Reconciliar una cuenta por primera vez

Obtén información sobre cómo reconciliar una cuenta por primera vez y qué significan los campos ENTRADA AUTOMÁTICA y CONTRACOPIA AUTOMÁTICA. Es posible que tengas transacciones de otro sistema que deban contabilizarse. Puedes introducirlas como posiciones iniciales sin liquidar.

Antes de empezar

Antes de reconciliar por primera vez, asegúrese de tener cuidado con lo siguiente:

Aprende sobre los Permisos de Gestión de tesorería que necesitas habilitar para conciliar transacciones y realizar una reconciliación.

Para asegurarte de que todas las transacciones, incluidos los asientos de diario creados en el libro mayor, se incorporan a la reconciliación, identifica la cuenta del Libro Mayor de la cuenta bancaria o de tarjeta de crédito.

Ir a la Página de la ficha de la cuenta para encontrar esta información.

Las reglas determinan cómo coinciden las transacciones entrantes con las transacciones existentes de Sage Intacct. También puedes utilizar reglas para crear transacciones adicionales para la reconciliación. Las reglas se incluyen en un conjunto de reglas que, a continuación, se aplica a la cuenta.

Más información sobre Reglas y conjuntos de reglas.

Ten a mano la siguiente información antes de reconciliar:

  • Fecha de finalización del extracto de cuenta.
  • Balance final del extracto de cuenta.

  • Fecha límite del balance inicial.

    Por lo general, esto es el día anterior al primer día del período de extracto de cuenta. Por ejemplo, si el primer extracto de cuenta que estás conciliando es para el periodo del 1/5 al 31/5, la fecha límite del balance inicial es el 30/4.

  • Cualquier documento de respaldo.

Las partidas iniciales sin liquidar consisten en cheques, depósitos u otras transacciones pendientes que no se habían liquidado en el banco la última vez que conciliaste la cuenta, pero que se incluyeron en los saldos iniciales del Libro Mayor en Sage Intacct.

Aprende Cómo introducir posiciones iniciales sin liquidar.

Reconciliar una cuenta por primera vez

  1. Ir aGestión de tesorería > Todos > Reconciliación > Banco o bien Tarjeta de crédito.

  2. Selecciona la opción Cuenta a reconciliar.

  3. Introduce el archivo Fecha límite del balance inicial.

    Esto suele ser el día anterior a la primera fecha del período de extracto de cuenta.

  4. Para introducir transacciones de un sistema anterior, selecciona Posiciones iniciales sin liquidar.

    Estas son transacciones que tienen una fecha anterior a la fecha límite del balance inicial.

    Las partidas iniciales sin abrir no tienen ningún efecto en el Libro Mayor.

  5. Introduce el archivo Fecha de finalización del extracto de cuenta y el Balance final del extracto de cuenta.
  6. Selecciona Continuar.

  7. En la tabla de transacciones, verás dos entradas:

    ENTRADA AUTOMÁTICA: El saldo inicial, que consiste en la suma de las transacciones del Libro Mayor de la cuenta hasta la fecha límite del saldo inicial.

    Este número de teléfono móvil debe ser igual al saldo final del Libro Mayor a partir de la fecha límite del balance inicial.

    Por ejemplo, la fecha límite del balance inicial es el 30 de abril. El importe de la ENTRADA AUTOMÁTICA es igual al saldo final del Libro Mayor a 30 de abril. De este modo, se establece un balance inicial para la reconciliación y se compensan todas las transacciones del Libro Mayor de este banco antes del periodo del extracto de cuenta.

    AUTO CONTRA: Aparece si has introducido posiciones iniciales sin liquidar. Este es el total neto de las posiciones iniciales sin liquidar y proporciona la compensación de las fichas de artículos pendientes.

  8. Selecciona estas transacciones y selecciona Borrar transacciones.
  9. Continúa conciliando la cuenta conciliando transacciones y creando transacciones adicionales, según sea necesario.
  10. Cuando el importe a reconciliar sea cero, seleccione Reconciliar.