Adición manual de posiciones iniciales sin liquidar para la reconciliación

Agregue manualmente los elementos iniciales abiertos en la ventana emergente Reconciliación cuando comience la reconciliación por primera vez. El enlace para introducir las posiciones iniciales sin liquidar solo aparece durante el Primera reconciliación para la cuenta.

Introduzca únicamente las posiciones iniciales sin liquidar que tengan fecha igual o anterior a la Fecha límite del balance inicial para su reconciliación.

Importar posiciones iniciales sin liquidar para una entrada de datos más rápida.
Suscripción Gestión de tesorería
Tipo de usuario Negocio
Permisos

Reconciliar banco: Enumerar, ver, añadir, editar, borrar

Reconciliar tarjeta de crédito: Enumerar, ver, añadir, editar, borrar

  1. Vete aGestión de tesorería > Todo > Conciliación > Banco o Tarjeta de crédito.

  2. Selecciona la cuenta que quieres reconciliar y, a continuación, selecciona Posiciones iniciales sin liquidar.
  3. Escoger Agregar.
  4. Introduzca el archivo Fecha de la partida inicial sin liquidar.
  5. En Reconciliación bancaria, introduzca el parámetro N.º de documento.
  6. Seleccione la opción Tipo:
    1. En Reconciliación bancaria, seleccione una de las siguientes opciones: Cheque o débito o Depósito o crédito.
    2. En Reconciliación de tarjeta de crédito, seleccione una de las siguientes opciones: Cargo o Pago.
  7. Introduce el importe.
  8. Si lo deseas, introduce el parámetro Beneficiario y un Descripción.
  9. Escoger Salvar y cierre la ventana.

Siguiente paso: Continúe ingresando información para Reconciliar la cuenta por primera vez.