Eliminar transacciones incorrectas y volver a importarlas

Para la experiencia de importación clásica.

Probar Importación de archivos del asistente de transacciones bancarias para una experiencia de importación más robusta.

Es posible que hayas importado transacciones bancarias para su reconciliación que contengan errores y quieras volver a importar un archivo corregido. O bien, tu cuenta se ha conectado a un feed bancario y ya no deseas reconciliar con un archivo de importación. En este caso, elimine el archivo, ya que continuar con él sobrescribe cualquier coincidencia realizada por el feed bancario. Entonces Importar un archivo corregido en la página Reconciliación.

Si estás usando Reglas de creación, al eliminar el archivo de importación no se eliminan las transacciones de Sage Intacct creadas. Si vuelves a importar el archivo, las reglas de creación se ejecutan de nuevo y pueden crear transacciones duplicadas.

Después de quitar el archivo de importación, puedes:

  • Borra todas las transacciones de Sage Intacct generadas por una regla de creación y, a continuación, vuelve a importarlas. Las transacciones bancarias volverán a generar las mismas transacciones de Sage Intacct y coincidirán para la reconciliación.
  • Elimina las transacciones bancarias asociadas del archivo y vuelve a importarlas.
  • Establece una regla de conciliación para que la transacción de Sage Intacct creada y existente coincida con la transacción bancaria entrante. Haz que la regla de conciliación se ejecute antes que la regla de creación en el conjunto de reglas.
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Reconciliar banco: Enumerar, ver, añadir, editar, borrar

  1. Vete aGestión de tesorería > Todo > Conciliación > Banco.

  2. Ingresa la información de la cuenta y selecciona Continuar.
  3. Escoger Importación.
  4. Escoger Eliminar (papelera) junto al archivo de importación que contiene las transacciones erróneas.

  5. Para importar un archivo corregido, realice los cambios localmente.

    A continuación, seleccione Seleccionar archivos en la página Importar archivos para seleccionar el archivo corregido.

  6. Escoger Hecho.

Vuelve a la página Reconciliación para continuar con el proceso de reconciliación.