Añadir solicitudes de pago a una emisión de cheques

Agregar solicitudes de pago aprobadas a una emisión de cheques te permite generar un archivo PDF de los cheques para esos pagos mediante un proceso sin conexión. Puedes generar hasta 1.000 cheques por ejecución de cheques.

1. Ir a Cuentas a pagar > Todos > Cheques > Ejecución de cheques.

2. Junto a la emisión de cheques adecuada, seleccione Añadir a la ejecución de cheques.

3. En la página Añadir a la emisión de cheques, configura cualquiera de las opciones de filtro para añadir las solicitudes de pago adecuadas a la emisión de cheques:

   • Cuenta corriente cuenta: Limitar por la cuenta corriente desde la cual se realizarán los pagos.
   • Tipo de proveedor: Para limitar por el tipo de proveedor.
   • Proveedor de y Proveedor a: Para limitar a un proveedor específico o rango de proveedores.

4. Opcionalmente, si creaste la emisión de cheques en el nivel general, puedes incluir solicitudes de pago a nivel de entidad mediante el método Entidad o el campo Añadir comprobaciones de nivel de entidad opción.

   De forma predeterminada, solo las solicitudes de pago generadas en el nivel general se incluyen en una emisión de cheques de nivel general.

   • Selecciona un Entidad Si deseas filtrar las solicitudes de pago creadas en la entidad que selecciones. Esta opción excluye las solicitudes de pago de nivel general.
   • Seleccionar Añadir comprobaciones de nivel de entidad Si deseas filtrar las solicitudes de pago creadas tanto en el nivel general como en el nivel de entidad. Esta opción incluye solicitudes de pago de todas las entidades.

5. Para limitar la adición de solicitudes de pago por un periodo de tiempo específico, utiliza una de las siguientes opciones:

   • Periodo de cheque y A fecha de.
   • Fecha de inicio y Fecha de finalización.
6. Haz clic en Añadir.

Sage Intacct añade todas las solicitudes de pago aprobadas que se ajustan a las opciones de filtro a la emisión de cheques seleccionada, hasta 1.000 solicitudes de pago aprobadas.

Descripciones de campos: Añadir a la página de ejecución de cheques

Campo	Descripción
Emisión de cheques	El nombre de la emisión de cheques a la que se van a añadir las solicitudes de pago.
Cuenta corriente	La cuenta corriente seleccionada para la solicitud de pago en la página Pagar facturas.
Tipo de proveedor	El tipo de proveedor por el que se va a filtrar.
Proveedor de	El proveedor inicial de un rango de proveedores por el que filtrar. Cuando se añade un proveedor a Proveedor de, el mismo proveedor aparece automáticamente en Proveedor a. Esto establece automáticamente un filtro para un solo proveedor.
Proveedor para	El proveedor de cierre de un rango de proveedores por el que se va a filtrar.
Entidad	Añade cheques para las solicitudes de pago creadas dentro de esta entidad. Las solicitudes de pago de nivel superior no están seleccionadas. Esta opción no se puede utilizar en combinación con Añadir comprobaciones de nivel de entidad.
Añadir comprobaciones de nivel de entidad	Incluye cheques para solicitudes de pago creadas a nivel de entidad (para cualquier entidad), además de solicitudes de pago de nivel general.
Periodo de comprobación	Un periodo de tiempo estándar, como el mes actual, el trimestre actual, etc. Seleccionar Periodo de cheque y un periodo contable estándar y, a continuación, introduce un A fecha de a partir del cual Intacct calcula el periodo de tiempo correspondiente.
A fecha de	La fecha a partir de la cual se calcula el periodo de informe. El valor predeterminado es la fecha actual.
Fecha de inicio	La fecha de apertura de un intervalo de fechas por el que se va a filtrar.
Fecha de finalización	La fecha de cierre de un intervalo de fechas por el que se va a filtrar.