Acerca de las secuencias de coincidencia de reconciliación

Configura tu cuenta corriente, cuenta de ahorro o cuenta de tarjeta de crédito para generar una secuencia de transacciones que coincidan, coincidan parcialmente o borrador de conciliación para la reconciliación. La secuencia generada identifica qué transacciones coinciden con cuáles.

La secuencia de coincidencia aparece en minúsculas durante la reconciliación. Una vez finalizada la reconciliación, la secuencia se convierte en letras mayúsculas.

La secuenciación de documentos se utiliza para crear la secuencia de coincidencia.

Configurar

Cree un archivo Secuencia de documentos utilizando una secuencia alfabética. A continuación, selecciona la secuencia en la sección Secuencia de conciliación de reconciliación de la página Información de la cuenta. Selecciona si deseas aplicar una secuencia de conciliación a las transacciones conciliadas manualmente, a las transacciones conciliadas automáticamente o a ambas.

Puedes asignar una secuencia de coincidencia de reconciliación a cualquier cuenta que no esté en medio de una reconciliación. Si hay una reconciliación en curso, finalice esa reconciliación y, a continuación, asigne una secuencia de coincidencia.

Cómo funciona

Cuando las transacciones coinciden, ya sea de forma automática o manual, se asigna una secuencia de conciliación a cada transacción.

Al desconciliar una transacción, se elimina la secuencia. Ese valor de secuencia no se puede volver a utilizar. Si vuelve a conciliar la transacción, se asigna una nueva secuencia de coincidencia.

Conciliar tipo	Resultado	Ejemplo:
Automático	Cada partida recibe una secuencia de coincidencia única.	Se ejecuta un conjunto de reglas y las reglas hacen coincidir automáticamente las transacciones de Intacct con las transacciones bancarias. Cada partida recibe una secuencia de coincidencia única. Por ejemplo, una transacción de Intacct de 50 $ coincide automáticamente con una transacción bancaria de 50 $. Esta coincidencia recibe una secuencia de coincidencia única.
Hacer coincidir manualmente las transacciones de Intacct con las transacciones bancarias	Cada partida recibe una secuencia de coincidencia única.	Estás haciendo coincidir manualmente transacciones que no se han conciliado con reglas dentro de un conjunto de reglas o que no se han conciliado manualmente y deben conciliarse de nuevo. Cada partida recibe una secuencia de coincidencia única. Por ejemplo, puedes hacer coincidir manualmente una transacción de Intacct con una transacción bancaria. Esta coincidencia recibiría una secuencia de coincidencia única.
Hacer coincidir manualmente las transacciones de Intacct sin una transacción bancaria correspondiente	Todos los partidos comparten la misma secuencia de partidos.	Estás haciendo coincidir manualmente un extracto de cuenta físico y no hay transacciones bancarias en Intacct. Haces coincidir manualmente una transacción de Intacct y recibe una secuencia de conciliación. Si haces coincidir manualmente otra transacción de Intacct, recibirá la misma secuencia.

Conciliar tipo

Resultado

Ejemplo:

Automático

Cada partida recibe una secuencia de coincidencia única.

Se ejecuta un conjunto de reglas y las reglas hacen coincidir automáticamente las transacciones de Intacct con las transacciones bancarias.

Cada partida recibe una secuencia de coincidencia única. Por ejemplo, una transacción de Intacct de 50 $ coincide automáticamente con una transacción bancaria de 50 $. Esta coincidencia recibe una secuencia de coincidencia única.

Hacer coincidir manualmente las transacciones de Intacct con las transacciones bancarias

Cada partida recibe una secuencia de coincidencia única.

Estás haciendo coincidir manualmente transacciones que no se han conciliado con reglas dentro de un conjunto de reglas o que no se han conciliado manualmente y deben conciliarse de nuevo.

Cada partida recibe una secuencia de coincidencia única. Por ejemplo, puedes hacer coincidir manualmente una transacción de Intacct con una transacción bancaria. Esta coincidencia recibiría una secuencia de coincidencia única.

Hacer coincidir manualmente las transacciones de Intacct sin una transacción bancaria correspondiente

Todos los partidos comparten la misma secuencia de partidos.

Estás haciendo coincidir manualmente un extracto de cuenta físico y no hay transacciones bancarias en Intacct.

Haces coincidir manualmente una transacción de Intacct y recibe una secuencia de conciliación. Si haces coincidir manualmente otra transacción de Intacct, recibirá la misma secuencia.