Descripciones de campos: Páginas Reconciliar cuenta bancaria y Reconciliar cuenta de tarjeta de crédito

Ventana emergente de reconciliación

La ventana emergente de reconciliación es el paso inicial del proceso de reconciliación en el que se selecciona la cuenta que se va a reconciliar e introducir la información básica de la cuenta. A continuación, continúa reconciliando la cuenta bancaria o la cuenta de tarjeta de crédito.

Descripciones de los campos de la ventana emergente de reconciliación
Campo	Descripción
Cuenta a reconciliar	Selecciona la cuenta bancaria que deseas conciliar. ¿No puedes ver la cuenta? Las siguientes son las razones por las que no aparece una cuenta en la lista: ¿Tu cuenta está configurada correctamente? Comprueba que la cuenta del Libro Mayor esté asociada al banco. ¿Dónde se creó la cuenta? Las cuentas creadas en el nivel general solo se pueden conciliar en el nivel general. Las cuentas creadas a nivel de entidad solo se pueden conciliar dentro de esa entidad. ¿Cómo puedo saber dónde se creó una cuenta? Deslizarse dentro de una entidad. En el Lista de cuentas, cualquier cuenta para la que tenga capacidades de edición es una cuenta que se creó dentro de esa entidad. Las cuentas designadas como No propias se crearon en otra entidad. Puede haber Restricciones o permisos necesarios para acceder a la cuenta. Solo los usuarios sin restricciones pueden reconciliar cuentas en el nivel superior. Para reconciliar una cuenta dentro de una entidad, las restricciones de la entidad de usuario deben ser equivalentes o mayores que las de la cuenta. Ejemplo: Si una cuenta está restringida a la Entidad A y a la Entidad B, un usuario debe tener restricciones para que ambas puedan reconciliar la cuenta. El usuario también puede tener acceso a otras entidades, aunque no estén incluidas en las restricciones de ubicación de la cuenta. Sin embargo, si el usuario solo tiene acceso a la Entidad A (y no a la Entidad B), no puede reconciliar la cuenta. Si tu sociedad está configurada para Habilitar restricciones de entidad de usuario para cuentas bancarias y eres un usuario restringido, no verás cuentas bancarias de entidades de las que no tengas acceso.
Fecha límite del balance inicial	La fecha límite puede ser el día anterior a la transición a Sage Intacct, u otra fecha si no deseas realizar una reconciliación completa que se remonte a cuando empezaste a usar Sage Intacct. Por lo general, es el día anterior a la fecha de inicio del extracto de cuenta. Por ejemplo, si la fecha de inicio del extracto de cuenta es el 1 de febrero, el 31 de enero es la fecha límite del balance inicial. Este campo solo aparece para las cuentas que no se han reconciliado previamente en Sage Intacct.
Fecha de finalización del extracto de cuenta	La fecha de finalización de su estado de cuenta. Puedes ajustar la fecha de finalización del extracto de cuenta. Si nunca has reconciliado esta cuenta, el valor predeterminado es la fecha de hoy. Al realizar reconciliaciones posteriores, la fecha se incrementa en un mes. Si utilizas un feed bancario, las transacciones se descargan en función de la fecha de finalización del extracto de cuenta. Por ejemplo, es febrero y vas a reconciliar enero con una fecha de finalización del extracto de cuenta del 31 de enero. Solo las transacciones del feed bancario con fechas anteriores al 31 de enero parecen conciliarse. Si tienes una transacción de Sage Intacct con fecha de enero y una transacción bancaria con fecha de febrero, reconcilia esa transacción en febrero.
Balance final del extracto de cuenta	Ingresa el saldo final de tu extracto bancario.
Estado de reconciliación	El estado de la reconciliación.
Guardado por última vez	La fecha en que se guardó la reconciliación por última vez. Puedes guardar una reconciliación y volver a ella más tarde para completar tu trabajo.
Creado por	El usuario que inició la reconciliación.
Guardado por última vez por	El usuario que guardó por última vez la reconciliación.
Fecha del último feed bancario	Para cuentas conectadas a un feed bancario. Esta fecha es la última vez que Sage Intacct comprobó si había transacciones bancarias en el banco para incorporar a Intacct.
Fecha de transacción del último feed bancario	Para cuentas conectadas a feeds bancarios. Esta es la fecha de la última transacción recibida a través de un feed bancario.
Último tipo de reconciliación	Cómo se reconcilió la cuenta anteriormente (manualmente, con un archivo de importación o con un feed bancario).
Estado del feed bancario	Para cuentas conectadas a un feed bancario. Vista Descripciones del estado del feed bancario.
Conjunto de reglas aplicadas	Para hacer coincidir las transacciones entrantes de un archivo de importación o un feed bancario, Crear reglas y añadirlas a un conjunto de reglasy, a continuación, asigna ese conjunto de reglas a la cuenta.
Importar	Carga e importa tu fichero bancario para su reconciliación. Tu cuenta debe tener un Conjunto de reglas para que las transacciones coincidan o para crear nuevas transacciones de Sage Intacct a partir de datos bancarios. La experiencia clásica para las transacciones de importación desaparecerá en una versión futura. Este cambio no afecta a ninguna integración personalizada que utilice la API de Intacct. Probar Importación de archivos del asistente de transacciones bancarias para una experiencia más robusta.
Posiciones iniciales sin liquidar	Este enlace aparece durante el Primera reconciliación para la cuenta, pero puedes Introducir o importar manualmente las posiciones abiertas en cualquier momento. Las posiciones iniciales sin abrir son cheques, depósitos y otras partidas que no se conciliaron en el sistema contable anterior. También puede especificar posiciones iniciales sin liquidar para tener en cuenta una discrepancia menor que no pueda resolver de otro modo. En este caso, describa la partida inicial como una regularización. Las transacciones iniciales de partidas abiertas no afectan al libro mayor y solo aparecen en el Registro bancario. Establecer permisos De modo que una persona reconcilia las transacciones y otra persona introduce las posiciones iniciales sin liquidar.

Página Reconciliar cuenta bancaria o Reconciliar cuenta de tarjeta de crédito

Esta página aparece después de seleccionar Continuar en la página Reconciliación y es donde se hacen coincidir las transacciones y se completa la reconciliación. Si vas a realizar la reconciliación con feeds bancarios o de importación, hay dos pestañas en esta página: una para las transacciones de Intacct y otra para las transacciones bancarias.

Botones

Descripciones de los campos de botones
Campo	Descripción
editar	Acceda a la ventana emergente inicial Reconciliar. Puedes editar los siguientes campos: Fecha límite del balance inicial Fecha de finalización del extracto de cuenta Balance final del extracto de cuenta Archivo adjunto
Guardar	Guarda tu progreso. Para acceder a tu trabajo, vuelve a la página Reconciliación y selecciona la misma cuenta que quieres reconciliar.
Actualizar	Actualiza los cambios. Si tu cuenta está conectada a un feed bancario, haz clic en este botón Actualiza manualmente el feed.
Reconciliar	Completa la reconciliación. Esto significa que las transacciones se liquidaron en el banco. Solo un usuario con el atributo Permiso de reconciliación de gestión de tesorería para Reconciliar puede ver y seleccionar este botón.
Cancelar	Sal de la página.
Más acciones	Si tienes transacciones bancarias que no tienen una transacción de Sage Intacct coincidente en Intacct, puedes hacerlo Crear transacciones adicionales aquí. Por ejemplo, si alguien ha emitido un cheque manual que no se ha registrado en Sage Intacct, selecciona Crear pago manual e introduce esa transacción. Escoger Actualizar En el caso de las transacciones recién creadas, aparece para la reconciliación.

Información del encabezado

Información del encabezado Descripciones de campos
Campo	Descripción
Fecha de finalización del extracto de cuenta	La fecha de finalización del extracto de cuenta de tu extracto de cuenta bancario.
Último reconciliado	La fecha de la reconciliación anterior.
Estado del feed bancario	Para cuentas conectadas a un feed bancario. Vista Descripciones del estado del feed bancario.
Fecha del último feed bancario	Para cuentas conectadas a un feed bancario. Esta es la fecha de la descarga más reciente de transacciones de un feed bancario.
Fecha de transacción del último feed bancario	Para cuentas conectadas a un feed bancario. Esta es la fecha de la última transacción recibida a través de un feed bancario.
Estado de actualización del banco	Para cuentas conectadas a un feed bancario. Éxito: todas las transacciones disponibles se han descargado correctamente en tu sociedad. Fracasado: se ha producido un error en la solicitud de descarga de datos. Escoger Actualizar para volver a intentarlo. Éxito parcial: algunas transacciones se han descargado correctamente. Escoger Actualizar para volver a intentarlo. Refrescante: Intacct sigue descargando tus transacciones. Este proceso puede tardar unos minutos. Más información sobre refrescante un feed bancario.
Transacciones sin conciliar	El número de transacciones que aún deben conciliarse para que se reconcilie esta cuenta.
Importe sin conciliar	El importe total que queda por conciliar.
Cheques y débitos conciliados, Depósitos y créditos conciliados, Cargos conciliados y Pagos conciliados	Sage Intacct mantiene separados los totales acumulados de cheques y débitos conciliados, así como de depósitos y créditos, para que puedas comparar este total con el de tu extracto de cuenta. Para la reconciliación de tarjetas de crédito, puedes ver el importe total de los cargos de la tarjeta de crédito coincidentes y el importe total de los pagos con tarjeta de crédito coincidentes.
Balance inicial	El balance final del extracto de cuenta de la reconciliación anterior.
Balance contable	El saldo de la cuenta se toma directamente del Libro Mayor. Esta suma no incluye las partidas iniciales sin liquidar, ni las entradas compensatorias correspondientes a dichas partidas. Si vas a realizar la conciliación en el nivel superior, el balance contable es la suma de los saldos de todas las entidades. Aunque los asientos de diario de cumplimiento aparecen en el proceso de reconciliación, las transacciones de cumplimiento no afectan al total del balance contable. Un libro de cumplimiento se utiliza únicamente para crear asientos de diario de regularización financiera únicamente con fines de generación de informes.
Balance final del extracto de cuenta	El saldo final de tu extracto de cuenta que ingresaste en la primera página del proceso de reconciliación.
Diferencia	El importe restante después del balance final del extracto se resta del saldo contable.
Sin liquidar	La suma de todos los elementos sin liquidar que afectan al Libro Mayor. Esta suma no incluye las partidas iniciales sin liquidar, ni la entrada compensatoria correspondiente a dichas partidas.
Importe a reconciliar	El importe restante por resolver antes de que puedas finalizar la reconciliación. Debería ser 0. El importe a reconciliar es el saldo sin liquidar menos la diferencia. A medida que haces coincidir las transacciones, este número cambia. También cambia dependiendo de si estás liquidando cheques o depósitos. El campo Importe a reconciliar no es cero?

Sección de la tabla de transacciones

En la sección de la tabla de transacciones, puedes filtrar y ordenar para que coincida con las transacciones. En la mayoría de los encabezados de columna, puede introducir un valor y pulsar Entrar en el teclado para filtrar ese valor. También puede seleccionar encabezados de columna para ordenar los valores alfanuméricamente. Más información sobre Filtros y clasificación.

Filtros

Descripciones de los campos de filtros
Campo	Descripción
Estado	Los estados de la transacción incluyen: Desemparejado: Esta es la vista predeterminada, por lo que verás las transacciones que deben conciliarse primero. Emparejado: Transacciones que se han conciliado para la reconciliación Todo: Todas las transacciones, independientemente del estado. Parcialmente conciliado: Las transacciones que se han Parcialmente conciliado en la pestaña Banco. Borrador conciliado: Vista Borrador de transacciones de asientos de diario que has creado para la conciliación y que aún no se han contabilizado. Después de contabilizar estas transacciones, el estado pasa a ser Conciliado. Asegúrese de seleccionar Aplicar filtros para ver las transacciones.
Tipo de transacción	La vista predeterminada es Cheques y débitos. También puede seleccionar Depósitos y créditos o Todo para ver todos los tipos de transacciones. Escoger Aplicar filtros para aplicar una vista filtrada.
Importe bancario	Este filtro aparece en la pestaña Banco de la página Reconciliar cuenta de tarjeta de crédito. Introduce un importe específico para buscar la transacción asociada y, a continuación, selecciona Aplicar filtros.
Rango de n.º de doc. o cheque	Para establecer un rango de número de cheque o documento por el que mostrar las transacciones, en N.º de cheque o doc. gama Selecciona >=, = o > y, a continuación, introduce un importe en la parte inferior del rango en el segundo campo. En el siguiente campo, seleccione <= or <, then enter a top-of-range amount in the last field.
Mostrar más filtros	Selecciona esta opción para ver más filtros que puedes usar para buscar transacciones.

Botones

Descripciones de los campos de botones
Campo	Descripción
Borrar transacciones	Si vas a hacer la reconciliación con un extracto de cuenta físico y quieres borrar una transacción para la reconciliación, selecciona la transacción y, a continuación, selecciona Borrar transacciones. La transacción se considera "Conciliada" para la reconciliación. Para ver la transacción liquidada, utilice el botón Estado Menú desplegable para filtrar Emparejado Transacciones. Asegúrese de seleccionar Aplicar filtros. En los informes de registro, la transacción se mostrará como Liquidada después de finalizar la reconciliación seleccionando la opción Reconciliar botón. De este modo, se actualiza el campo Importe a reconciliar.
Desconciliar transacciones	Desconciliar las transacciones que se han conciliado o liquidado para la reconciliación. De este modo, se actualiza el campo Importe a reconciliar. Más información sobre Transacciones desconciliadas. Si desconcilias una transacción que ha sido conciliada por una regla, la regla seguirá coincidiendo con otras transacciones, pero ignorará la transacción que hayas desconciliado. Si existe otra transacción que sea una coincidencia, cuando el conjunto de reglas se vuelva a ejecutar, esa transacción coincidirá.
Aplicar filtros	Después de seleccionar un filtro en los campos de filtro, selecciona este botón para aplicarlo.
Borrar filtros	Seleccione esta opción para borrar los filtros aplicados.

Columnas: Pestaña Intacct

Columnas: Descripciones de los campos de la pestaña Intacct
Campo	Descripción
Casilla de verificación de selección	En la casilla de verificación situada a la izquierda de la tabla de transacciones, selecciona la flecha hacia abajo para Seleccionar todo o Seleccionar todo en esta página.
Fecha de contabilización en el Libro Mayor	La fecha en que la transacción se registró en el Libro Mayor.
Secuencia de coincidencia	Si tu cuenta bancaria o de tarjeta de crédito está configurada para Secuencias de coincidencia, esa secuencia aparece aquí.
Última reconciliación	Si la transacción aún no se ha incluido en una reconciliación, esta columna contiene "--". Si está incluido en una reconciliación que se ha reabierto, esta es la fecha de la reconciliación reabierta.
N.º de cheque o n.º de doc.	El número de cheque, el número de referencia o el número de documento de la transacción.
Beneficiario	El proveedor o cliente asociado a la transacción de Cuentas a pagar o Cuentas a cobrar. Se excluyen las transacciones de asientos de diario que utilizan valores dimensionales. Si un pago está asociado a varios clientes, aparece el nombre del pagador en lugar del nombre del cliente.
Importe bancario	El importe de la transacción. Aparece para la reconciliación bancaria.
Descripción	Una descripción opcional introducida en la transacción.
Fecha de la transacción	La fecha en que se creó la transacción.
Tipo de transacción	En el caso de la reconciliación bancaria, los tipos de transacción pueden ser: Depósitos y créditos y Cheques y débitos. Para la reconciliación de tarjetas de crédito, los tipos de transacción pueden ser: Cargos y pagos.
Tipo de pago	El origen del pago. Por ejemplo, un recibo de Cuentas a cobrar.
Divisa de la transacción	La divisa en la que se creó la transacción.
Importe de la transacción	El importe de la transacción. Aparece para la reconciliación bancaria.
Importe en la divisa base	Para empresas multidivisa. El importe de la transacción en el importe de la divisa base.
Estado	El estado de la transacción. Una transacción puede ser: Desemparejado: Todavía no se ha conciliado ninguna transacción con esta transacción. Parcialmente conciliado: Queda un importe a conciliar en esta transacción. Emparejado: La transacción se ha conciliado por completo. Borrador de partidos: La transacción está pendiente de conciliación. Actualmente, este estado solo se aplica a Borrador de asientos de diario.
Conciliar	Selecciona esta opción para hacer coincidir una transacción con una de un archivo de importación o un feed bancario. Más información sobre Conciliación manual de transacciones.

Columnas: Pestaña Banco

Mostrar más filtros

Para acceder a estos filtros, seleccione Mostrar más filtros encima de la tabla de transacciones. Después de introducir los valores en los siguientes campos, seleccione Aplicar filtros. Más información sobre Filtros y clasificación.

Mostrar más filtros Descripciones de campos
Campo	Descripción
Intervalo de fechas de la transacción	Establezca un rango de fechas de transacción por el cual mostrar las transacciones. En la primera Intervalo de fechas de la transacción , seleccione el icono de calendario y seleccione una fecha de inicio. A continuación, selecciona el segundo icono de calendario y selecciona una fecha de finalización en el segundo campo.
Intervalo de fechas de contabilización del Libro Mayor	Para establecer un rango de fechas de contabilización en el Libro Mayor de transacciones por el que mostrar las transacciones, selecciona el icono de calendario y selecciona una fecha de inicio. A continuación, selecciona el segundo icono de calendario y selecciona una fecha de finalización en el segundo campo.
Beneficiario	filtra por el proveedor o cliente asociado a una transacción.
Descripción	Filtra por una descripción que se haya introducido en la transacción.
Divisa del banco	Si tu sociedad utiliza varias divisas, establece el parámetro Divisa del banco para las transacciones.
Rango del importe bancario	Mostrar un rango de facturas por importe. En Rango del importe bancario Selecciona >=, = o > y, a continuación, introduce un importe en la parte inferior del rango en el segundo campo. En el siguiente campo, seleccione <= or <, then enter a top-of-range amount in the last field.
Divisa de la transacción	Si tu sociedad utiliza varias divisas, establece el parámetro Divisa de la transacción para las transacciones.
Rango del importe de la transacción	Para establecer un rango de importes de transacción por el que mostrar las transacciones, en Rango del importe de la transacción Selecciona >=, = o > y, a continuación, introduce un importe en la parte inferior del rango en el segundo campo. En el siguiente campo, seleccione <= or <, then enter a top-of-range amount in the last field.
Anulado	Filtra todas las transacciones anuladas. Verás tanto la transacción original como la transacción anulada para facilitar la reconciliación.
Revertido	Filtra todas las transacciones revertidas. Verás tanto la transacción original como la transacción revertida para facilitar la reconciliación.

Página Conciliar transacciones

Para feeds bancarios y de importación. En la tabla siguiente se describe cada campo de la página Conciliar transacciones.

Botones

Descripciones de los campos de botones
Campo	Descripción
Anterior	Ve a la transacción anterior disponible para la conciliación.
Siguiente	Ve a la siguiente transacción disponible para conciliar.
Conciliar	Concilia la transacción actual y vuelve a la página de reconciliación.
Conciliar y pasar al siguiente	Concilia la transacción actual y ve a la siguiente transacción disponible para la conciliación.
Desconciliar	Manualmente Desconciliar una transacción.
Cancelar	Volver a la página de reconciliación de cuentas.

Encabezado

Descripciones de los campos de encabezado
Campo	Descripción
N.º de cheque/débito	El número de cheque, el número de referencia o el número de documento de la transacción que has seleccionado para conciliar en la página de reconciliación de cuentas.
Fecha del documento	La fecha en que se creó la transacción.
Tipo de transacción	El tipo de transacción. En la reconciliación bancaria, el tipo de Txn puede ser: Depósitos y créditos Cheques y débitos En la reconciliación de tarjetas de crédito, esto puede ser: Cargos Pagos
Proveedor/beneficiario	El proveedor, cliente o beneficiario asociado a la transacción.
Conciliar tipo	Cómo se concilió una transacción. Manual: Has conciliado manualmente esta transacción. Coincidencia automática: La transacción se concilió automáticamente mediante un Conjunto de reglas.
Importe	El importe total de la transacción.
Restante para coincidir	El importe restante a conciliar para la transacción.

Información general

Descripciones de campos de información general
Campo	Descripción
Descripción	Si estás viendo una transacción bancaria para coincidir, esta es la descripción de la transacción del banco. Si estás viendo una transacción de Intacct para coincidir, esta es la descripción introducida en la transacción de Intacct.
Tipo de regla	El tipo de regla que coincidió o creó la transacción: Regla de coincidencia: Estas reglas hacen coincidir las transacciones existentes de Intacct con las transacciones bancarias entrantes. Crear regla: Estas reglas crean nuevas transacciones de Intacct y las hacen coincidir automáticamente con las transacciones bancarias entrantes. Aprende más Acerca de las reglas y los conjuntos de reglas.
Id. de regla	El identificador de la regla que coincidió o creó la transacción. Este campo aparece si estás reconciliando con un feed bancario o de importación y utilizas conjuntos de reglas. Seleccione esta opción para profundizar en la regla.
Nombre de la regla	El nombre de la regla que coincidió o creó la transacción. Este campo aparece si estás reconciliando con un feed bancario o de importación y utilizas conjuntos de reglas. Seleccione esta opción para profundizar en la regla.
Conciliado por	Si el Tipo de coincidencia es Manual, este es el usuario que ha conciliado manualmente esta transacción. Si el Tipo de coincidencia es Coincidencia automática, este es el usuario que importó un fichero bancario o actualizó un feed bancario, lo que solicita a Intacct que utilice Reglas y conjuntos de reglas para hacer coincidir automáticamente las transacciones entrantes. Este campo muestra -- si la transacción se compensa sin conciliar con una transacción bancaria.
Fecha de la conciliación	La fecha y la hora en que se concilió la transacción. Esto puede ser la última vez que cargó un archivo de importación para la reconciliación o cuando se actualizó un feed bancario.
Sin conciliar por	El usuario que ha desconciliado manualmente la transacción.
Fecha sin conciliar	La fecha en la que se desconcilió manualmente la transacción.
Regla actualizada después de la coincidencia	Si se ha actualizado la regla que originalmente coincidió o creó esta transacción, esa información aparece aquí. Más información sobre Actualización de reglas.
Secuencia de coincidencia	Si tu cuenta bancaria o de tarjeta de crédito está configurada para Secuencias de coincidencia, esa secuencia aparece aquí.

Seleccionar la sección Transacciones bancarias o de Intacct para conciliar

Seleccionar transacciones bancarias o de Intacct para que coincidan con las descripciones de los campos de sección
Campo	Descripción
Fecha de contabilización del Libro Mayor/Fecha	Si seleccionas una transacción de Intacct para conciliar, esta es la fecha de contabilización en el Libro Mayor de la transacción de Intacct. Si seleccionas una transacción bancaria para conciliar, esta es la fecha en que se registró la transacción en el banco.
N.º de cheque/N.º de débito	El número de cheque, el número de referencia o el número de documento de la transacción.
Importe bancario	El importe de la transacción.
Beneficiario	El proveedor o cliente asociado a la transacción.
Descripción	Si seleccionas una transacción de Intacct para conciliar, esta es la descripción introducida en la transacción de Intacct. Si seleccionas una transacción bancaria para conciliar, esta es la descripción de la transacción del banco.
Tipo de transacción	El tipo de transacción. En la conciliación bancaria puede ser: Depósitos y créditos Cheques y débitos En la reconciliación de tarjetas de crédito, esto puede ser: Cargos Pagos
Tipo de pago	El origen del pago. Por ejemplo, un recibo de Cuentas a cobrar o una transferencia de fondos.
Fecha de la transacción	Si seleccionas una transacción de Intacct para conciliar, esta es la fecha en que se contabilizó la transacción en Intacct. Si seleccionas una transacción bancaria para conciliar, esta es la fecha en que la transacción se registró en el banco.
Divisa de la transacción	La divisa de esta transacción.
Importe de la transacción	El importe de la transacción en la divisa de la transacción.
Importe en la divisa base	Para empresas multidivisa. Este es el importe de la transacción en el importe de la divisa base.

Conciliado con la sección de transacciones

Conciliado con las descripciones de los campos de la sección de transacciones
Campo	Descripción
Fecha de contabilización del Libro Mayor/Fecha	Si estás viendo una transacción bancaria que has conciliado con una transacción de Intacct, este campo muestra la fecha de contabilización en el Libro Mayor de la transacción de Intacct. Si estás viendo una transacción de Intacct que coincide con una transacción bancaria, este campo muestra la fecha en que se registró la transacción en el banco.
Débito de cheques n.º	El número de cheque, el número de referencia o el número de documento de la transacción.
Estado	Ver el estado en el que se encuentra la transacción para la reconciliación. Los estados incluyen: Conciliado Parcialmente conciliado Sin conciliar
Descripción	Si estás viendo una transacción bancaria que has conciliado con una transacción de Intacct, este campo muestra la descripción introducida en la transacción de Intacct. Si estás viendo una transacción de Intacct que coincide con una transacción bancaria, este campo muestra la descripción de la transacción del banco.
Importe bancario	El importe de la transacción utilizando la divisa del banco.
Importe a igualar	Si has conciliado parcialmente esta transacción, el importe restante a conciliar aparece aquí. Una vez completada la conciliación, el importe se convierte en cero y se actualiza el importe restante para conciliar.
Beneficiario	El proveedor o cliente asociado a la transacción.
Tipo de transacción	El tipo de transacción. En la reconciliación bancaria, el tipo de transacción puede ser: Depósitos y créditos Cheques y débitos En la reconciliación de tarjetas de crédito, el tipo de transacción puede ser: Cargos Pagos
Restante para coincidir	El importe total restante a conciliar para la transacción seleccionada.