Crear transacciones adicionales para la reconciliación desde la pestaña Banca en la nube

En el caso de las cuentas conectadas a un feed bancario, ahorra tiempo durante el cierre de fin de mes y crea transacciones a partir de transacciones bancarias antes de llegar a la página de reconciliación.

Desde la pestaña Nube bancaria de la ficha de la cuenta, puedes crear transacciones de Sage Intacct que coincidan automáticamente con la transacción del feed bancario sin permisos de reconciliación.

Algunas empresas crean registros de cuenta en el nivel superior y realizan transacciones dentro de entidades. Si tu banco especifica en la ficha de la cuenta que está asociado a una entidad en el campo ID de ubicación, crea transacciones o recibe pagos para esta entidad en el nivel general.

En el caso de las sociedades multientidad y multidivisa, crea las siguientes transacciones a nivel de entidad:

• Cargos por servicio
• Intereses devengados
• Otros recibos
• Transacciones con tarjeta de crédito
• Pagos de gastos
• Cargos y comisiones de tarjetas de crédito

1. Vete a Gestión de tesorería > Todo o Arreglo > Cuentas y seleccione el tipo de cuenta requerido.

2. En la lista de cuentas, seleccione Transacciones bancarias para la cuenta correspondiente.

   O

   Escoger Más acciones >Vista al final de la fila.

   Solo puedes ver las transacciones en el modo de visualización; no son visibles en el modo de edición.

3. Vaya a la Banca en la nube pestaña.

4. También puedes filtrar y ordenar la lista para buscar transacciones.

   • Para ordenar las transacciones alfanuméricamente, selecciona cualquier encabezado de columna. Un puntero a la derecha del nombre de la columna indica la dirección de ordenación.
   • Para filtrar, introduzca un valor en un campo de encabezado de columna. A continuación, pulse Entrar en el teclado. O bien, use las listas desplegables y seleccione Aplicar filtros después de hacer sus selecciones.
5. Del Acción , seleccione el tipo de transacción que desea crear.
   Con los permisos adecuados, puedes crear las siguientes transacciones:

   Tipo de transacción bancaria	Transacciones disponibles para crear	Notas para sociedades multientidad y multidivisa
   Débitos	Transferencia de fondos Cargos por servicio Asiento de diario Pagos manuales	Crear cargos por servicio a nivel de entidad.
   Créditos	Transferencia de fondos Intereses devengados Asiento de diario Otros recibos Recibir pagos	Crear otros recibos e intereses devengados a nivel de entidad.
   Cargos y pagos (Reconciliación de tarjeta de crédito)	Cargos y otras comisiones Asiento de diario Transacciones con tarjeta de crédito Pagos manuales	Crea cargos y otras comisiones, pagos manuales y transacciones con tarjeta de crédito a nivel de entidad.

6. Crea la transacción.

7. Escoger Salvar.

1. Vete a Gestión de tesorería > Todo o Arreglo > Cuentas y seleccione el tipo de cuenta requerido.

2. En la lista de cuentas, seleccione Transacciones bancarias para la cuenta correspondiente.

   Como alternativa, seleccione Vista.

   Solo puedes ver las transacciones en el modo de visualización; no son visibles en el modo de edición.

3. También puedes filtrar y ordenar la lista para buscar transacciones.

   • Para ordenar las transacciones alfanuméricamente, selecciona cualquier encabezado de columna. Un puntero a la derecha del nombre de la columna indica la dirección de ordenación.
   • Para filtrar, introduzca un valor en un campo de encabezado de columna. A continuación, pulse Entrar en el teclado. O bien, use las listas desplegables y seleccione Aplicar filtros después de hacer sus selecciones.
4. Del Acción , seleccione el tipo de transacción que desea crear.
   Con los permisos adecuados, puedes crear las siguientes transacciones:

   Tipo de transacción bancaria	Transacciones disponibles para crear	Notas para sociedades multientidad y multidivisa
   Débitos	Transferencia de fondos Cargos por servicio Asiento de diario Pagos manuales	Crear cargos por servicio a nivel de entidad.
   Créditos	Transferencia de fondos Intereses devengados Asiento de diario Otros recibos Recibir pagos	Crear otros recibos e intereses devengados a nivel de entidad.
   Cargos y pagos (Reconciliación de tarjeta de crédito)	Cargos y otras comisiones Asiento de diario Transacciones con tarjeta de crédito Pagos manuales	Crea cargos y otras comisiones, pagos manuales y transacciones con tarjeta de crédito a nivel de entidad.

5. Crea la transacción y selecciona Salvar.

Resultado: Se crea una transacción en Sage Intacct que se compara automáticamente con la transacción bancaria para la reconciliación. Ver transacciones conciliadas en el Pestaña Banca en la nube, Página Transacciones bancarias, o el Reconciliación de cuentas página.