Acerca de los pagos de cargos

Un pago de pago de gastos es un grupo de transacciones con tarjeta de crédito que deseas pagar. Cuando creas un pago de gastos, creas una factura de Cuentas a pagar por el total de cargos que pagas en la página Pagar facturas.

Las transacciones con tarjeta de crédito introducidas en Gestión de tesorería existen como un pasivo hasta que se crea un pago de gastos que, a continuación, transfiere el pasivo a Cuentas a pagar.

Después de introducir todos los cargos en el extracto de cuenta, crea un pago de gastos para las siguientes transacciones:

En el caso de las sociedades de varias entidades en varias divisas base, crea pagos de gastos a nivel de entidad. El pago de gastos se registra en la divisa base de la entidad.

Se crean varias facturas si las transacciones con tarjeta de crédito difieren en divisa y tipo de cambio.

Los cargos de liquidación no se admiten si la transferencia de pago se creó antes que la entidad. Si la entidad es más reciente que la transferencia de pago, crea una nueva transferencia de pago para los pagos de gastos.

Pagos de cargos de importe negativo

Los importes negativos de las partidas o transacciones de la tarjeta de crédito se transfieren como créditos a Cuentas a pagar, donde puedes aplicarlos como mejor te parezca. En la tabla siguiente se describen los diferentes escenarios para crear pagos de gastos para estos importes negativos.

Transacción con tarjeta de crédito Elementos Ejemplo:

Negativo en la transacción con tarjeta de crédito

Puedes seleccionar una transacción con tarjeta de crédito negativa y crear una liquidación, lo que te ayuda a cuenta correctamente un reembolso o crédito.

Recibes un crédito de reembolso o devolución por resultado negativo ($500.00). Ahora puedes crear un pago negativo para el ($500.00), que luego crea automáticamente, una factura en el lado de AP para el negativo ($500.00). A continuación, puedes aplicar el crédito en el lado de las cuentas a pagar según sea necesario.

Pago parcial de una transacción multilínea negativa

Tienes una transacción con tarjeta de crédito de varias líneas y cada línea es por un importe negativo, el pago parcial no está disponible. El pago de gastos debe incluir el importe total de la transacción.

Aparece un mensaje de error si tienes una transacción con tarjeta de crédito que incluye tres líneas negativas que suman un total de $700 e intentas crear un pago de gastos para los negativos ($300).

Pago parcial de un crédito en línea en una transacción de varias líneas

Ahora existe una validación que evita el pago de solo la partida negativa en una transacción de varias líneas que también incluye importes positivos. En este escenario, se debe pagar el importe total de la transacción con tarjeta de crédito.

Aparece un mensaje de error si tienes una transacción con tarjeta de crédito con tres líneas, dos de las cuales son positivas y una negativa ($500), e intentas crear un pago de gastos solo para ($500).

Pago parcial de una transacción positiva y negativa

Puedes crear un pago parcial para varias transacciones, al menos una de las cuales incluya un importe negativo. Pero el pago parcial solo se puede realizar sobre el importe positivo.

Tienes dos transacciones con tarjeta de crédito, una tiene tres partidas por un total de $3,500 y la otra tiene una partida negativa por $500. En este escenario, puedes realizar un pago parcial en la Transacción 1, pero no en la Transacción 2.

Transacción con tarjeta de crédito Elementos

Distribución: $750

Importe de pago de gastos por línea
Transacción 1:
  • Línea 1: $500
  • Línea 2: $1,000
  • Línea 3: $2,000
 ($ 250)
Transacción 2: ($500) ($500)

Transacciones de importe cero

Puedes tener en cuenta las transacciones con tarjeta de crédito única que tengan un valor neto de cero.

Tienes una transacción con tarjeta de crédito que tiene un cargo positivo de $1,000.00 por salarios y un cargo negativo ($1,000.00) por trabajo por contrato. Creas un pago para la transacción que se neta a cero, lo que luego crea automáticamente una factura con dos líneas que se netan a cero en el lado de Cuentas a pagar.

Cargos por varias transacciones con un valor neto de cero

Puedes seleccionar varias transacciones con tarjeta de crédito que redunden a cero y combinarlas en un solo pago.

Tienes dos transacciones con tarjeta de crédito separadas, una por $2,500.00 y la otra por negativo ($2,500.00). Selecciona ambas transacciones y crea un pago que se neta a cero. Del mismo modo, la factura creada automáticamente en el lado de Cuentas a pagar se neta a cero e incluye las líneas positivas y negativas.