Resumen de la ejecución de cheques

Utiliza una emisión de cheques para procesar hasta 1.000 cheques a la vez en un proceso sin conexión.

Agregar una nueva emisión de cheques

Cuando se añade una ejecución de cheques, se definen las características de cómo se procesan los cheques de la ejecución. Por ejemplo, se especifica el tipo de papel, el orden de los cheques, el número de cheques que se van a imprimir en una página, etc.

Añadir solicitudes de pago a una emisión de cheques

En la página Añadir a la emisión de cheques, puedes usar las opciones de filtro para añadir solo el conjunto de solicitudes de pago aprobadas en la emisión de cheques.

Ver solicitudes de pago añadidas a una emisión de cheques

Puede ver estas solicitudes en la página Comprobar detalle de la ejecución página.

Si no desea que una solicitud de pago en particular se incluya en la emisión de cheques, seleccione la opción Borrar junto al pago.

Iniciar la emisión de cheques

Al iniciar la emisión de cheques, el sistema ejecuta un proceso sin conexión para generar un archivo PDF de los cheques para las solicitudes de pago de la ejecución, que luego se puede imprimir.

Imprimir y revisar los cheques

1. En la lista Ejecución de cheques, busque la emisión de cheques y seleccione Impresión.

   Se abre un archivo PDF de los cheques.

2. Obtenga una vista previa de los cheques del archivo antes de imprimirlos.

   Esto le permite solucionar problemas y evitar el desperdicio de tinta y comprobar el stock.

   Si hay un problema con un cheque, puedes anular el cheque, lo que lo elimina de la emisión de cheques:

   1. Escoger Detalles.
   2. Escoger Vacío junto al cheque.

      El sistema ejecuta un proceso sin conexión para anular la comprobación.

   3. Volver a la lista Ejecuciones de cheques y seleccionar Correr para generar un nuevo archivo PDF sin la comprobación anulada.

   Si eliges anular todos los cheques en una emisión de cheques, básicamente cancelas la emisión de cheques. Más información sobre Anulación de cheques en una emisión de cheques.

3. Imprime los cheques y revísalos.

Confirme las comprobaciones

Una vez que te hayas asegurado de que los cheques impresos se ven bien, selecciona Confirmar todo. La solicitud de pago ya no aparece en la lista Solicitud de pago y las facturas se registran en el Libro Mayor.