   Los administradores pueden preestablecer un banco predeterminado en el Configurar la Gestión de tesorería página. En el caso de las sociedades compartidas entre varias entidades, puedes establecer un banco predeterminado entidad por entidad.

2. Para mostrar los resultados de un cliente específico, utiliza el parámetro Cliente lista desplegable.
3. Las siguientes opciones de filtro solo se muestran si trabajas en un entorno multidivisa y multientidad:

   1. Para seleccionar transacciones de una divisa especificada, utiliza la lista desplegable Divisa de la transacción. Esta opción solo aparece si tu sociedad utiliza divisas de transacción extranjeras. Si no realizas una selección, el informe contiene transacciones de todas las divisas. Sin embargo, el informe en sí está en divisa base.

   2. Para filtrar el informe por ubicación geográfica, introduce el nombre de la región, el país, el estado o el territorio, o la ciudad en la Ubicación o seleccione la flecha hacia abajo y, a continuación, seleccione la ubicación que desee en la lista que aparece.

      Debes introducir o seleccionar una ubicación si quieres ejecutar este informe en el nivel general. La ubicación que especifiques determina la divisa adecuada.

   3. Para filtrar el informe por departamento dentro de la sociedad, introduce el nombre del departamento en la Departamento o seleccione la flecha hacia abajo y, a continuación, en la lista que aparece, seleccione el departamento que desee.

   4. Si deseas que el informe cubra determinadas ubicaciones, independientemente de lo que selecciones en la Ubicación , utilice el parámetro Mostrar para campo. Para ello, en el archivo Mostrar para , selecciona la flecha hacia abajo y, a continuación, selecciona las ubicaciones que deseas que cubra el informe:

      • Si deseas que el informe incluya datos de todas las ubicaciones, independientemente de la entidad que estés usando actualmente, selecciona Todas las ubicaciones.
      • Si deseas que el informe incluya datos solo de la entidad que estás usando actualmente, selecciona Esta ubicación.
      • Si deseas que el informe incluya datos solo para las ubicaciones que son ubicaciones secundarias de tu entidad actual, selecciona Ubicaciones secundarias. Por ejemplo, si tu entidad actual es California y tienes ubicaciones secundarias para San Francisco y Los Ángeles, utiliza esta opción para que el informe incluya datos solo para Los Ángeles y San Francisco.
4. Selecciona el icono Mostrar detalles si deseas que el informe agregue una segunda línea de datos, que incluye Cuenta, Etiqueta de cuenta, Número de factura, Ubicación, Departamento y Nota.
5. Selecciona el icono Solo recibos sin depositar casilla de verificación si deseas que el informe incluya solo recibos sin depositar. De lo contrario, muestra todos los recibos que cumplen los criterios de filtro.

En la tabla siguiente se describe cada artículo de la sección Filtros de esta página de configuración del informe:

1. Para cambiar la forma en que se ordenan los resultados del informe, selecciona el icono Ordenar por desplegable lista y, a continuación, seleccione Fecha de recepción o bien Importe.
2. Para cambiar el diseño de página, seleccione el icono Orientación de la página desplegable lista y, a continuación, seleccione Retrato o bien Paisaje.

En la tabla siguiente se describe cada artículo de la sección Formato de esta página de ajustes del informe:

1. Introduce el título en la carpeta Título del informe 1 caja.

   • Este título se muestra en letra grande en la parte superior de la página, directamente debajo del nombre de la sociedad.
   • Puede escribir sobre cualquier nombre predeterminado que el sistema haya proporcionado automáticamente en este cuadro.

2. Introduce el subtítulo en la carpeta Título del informe 2 caja.

   • El subtítulo se muestra en letra más pequeña, directamente debajo del título principal.
3. Introduce el texto del pie de página en la carpeta Texto del pie de página caja. El texto del pie de página se muestra en la parte inferior central del informe.

Principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA) es una norma contable. Establecido por las organizaciones de estándares Financial Accounting Standards Board (FASB) (FASB), impuesto sobre bienes y servicios (JADEO), y Financial Accounting Foundation (FAF) (FAF), GAAP garantiza informes financieros uniformes y consistentes en gobiernos, empresas y organizaciones sin fines de lucro.

El cumplimiento de los PCGA funciona para garantizar que los informes financieros sean transparentes y se adhieran a reglas bien definidas.

Sage Intacct se adhiere a estos estándares al crear flujos de trabajo que ayudan a mantener el cumplimiento de los PCGA.

Por ejemplo, algunos programas de contabilidad permiten editar transacciones en periodos cerrados. Sage Intacct requiere que los libros se vuelvan a abrir para realizar cambios. De este modo, Sage Intacct garantiza el cumplimiento de los PCGA, una pista de auditoría precisa e informes históricos completos.

Más información sobre los PCGA.