Añadir solicitudes de pago a una emisión de cheques

Agregar solicitudes de pago aprobadas a una emisión de cheques te permite generar un archivo PDF de los cheques para esos pagos mediante un proceso sin conexión. Puedes generar hasta 1.000 cheques por emisión de cheques.

1. Vete a Cuentas a pagar > Todo > Cheques > Comprobar ejecución.

2. Junto a la ejecución de comprobación adecuada, seleccione Añadir a la ejecución de cheques.

3. En la página Añadir a la emisión de cheques, establece cualquiera de las opciones de filtro para añadir las solicitudes de pago adecuadas a la emisión de cheques:

   • Cuenta corriente: Limitar por la cuenta corriente desde la que se van a realizar los pagos.
   • Tipo de proveedor: Limitar por tipo de proveedor.
   • Proveedor de y Proveedor para: Para limitar a un proveedor específico o a un rango de proveedores.

4. Opcionalmente, si creaste la emisión de cheques en el nivel superior, puedes incluir solicitudes de pago a nivel de entidad mediante el comando Entidad o el campo Añadir comprobaciones de nivel de entidad opción.

   De forma predeterminada, solo las solicitudes de pago que se generaron en el nivel superior se incluyen en una ejecución de cheques de nivel superior.

   • Seleccione un Entidad si quieres filtrar las solicitudes de pago creadas en la entidad que selecciones. Esta opción excluye las solicitudes de pago de nivel superior.
   • Escoger Añadir comprobaciones de nivel de entidad si deseas filtrar las solicitudes de pago creadas tanto en el nivel superior como en el nivel de entidad. Esta opción incluye las solicitudes de pago de todas las entidades.

5. Para limitar la adición de solicitudes de pago por un periodo de tiempo específico, utiliza una de las siguientes opciones:

   • Periodo de comprobación y A fecha de.
   • Fecha de inicio y Fecha final.
6. Escoger Agregar.

Sage Intacct añade todas las solicitudes de pago aprobadas que se ajusten a las opciones de filtro a la emisión de cheques seleccionada, hasta un máximo de 1.000 solicitudes de pago aprobadas.

Descripciones de campos: Añadir a la página de ejecución de cheques

Campo	Descripción
Emisión de cheques	El nombre de la emisión de cheques a la que se van a añadir las solicitudes de pago.
Cuenta corriente	La cuenta corriente seleccionada para la solicitud de pago en la página Pagar facturas.
Tipo de proveedor	El tipo de proveedor por el que se va a filtrar.
Proveedor de	El proveedor de apertura de un rango de proveedores por el que se va a filtrar. Al añadir un proveedor a Proveedor de, el mismo proveedor aparece automáticamente en Proveedor a. De este modo, se establece automáticamente un filtro para un solo proveedor.
Proveedor para	El proveedor que se cierra de un rango de proveedores por el que se va a filtrar.
Entidad	Añade cheques para las solicitudes de pago creadas dentro de esta entidad. Las solicitudes de pago de nivel superior no están seleccionadas. Esta opción no se puede utilizar en combinación con Añadir comprobaciones de nivel de entidad.
Añadir comprobaciones de nivel de entidad	Incluye cheques para las solicitudes de pago creadas a nivel de entidad (para cualquier entidad), además de las solicitudes de pago de nivel superior.
Periodo de comprobación	Un periodo de tiempo estándar, como el mes actual, el trimestre actual, etc. Escoger Periodo de comprobación y un periodo contable estándar y, a continuación, introduzca un A fecha de a partir del cual Intacct calcula el periodo de tiempo correspondiente.
A fecha de	La fecha a partir de la cual se calcula el período de informe. El valor predeterminado es la fecha actual.
Fecha de inicio	La fecha de apertura de un intervalo de fechas por el que se va a filtrar.
Fecha de finalización	La fecha de cierre de un intervalo de fechas por el que se va a filtrar.