Informes de consolidación

Utiliza la sección Informes del menú Consolidación para ejecutar informes financieros, de balance de comprobación y de antigüedad para datos consolidados por libro. Puede ejecutar informes estándar listos para usar o puede ejecutar informes personalizados para mostrar datos consolidados en casi cualquier combinación que desee.

Profundice rápidamente en los totales consolidados para ver las transacciones que componen los totales, en la divisa operativa de la entidad o ubicación informante.

Informes de consolidación

Inmediatamente después de ejecutar una consolidación, puedes acceder a los informes de consolidación. De este modo, se garantiza que dispone de los datos más recientes en función de la consolidación.

Además del organigrama con la información de los KPI, hay 4 informes estándar siempre disponibles para cada libro de consolidación:

• Antigüedad del cliente
• Antigüedad del proveedor
• Balance de comprobación
• Libro Mayor

Puedes crear cualquier número de informes financieros personalizados para ver los datos de consolidación de otros artículos, como:

• Ratios financieros
• Ingresos netos
• Estados financieros uno al lado del otro
• flujo de caja
• Otros informes financieros para los que quieras ver los datos de consolidación

En la lista Informes financieros, los informes se enumeran por nombre, propietario y libro de informes. Los informes financieros personalizados se crean en el Libro Mayor (Libro Mayor > Todo > Informes financieros > Informes financieros).

El libro de consolidación asociado al informe se establece al crear el informe. Al acceder a los informes financieros en Consolidación global, solo aparecen en la lista los informes de los libros de consolidación.

Ejecutar un informe

1. Vete a Consolidación >  Todo > Informes.
2. Seleccione el informe estándar o seleccione Informes financieros para ver la lista de informes incluidos. Solo los informes relacionados con la consolidación aparecen en la lista cuando se accede a ella desde el menú Informes de consolidación global. Los informes estándar se generan solo en HTML; Los informes financieros personalizados se pueden generar en formatos adicionales.
3. Elija la salida que desee: Procesar y almacenar, HTML, CSV, PDF o Excel*.
4. Si el informe requiere más selecciones, como la ubicación o el cliente, aparecerá una ventana emergente o un formulario de filtros. Seleccione las opciones necesarias para este informe y seleccione De acuerdo.

El informe se ejecutará y el resultado aparecerá en el formato que hayas seleccionado. Estos informes muestran datos consolidados en la divisa de informe del libro.

* Los cambios en la seguridad de Microsoft pueden causar problemas al exportar a Excel. Ver No se puede exportar un informe a Excel para obtener más información.

Desglosar para ver las transacciones incluidas en los totales del informe

Los informes que se generan en HTML permiten profundizar en los totales del libro para ver los totales individuales y las transacciones que componen los totales del informe. Esto hace que sea rápido y fácil analizar los datos.

Las partidas y los totales que se pueden desglosar se muestran en los informes como enlaces azules. Solo tienes que seleccionar el enlace y se mostrarán el informe o las transacciones de las que se deriva el total de este informe. Puedes seguir profundizando a través de los enlaces azules disponibles hasta que alcances el nivel de transacción. A medida que se profundiza, cada informe o transacción que se muestra identifica la divisa en la que se muestra. De esta manera, puedes profundizar en los informes de consolidación y revisar los importes en la divisa operativa de cada entidad o ubicación.

Ejemplo

Está trabajando con una empresa que tiene un libro de consolidación para Australia que incluye las entidades de Australia y Japón.

Ejecutas un informe personalizado de Ingresos netos por ubicación Japón. Cuando aparece el informe HTML, tiene tres columnas, una para Osaka, otra para Tokio y otra para Japón, con los totales de las partidas para Ventas, Salarios, Servicios externos, Seguros, Material de oficina, Alquiler y Servicios públicos. La divisa del informe se muestra en la parte superior (AUD) y todos los totales de las partidas se muestran como enlaces azules.

Observa una cantidad bastante grande de 6.509,82 para Servicios externos en la columna de Japón y desea saber más sobre lo que comprende esa cantidad.

Si seleccionas ese importe, aparecerá un informe del Libro Mayor de los asientos de consolidación individuales que componen ese total. Muestra ambas divisas: las transacciones originales en JPY y las entradas de consolidación en AUD.

Seleccionas más y accedes a un informe del Libro Mayor del Libro de AUD Diario de Japón, donde puedes ver las transacciones individuales que contribuyen a los totales de línea, en la divisa operativa JPY.

Puede desglosar de esta manera cada vez que los totales del informe se muestren como enlaces azules.

Campos de solo lectura

Nombre

La primera columna de la hoja de cálculo de la pestaña Informes muestra el nombre de cada informe disponible para el libro seleccionado. Los informes estándar se enumeran en primer lugar. Debajo hay un icono de la carpeta Finanzas, con un icono de contraer/expandir al lado. Selecciona el icono para ocultar o mostrar los informes personalizados disponibles para el libro seleccionado.

Propietario

La columna Propietario muestra Público o el nombre del propietario del informe para cada informe.

Libro de informes

El campo libro de informes te permite filtrar por un libro de informes específico. Esto no se puede editar directamente.