Introducir una transacción con tarjeta de crédito

fichas manualmente los cargos de la tarjeta de crédito con una tarjeta de débito o crédito. Es más fácil ingresar estas transacciones después de recibir su extracto de cuenta del banco.

Las transacciones con tarjeta de crédito también se crean en Sage Intacct cuando realizas una de las siguientes acciones:

• Paga una factura con tarjeta de crédito como método de pago.

• Crea un pago manual utilizando tarjeta de crédito como método de pago.

Si has configurado tu cuenta del Libro Mayor de Cuentas a pagar para requerir un proveedor en las transacciones, asegúrate de introducir un proveedor al crear una transacción con tarjeta de crédito. De lo contrario, no podrás crear un pago de gastos.

1. Ir a Gestión de tesorería > Todos > Tarjeta de crédito y seleccione Añadir (círculo) junto a Transacciones con tarjeta de crédito.

2. Selecciona el icono Tarjeta de crédito.

   Si la tarjeta de crédito está siendo Se utiliza con los gastos de los empleados, empleada, el Cuenta en la sección Entradas, el valor predeterminado es la cuenta de compensación de gastos del empleado, empleada definida en la ficha de la cuenta de tarjeta de crédito.

3. Introduce el archivo Fecha de la transacción.

4. En Número de teléfono móvil de referencia, introduce el número de teléfono móvil de la transacción que aparece en el extracto de cuenta.

   Aparece este número de teléfono móvil como el número de documento en las listas y el registro de la tarjeta de Crédito.

5. Introduce el archivo Beneficiario nombre.

   El beneficiario reemplaza el campo proveedor que se encuentra en otras páginas de transacciones a pagar. Utiliza el campo Beneficiario como una forma de ficha un pago a una entidad sin crear una ficha de proveedor.

6. Si lo deseas, añade un parámetro Descripción.

7. Para almacenar de forma permanente y segura una versión digital de un documento de respaldo, en el menú desplegable junto a Archivo adjunto, selecciona un archivo adjunto o selecciona Añadiry, a continuación, cargue su Archivo adjunto Un archivo adjunto es un paquete de uno o más documentos de respaldo, como hojas de cálculo, imágenes escaneadas o documentos de procesador de textos.. Más información sobre quién puede añadir archivos adjuntos.

   Puedes arrastrar y soltar tus archivos en Añadir un archivo adjunto. Para adjuntar un documento a varios asientos de diario, consulte Procesamiento masivo.

8. Si eres un sociedad de varias divisa, introduce divisa detalles en la sección Divisa:

   1. Selecciona el icono Divisa de la transacción que se utiliza para esta transacción con tarjeta de crédito, incluida cualquier divisa predeterminada.

      Si la divisa no es la divisa base de tu banco, continúa con los dos pasos siguientes.

   2. Escribe o selecciona una fecha en Fecha del tipo de cambio.

      El valor predeterminado es la fecha actual, pero puedes anularla. Por ejemplo, deseas cambiarlo a la fecha en que se produjo la transacción.

   3. Selecciona un Categoría de tipo de cambio como Tipo de cambio diario de Intacct o bien Tipo de cambio publicado por WSJ.

      Si tu sociedad utiliza tipos de cambio personalizados, puedes verlos en la lista aquí. Si sabes cuál es el tipo de cambio para esta transacción con tarjeta de crédito, puedes introducirlo en Tipo de cambio para anular los cálculos del sistema.

9. En la sección Entradas, puedes añadir valores directamente a cada partida o seleccionar Mostrar valores predeterminados para definir valores predeterminados para rellenar automáticamente cada partida.

   Para configurar un valor predeterminado para cada partida existente y nuevo, selecciona un valor en el campo correspondiente.

   Puedes anular cualquier valor predeterminado para una partida.

   Si has configurado tu cuenta del Libro Mayor de Cuentas a pagar para requerir un proveedor en las transacciones, asegúrate de introducir un proveedor al crear una transacción con tarjeta de crédito. De lo contrario, no podrás crear un pago de gastos.

10. Introduce partidas.

    1. Selecciona el icono Cuenta.

    2. Introduce el archivo Importe O, si estás en una sociedad de varios divisa, introduce el parámetro Importe de la transacción.

       El importe de la transacción es el importe en la divisa de la transacción incurrida. Después de introducir un importe de transacción, el campo Importe importe base se actualiza para mostrar el importe en la divisa base de tu sociedad.

    3. Si has configurado Proyectos para mostrar una casilla de verificación facturable en las transacciones con tarjeta de crédito, puedes marcar las transacciones con tarjeta de crédito relacionadas con el proyecto como Facturable.

       Después de asociar una transacción facturable a un proyecto o cliente, aparece automáticamente en la facturación del proyecto.

       Si estás introduciendo una transacción para utilizarla con los gastos de los empleados, empleada, el campo facturable no aparece.

    4. Introduce los valores dimensionales, como el parámetro Departamento y Ubicación para la partida.

    5. Si estás registrando transacciones para una tarjeta de crédito que se ha habilitado para usar con los gastos de los empleados, empleada, selecciona un Empleado.

       El campo Cuenta de la partida pasa a ser de solo lectura.

    Un administrador puede Mover campos adicionales (como el campo Proveedor o el campo Empleado) en el área de artículos para facilitar la entrada de datos.

11. Para cada partida, introduce la información de la transacción adecuada, como la cuenta, el importe, los valores de dimensión, si los hubiera, y una descripción de la nota.

12. Haz clic en Guardar.

Pasos siguientes: Pagar los cargos de la tarjeta de crédito. Si la transacción con tarjeta de crédito es para gastos de un empleado, empleada, Crear un informe de gastos.