Importación de transacciones bancarias para la reconciliación (clásico)

Utiliza la experiencia clásica de importación de archivos para importar un archivo CSV o QIF que contenga transacciones bancarias a Sage Intacct para su reconciliación. Las transacciones bancarias coinciden automáticamente con las transacciones existentes en Sage Intacct mediante el Conjunto de reglas. Resuelva las transacciones no conciliadas de la siguiente manera: Coincidencia manual cualquier transacción que permanezca o por Creación de transacciones adicionales.

Si la cuenta que estás conciliando está conectada a un feed bancario, la importación de un archivo CSV o QIF mediante la experiencia clásica de importación de archivos desconcuerda y elimina las transacciones del feed bancario no reconciliadas. Uso Importación de archivos del asistente de transacciones bancarias para importar transacciones sin desconciliar o eliminar transacciones del feed bancario durante la reconciliación.

Antes de empezar:

Para hacer coincidir las transacciones entrantes de un archivo de importación o un feed bancario, Crear reglas y añadirlas a un conjunto de reglasy, a continuación, asigna ese conjunto de reglas a la cuenta.

Conciliar la cuenta dentro del nivel o entidad en el que se creó. Por ejemplo, si has creado la cuenta en el nivel superior, reconcilia en el nivel superior. Si has creado la cuenta en una entidad, desliza el dedo hacia esa entidad para reconciliar.

Construir Restricciones de entidades y usuarios correctamente para que el usuario adecuado pueda realizar transacciones y reconciliar las cuentas adecuadas.

Paso 1. (Omitir para archivos QIF) Descargar la plantilla de transacciones de reconciliación bancaria y los datos de entrada

Descarga la plantilla en tu ordenador, introduce tu información y, a continuación, carga el archivo para reconciliar. Descargue la plantilla siguiendo las instrucciones que se indican a continuación en la ventana emergente Reconciliación.

1. Vete aGestión de tesorería > Todo > Conciliación > Banco.

2. Seleccione un Cuenta a reconciliar.
3. Escoger Importación.
4. Escoger Plantilla de transacciones de reconciliación bancaria para descargar el archivo CSV.
5. Introduce y da formato a tu información en la plantilla y guárdala en tu ordenador.

Paso 2. Importar el archivo

Después de introducir la información de la transacción en el archivo CSV, o después de obtener un archivo QIF de tu banco (que no necesitas volver a formatear), puedes importar el archivo.

1. Vete aGestión de tesorería > Todo > Conciliación > Banco.

2. Seleccione un Cuenta a reconciliar.
3. Escoger Importación.

4. Escoger Seleccionar archivos en la ventana emergente Importar archivos y seleccione el archivo.

   Eliminar un archivo de importación seleccionando el icono de la papelera.

5. Escoger Hecho.
6. Escoger Continuar.

Pasos siguientes

Intacct hace coincidir el mayor número posible de transacciones del archivo importado con las introducidas en la sociedad. Las transacciones coinciden en función de la Conjunto de reglas aplicadas para la cuenta. Las transacciones importadas aparecen en la página Reconciliar cuenta bancaria de la Banco pestaña.

Continuar con Coincidencia manual transacciones o Crear transacciones adicionales. Cuando el Importe a reconciliar es cero, y con los permisos adecuados, puedes hacer lo siguiente: Finalizar la reconciliación.

Información campo por campo: Plantilla de transacciones bancarias

La plantilla contiene encabezados y dimensiones específicos de tu sociedad. Los encabezados que se enumeran a continuación son para una plantilla estándar y es posible que no contengan algunas definiciones de campo específicas de su empresa. Los títulos de encabezado incorrectos provocan errores de carga.

Para importar valores de dimensión de una transacción, introduce la información en la columna de dimensión correspondiente de la hoja de cálculo de importación. De lo contrario, no aparecerá ninguna información para esa dimensión de la transacción.

Si ha vuelto a etiquetar alguna dimensión (consulte Terminología para obtener más información), el nombre de la dimensión no aparece en la plantilla CSV, pero sí el nombre de la dimensión original de Intacct.

En las definiciones de campo que aparecen a continuación y en la plantilla se explica qué tipo de información se requiere para cada campo y cómo introducir información válida. Para obtener más información, consulte Preparar el archivo para la importación de CSV.

Nombre del campo	POSTING_DATE
Nombre del campo de la interfaz de usuario	Fecha de contabilización
Tipo	Fecha
Longitud	10
Valor predeterminado	Ninguno
Valores válidos	MM/DD/AAAA
Dependencias	Ninguno
Requerido	Sí
Editable	No

Nombre del campo	TRANSACTION_TYPE
Nombre del campo de la interfaz de usuario	N/A
Tipo	Mensaje de texto
Longitud	7 o 10
Valor predeterminado	Ninguno
Valores válidos	Depósito, Retirada
Dependencias	Ninguno
Requerido	Sí
Editable	No

Nombre del campo	DOCUMENT_TYPE
Nombre del campo de la interfaz de usuario	N/A
Tipo	Mensaje de texto
Longitud	3, 4 o 5
Valor predeterminado	Ninguno
Valores válidos	ACH, tarjeta, cheque
Dependencias	Ninguno
Requerido	No
Editable	No

Nombre del campo	DOCUMENT_NUMBER
Nombre del campo de la interfaz de usuario	Número de documento
Tipo	Alfanumérico
Longitud	cualquier
Valor predeterminado	Ninguno
Valores válidos	Número de cheque o identificador de transacción para pagos electrónicos
Dependencias	Ninguno
Requerido	No
Editable	No

Nombre del campo	BENEFICIARIO
Nombre del campo de la interfaz de usuario	Beneficiario
Tipo	Carácter
Longitud	80
Valor predeterminado	Ninguno
Valores válidos
Dependencias	Ninguno
Requerido	No
Editable	No

Nombre del campo	IMPORTE
Nombre del campo de la interfaz de usuario	Importe
Tipo	Número
Longitud	2-38
Valor predeterminado	Ninguno
Valores válidos	Debe ser distinto de cero, con los negativos designados por un guion inicial.
Dependencias	Ninguno
Requerido	Sí
Editable	No

Nombre del campo	DESCRIPCIÓN
Nombre del campo de la interfaz de usuario	Nota
Tipo	Carácter
Longitud	80
Valor predeterminado	Ninguno
Valores válidos	Cualquiera
Dependencias	Ninguno
Requerido	No
Editable	No