Empezar a reconciliar una cuenta

Obtén información sobre cómo comenzar a reconciliar una cuenta bancaria o una cuenta de tarjeta de crédito.

Antes de empezar:

Decide cómo quieres reconciliar la cuenta. A continuación se muestran los tres métodos que puede utilizar para reconciliar:

• Manualmente (contra un extracto bancario físico).

• Con un archivo de importación mediante Importación de archivos del asistente de transacciones bancarias.

  A pesar de que actualmente puedes usar el método Experiencia de importación clásica, este método no desaparecerá antes de mayo de 2026. Este cambio no afecta a ninguna integración personalizada que utilice la API de Intacct.

• Con un Feed bancario.

Para hacer coincidir las transacciones entrantes de un archivo de importación o un feed bancario, Crear reglas y añadirlas a un conjunto de reglasy, a continuación, asigna ese conjunto de reglas a la cuenta.

Conciliar la cuenta dentro del nivel o entidad en el que se creó. Por ejemplo, si has creado la cuenta en el nivel superior, reconcilia en el nivel superior. Si has creado la cuenta en una entidad, desliza el dedo hacia esa entidad para reconciliar.

Construir Restricciones de entidades y usuarios correctamente para que el usuario adecuado pueda realizar transacciones y reconciliar las cuentas adecuadas.

Reconciliar una cuenta

1. Vete aGestión de tesorería > Todo > Conciliación > Banco o Tarjeta de crédito.

2. En la ventana Reconciliación, selecciona la cuenta que deseas conciliar.

   No veo la cuenta que necesito en la lista desplegable Cuenta para reconciliar.

   Las siguientes son las razones por las que no aparece una cuenta en la lista:

   • ¿Tu cuenta está configurada correctamente?

     Comprueba que la cuenta del Libro Mayor esté asociada al banco.

   • ¿Dónde se creó la cuenta?

     Las cuentas creadas en el nivel general solo se pueden conciliar en el nivel general. Las cuentas creadas a nivel de entidad solo se pueden conciliar dentro de esa entidad.

     ¿Cómo puedo saber dónde se creó una cuenta?

     Deslizarse dentro de una entidad. En el Lista de cuentas, cualquier cuenta para la que tenga capacidades de edición es una cuenta que se creó dentro de esa entidad.

     Las cuentas designadas como No propias se crearon en otra entidad.

   • Puede haber Restricciones o permisos necesarios para acceder a la cuenta.

     Solo los usuarios sin restricciones pueden reconciliar cuentas en el nivel superior. Para reconciliar una cuenta dentro de una entidad, las restricciones de la entidad de usuario deben ser equivalentes o mayores que las de la cuenta.

     Ejemplo:

     Si una cuenta está restringida a la Entidad A y a la Entidad B, un usuario debe tener restricciones para que ambas puedan reconciliar la cuenta. El usuario también puede tener acceso a otras entidades, aunque no estén incluidas en las restricciones de ubicación de la cuenta. Sin embargo, si el usuario solo tiene acceso a la Entidad A (y no a la Entidad B), no puede reconciliar la cuenta.

     Si tu sociedad está configurada para Habilitar restricciones de entidad de usuario para cuentas bancarias y eres un usuario restringido, no verás cuentas bancarias de entidades de las que no tengas acceso.

3. Si tu cuenta está conectada a un feed bancario, Comprobar el estado del feed bancario para asegurarte de que tu cuenta esté conectada.

   Antes de pasar a la página de reconciliación de cuentas, eliminar los archivos de importación CSV o QIF adjuntos. Estos archivos anulan cualquier coincidencia realizada por un feed bancario.

   ¿Ves que se requiere un estado de feed bancario de Autenticación?

   Algunos bancos te exigen que lo hagas Volver a autorizar tu conexión de feed bancario antes de recibir nuevas transacciones. Se trata de un proceso de seguridad puesto en marcha por tu banco. Sabrás si necesitas volver a autorizar si ves un estado de feed bancario de Autenticación requerida.

   Más información sobre cómo Solucionar problemas de feeds bancarios.

4. Introduzca el archivo Fecha de finalización del extracto de cuenta y Balance final del extracto de cuenta.

   Encuentra esta información en tu extracto bancario.

   Si utilizas un feed bancario, la fecha de finalización del extracto de cuenta determina qué transacciones bancarias y de Intacct se muestran mientras concilias la cuenta.

   Ejemplo:

   Si utilizas un feed bancario, las transacciones se descargan en función de la fecha de finalización del extracto de cuenta.

   Por ejemplo, es febrero y vas a reconciliar enero con una fecha de finalización del extracto de cuenta del 31 de enero. Solo las transacciones del feed bancario con fechas anteriores al 31 de enero parecen conciliarse.

   Si tienes una transacción de Sage Intacct con fecha de enero y una transacción bancaria con fecha de febrero, reconcilia esa transacción en febrero.

5. Si vas a reconciliar con un archivo de importación mediante el método Experiencia de importación clásica, Importación ese archivo CSV o QIF aquí.

   Si la cuenta está conectada a un feed bancario, la importación de un archivo CSV o QIF anula cualquier conciliación existente realizada por los feeds bancarios.

   Las transacciones entrantes coinciden con las transacciones de Intacct. Si utilizas varios archivos de importación para reconciliar, asegúrate de Cargar solo el delta (las nuevas transacciones) para evitar cargar transacciones duplicadas.

   La experiencia clásica para las transacciones de importación desaparecerá en una versión futura. Este cambio no afecta a ninguna integración personalizada que utilice la API de Intacct. Probar Importación de archivos del asistente de transacciones bancarias para una experiencia más robusta.

6. Escoger Continuar.

Siguiente paso: Si vas a reconciliar con un archivo de importación o un feed bancario, las transacciones coinciden en función del conjunto de reglas de la cuenta. Hacer coincidir manualmente las transacciones restantes y Crear transacciones adicionales según sea necesario.

Cuando el Importe a reconciliar es cero y con los permisos adecuados, Finalizar la reconciliación.