Reconciliar una cuenta por primera vez

Obtén información sobre cómo reconciliar una cuenta por primera vez y qué significan los campos ENTRADA AUTOMÁTICA y CONTRAPARTIDA AUTOMÁTICA. Es posible que tengas transacciones de otro sistema que deban contabilizarse. Puede introducirlos como posiciones iniciales sin liquidar.

Antes de empezar

Antes de reconciliar por primera vez, asegúrese de tener en cuenta lo siguiente:

Infórmese sobre lo necesario Permisos de Gestión de tesorería que debe habilitar para conciliar transacciones y realizar una reconciliación.

Para asegurarse de que todas las transacciones, incluidos los asientos de diario creados en el Libro Mayor, se incorporan a la reconciliación, identifique la cuenta del Libro Mayor de la cuenta bancaria o de tarjeta de crédito.

Vaya a la Página de registro de la cuenta para encontrar esta información.

Las reglas determinan cómo se relacionan las transacciones entrantes con las transacciones existentes de Sage Intacct. También puede utilizar reglas para crear transacciones adicionales para la reconciliación. Las reglas están contenidas en un conjunto de reglas que luego se aplica a la cuenta.

Más información sobre Reglas y conjuntos de reglas.

Tenga a mano la siguiente información antes de conciliar:

  • Fecha de finalización del estado de cuenta.
  • Balance final del estado de cuenta.

  • Fecha límite del balance inicial.

    Por lo general, esto es el día anterior al primer día del período del estado de cuenta. Por ejemplo, si el primer extracto de cuenta que está conciliando es para el período del 1/5 al 31/5, la fecha límite del balance inicial es el 30/4.

  • Cualquier documento de respaldo.

Las posiciones abiertas iniciales consisten en cheques, depósitos u otras transacciones pendientes que no se habían liquidado en el banco la última vez que reconciliaste la cuenta, pero que se incluyeron en tus balances iniciales del Libro Mayor en Sage Intacct.

Aprender Cómo introducir posiciones iniciales sin liquidar.

Reconciliar una cuenta por primera vez

  1. Vete aGestión de tesorería > Todo > Conciliación > Banco o Tarjeta de crédito.

  2. Seleccione la opción Cuenta a reconciliar.

  3. Introduzca el archivo Fecha límite del balance inicial.

    Por lo general, esto es el día anterior a la primera fecha del período del estado de cuenta.

  4. Para introducir transacciones de un sistema anterior, seleccione Posiciones iniciales sin liquidar.

    Se trata de transacciones que tienen una fecha anterior a la fecha límite del balance inicial.

    Las partidas iniciales sin liquidar no tienen ningún efecto en el Libro Mayor.

  5. Introduzca el archivo Fecha de finalización del extracto de cuenta y el Balance final del extracto de cuenta.
  6. Escoger Continuar.

  7. En la tabla de transacciones, verá dos entradas:

    ENTRADA AUTOMÁTICA: El saldo inicial, que consiste en la suma de las transacciones del Libro Mayor de la cuenta hasta la fecha límite del balance inicial.

    Este número debe ser igual al saldo final en el Libro Mayor a partir de la fecha límite del balance inicial.

    Por ejemplo, la fecha límite del balance inicial es el 30 de abril. El monto de la ENTRADA AUTOMÁTICA es igual al saldo final del Libro Mayor al 30 de abril. De este modo, se establece un balance inicial para la reconciliación y se liquidan todas las transacciones en el Libro Mayor de este banco antes del periodo del extracto de cuenta.

    AUTO CONTRA: Aparece si se han introducido posiciones iniciales sin liquidar. Este es el total neto de las partidas abiertas iniciales y proporciona la compensación a las fichas de partidas pendientes.

  8. Selecciona estas transacciones y selecciona Borrar transacciones.
  9. Continúa reconciliando la cuenta conciliando transacciones y creando transacciones adicionales, según sea necesario.
  10. Cuando el Importe a reconciliar sea cero, seleccione Reconciliar.