Pagar a un proveedor con Vendor Payments powered by CSI

Pagar a un proveedor con Vendor Payments powered by CSI es sencillo. Seleccionar CSI en el menú desplegable Proveedor de pagos en la página Pagar facturas y el proveedor elige el mejor método de pago. El pago pasa por las aprobaciones necesarias.

1. Ir a Cuentas a pagar > Todos > Facturas > Pagar facturas.

   Aparece la página Pagar facturas.

2. Aplica un filtro para cargar facturas.
   Crea y guarda un filtro para los proveedores habilitados para recibir pagos a proveedores con tecnología de CSI.
3. Seleccionar CSI en la lista desplegable Proveedor de pagos.
4. Seleccionar Seleccionado por el proveedor en la lista desplegable Método de pago.
5. Selecciona las facturas que deseas pagar. Aplica los créditos e introduce el Importe a pagar.
6. Seleccionar Pagar ahora.
   • Si tu sociedad está habilitada para aprobaciones de pagos, se envía el pago a la página Aprobar pagos para su aprobación.
   • Si tu sociedad no está habilitada para aprobaciones de pago, el pago se convierte en una solicitud de pago que se envía a CSI para su procesamiento.
     
   Después de seleccionar Pagar ahora, no puedes cancelar el pago hasta que se produzca un error.

Tiempo de pago

Los proveedores suelen recibir los pagos entre 5 y 10 días hábiles después de que envíes un pago. Por ejemplo, si envió un pago el lunes, el proveedor recibe un crédito en su cuenta el viernes siguiente. Su propia cuenta se debita el día después de enviar el pago, en este caso, el martes.

Ver el Acuerdo de Nivel de Servicio para pagos a proveedores con tecnología de CSI para obtener más información.

Cómo selecciona el proveedor el método de pago

En el diagrama siguiente se explica cómo el proveedor de pagos selecciona el método de pago para cada proveedor. Cuando envíes el pago por primera vez, verás Red para el método de pago. Con el tiempo, esto se actualizará a ACH, tarjeta virtual o cheque, dependiendo de cómo CSI pague al proveedor.

Acerca del estado de pago del proveedor

Puedes ver el estado actual de tu pago con el proveedor desde la lista Solicitudes de pago hasta que se complete el procesamiento, momento en el que se convierte en un pago contabilizado.

En curso	El pago está en curso.
Solicitud recibida	La solicitud de pago ha sido recibida por el proveedor de pago.
Procesamiento	El proveedor de pagos está procesando el pago.

Actualizar el estado de pago

Si el proveedor pago estado columna no se ha actualizado después de 24 horas, puedes actualizar manualmente el estado de pago para las solicitudes de pago seleccionadas.

1. Ir a Cuentas a pagar > Todos > Pagos > Solicitudes de pago.

2. Selecciona los pagos para los que deseas obtener el estado más reciente.

3. Seleccionar Actualizar estado.

   La columna Estado del proveedor de pagos se actualiza con la información más reciente de CSI.

Estado del proveedor de pagos

Estado	Descripción
Recibido	El pago ha sido recibido por el proveedor de pagos.
A la espera de autorización	El pago está pendiente de autorización.
A la espera de fondos	El pago está a la espera de fondos del banco.
Rechazado	El pago ha sido rechazado.
Fichero de pago disponible	El fichero de pago está disponible.
Error de procesamiento	Se ha producido un error al procesar el pago.
Procesamiento	El proveedor de pagos está procesando el pago.
Procesamiento completado	El pago se ha procesado.