Informe de antigüedad del proveedor

El informe de antigüedad del proveedor muestra una lista de los proveedores a los que debes o a los que debías dinero y cuántos días tardaste en pagarles o cuántos días de retraso tiene tu pago. Utilice este informe para determinar qué tan bien está pagando sus cuentas por pagar.

Suponiendo los períodos de antigüedad estándar de 0 a 30, 31 a 60, 61 a 90 y 91 a 120 días, verá columnas para cada uno de estos períodos de antigüedad. Por ejemplo, si el pago de un proveedor se retrasa (66 días de atraso), verás ese importe en la columna 61-90.

Puedes crear periodos de antigüedad adicionales si los estándar no se ajustan a las necesidades de tu negocio.

Para obtener información sobre los términos que pueden diferir en su ubicación, consulte Terminología en todas las configuraciones regionales.

Generar el informe

• Vete a Cuentas a pagar > Todo > Informes > Antigüedad del proveedor.

Ver un informe mensual

1. Genera el informe.

2. En la página de configuración del informe, selecciona Ver.

   En el navegador aparece un informe que muestra los resultados del periodo de informe predeterminado.

3. Si lo deseas, para refinar el informe, selecciona Personalizar.

Un informe de antigüedad de cuentas a pagar es similar a un informe de antigüedad de cuentas a cobrar. Sin embargo, en lugar de mostrar los importes que tus clientes te deben, muestra los importes que debes a tus proveedores. La mayoría de las empresas ejecutan un informe de cuentas por pagar al final de cada mes.

Personalizar y ejecutar este informe

Antes de ejecutar el informe, puede seleccionar el período de tiempo y los tipos de elementos que desea incluir, así como especificar cómo desea que aparezca el informe.

Todas las casillas de esta página son opcionales. Esto significa que puedes ejecutar este informe sin introducir ningún criterio de búsqueda. Sin embargo, si lo hace, el informe puede tardar mucho tiempo en ejecutarse y puede devolver demasiados resultados para ser útil. Si desea ver todos los resultados de una categoría en particular, no realice selecciones de ninguno de los cuadros de entrada de datos.

Para personalizar y ejecutar un informe:

1. La sección Divisa de informe solo aparece para las sociedades de consolidación global compartidas entre varias entidades. Seleccione la divisa de la Divisa de informe menú desplegable y, a continuación, seleccione una de las siguientes opciones: Divisa base o Divisa de la transacción, en función de si se quieren convertir los importes desde la divisa base de cada entidad o desde la divisa de transacción de cada factura.
2. Selecciona el periodo del informe en el menú desplegable o introduce la fecha en la que deseas que se calcule la antigüedad. Si no especificas un periodo de informe, el informe se genera a partir de hoy, en función de la fecha de facturación.

3. Establezca los filtros para obtener los datos específicos que desea.

   • Los filtros permiten incluir o excluir tipos específicos de datos en el informe, como el proveedor y el tipo de proveedor. Como regla general, para obtener menos resultados y más precisos en el informe, establezca más filtros.

4. Dar formato al informe.

   • Las opciones de formato variarán de un informe a otro. Por lo general, puede establecer el diseño del informe y organizar cómo agrupar y mostrar los datos contenidos en el informe.
   • Puedes personalizar el informe detallado para mostrar solo las fechas que necesitas con la opción Fechas para mostrar.
5. Escribe un título, un subtítulo y un texto de pie de página para el informe.
6. Para ver, imprimir, procesar, añadir al panel de control, guardar, exportar o personalizar el informe, selecciona una de las siguientes opciones:

Botones de informe de antigüedad del proveedor

Opción	Descripción
Ver	Vea el informe ahora, en su navegador.
Imprimir	Vuelve a mostrar el informe en formato PDF para que puedas imprimirlo o guardarlo en tu unidad local.
Procesar y almacenar	Genere el informe y guárdelo para acceder a él más tarde. Los informes pueden almacenarse en la lista Mis informes guardados o entregarse en una ubicación de almacenamiento en la nube, como Dropbox. Más información sobre Procesamiento y almacenamiento de informes.
Añadir al panel de control	Añade el informe a tu panel de control.
Guardar	Memorice (es decir, guarde) el informe en su sociedad para que más tarde pueda volver a consultarlo o modificarlo y volver a ejecutarlo.
Exportar	Exporta el informe a un archivo independiente que podrás distribuir o guardar en la unidad local. Exporta a formato Excel o CSV.

Después de ejecutar el informe, también puedes enviarlo por correo electrónico a otras personas o volver a la página de configuración del informe para refinar los resultados.

Botones disponibles al ver el informe de antigüedad del proveedor

Botón	Descripción
Correo electrónico	Envía el informe por correo electrónico a otras personas.
Personalizar	Volver a la página principal del informe y refinarlo aún más

Especificar la divisa de informe

Si tus entidades utilizan diferentes divisas base y estás ejecutando el informe en el nivel superior, verás opciones para seleccionar la divisa del informe. Estos ajustes, junto con el tipo de cambio que selecciones en la sección Filtros, determinan cómo se convierten los importes de las transacciones para los importes y totales antiguos.

1. En Divisa de informe sección, selecciona una Divisa de informe en la lista desplegable.

   Al ejecutar el informe sin una ubicación, debes seleccionar una divisa de informe. Cuando se informa sobre una sola entidad, la divisa de informe es opcional. Sage Intacct utiliza la divisa base de la entidad como divisa de informe si dejas el campo en blanco.

2. Para Convertir divisa de, seleccione una de las siguientes Divisa base o bien Divisa de la transacción para indicar cómo deseas que se convierta el importe de la transacción para los cálculos.

   ¿Planea ejecutar el informe de antigüedad del proveedor tanto en el nivel superior como en el nivel de entidad y, a continuación, compararlos? Si es así, establezca Convertir divisa de a Divisa de la transacción al ejecutar el informe de nivel superior.

Opciones de divisa de informe para el informe de antigüedad del proveedor

Campo	Descripción
Divisa de informe	Los importes de antigüedad y el total se muestran con la divisa de informe. La divisa de informe es necesaria para los informes de nivel superior en varias sociedades con la divisa base cuando no se selecciona ninguna ubicación. Si seleccionas una ubicación, puedes elegir una divisa de informe o dejarla en blanco para utilizar la divisa base de la entidad de forma predeterminada. Las divisas que aparecen en este menú son las que se configuraron para tu organización en la configuración de la sociedad.
Convertir divisa de	La selección puede generar diferentes importes de informes debido a las diferencias de tipo de cambio. La selección predeterminada es convertir la divisa de la divisa base para generar una vista consolidada del informe de antigüedad. Divisa base: Convierte los valores a la divisa de informe utilizando el tipo de cambio almacenado con la transacción. Divisa de la transacción: Convierte los valores a la divisa de informe utilizando la fecha de informe como fecha del tipo de cambio y el tipo de cambio que selecciones en la sección Filtros. Si no proporcionas un tipo de cambio, Intacct utiliza el tipo de cambio que se almacenó con la transacción.

Periodo de tiempo

Puedes ajustar el periodo de tiempo, el tipo de proveedor y otros detalles para satisfacer tus necesidades de generación de informes. Por ejemplo, es posible que prefieras enumerar los importes pendientes por fecha de vencimiento en lugar de por fecha de facturación.

Para especificar el periodo de tiempo del informe:

Opciones de periodo de tiempo para el informe de antigüedad del proveedor

Campo	Descripción
Periodos de antigüedad	Seleccione la opción Periodos de antigüedad flecha hacia abajo y, a continuación, seleccione el período que desee. Puedes editar los periodos de antigüedad existentes y crear periodos de antigüedad adicionales para tu sociedad en la sección Antigüedad de la configuración de Cuentas a pagar. (Ir a Cuentas a cobrar > Configuración > Configuración.)
Informar a partir de	Seleccione una de las siguientes opciones: Hoy o Seleccionar fecha En el caso de la Informar a partir de Fecha (la fecha que se utilizará como línea base para el período que seleccione). Fecha. Si eliges Fecha seleccionada, debe especificar la fecha en el archivo Fecha de uso caja.
Fecha de uso	Introduce una fecha de inicio específica.
Basado en	Seleccione y muestre el tipo de fecha en el que desea basar el informe: Fecha de facturación Fecha de vencimiento Fecha de contabilización del Libro Mayor El tipo de fecha basado en que se muestra en el encabezado del informe.

Filtros del informe

En la tabla siguiente se describe cada elemento de la sección Filtros de esta página de configuración del informe:

Filtros para el informe de antigüedad del proveedor

Campo	Descripción
Selección de proveedores	Gama: Esta opción te permite configurar el informe para que muestre los resultados de un proveedor específico o un rango de proveedores con el atributo Del proveedor y Al proveedor desplegables. De forma predeterminada, estas casillas están en blanco, lo que significa que el informe obtendrá resultados para todos los proveedores. Con esta opción, puedes optar por Incluir proveedores secundarios en los resultados del filtro. Cómo usar la función De y Para Campos Todo De y Para Los pares de campos funcionan de la misma manera. Utilícelos para obtener resultados de búsqueda en un rango tan amplio o fino como necesite, desde todo en el sistema hasta un solo objeto específico. Para ejecutar este informe para un solo objeto: Del De lista desplegable, seleccione el objeto que desee. Del Para lista desplegable, seleccione el mismo objeto. Para ejecutar este informe para un rango específico de objetos: Del De lista desplegable, seleccione el objeto que desee al principio del rango. Del Para lista desplegable, seleccione el objeto que desee al final del rango. Para ejecutar este informe para todos los objetos: Deje ambos campos en blanco. Si tienes un gran número de objetos o el informe tarda demasiado en procesarse, utiliza el comando De y Para para ejecutar una serie de informes más pequeños. Por ejemplo, puede ejecutar cinco informes, uno para cada uno de los objetos cuyos nombres comiencen por A-E y, a continuación, F-J, K-O, P-T y U-Z. Un objeto es un término general que se refiere a cualquier elemento de datos específico del sistema. Los clientes, los proveedores, los artículos y las cuentas son ejemplos de objetos. Múltiples proveedores: Esta opción te permite añadir varios proveedores y rangos de proveedores a la lista de filtros para orientar mejor los resultados del informe. Grupo de proveedores: Esta opción te permite filtrar por todos los proveedores dentro de un grupo de proveedores determinado.
Tipo de proveedor	Te permite obtener datos solo para el tipo de proveedor que especifiques aquí. De forma predeterminada, este cuadro está en blanco, lo que significa que el informe obtendrá resultados para todos los tipos de proveedores. Las comunicaciones y el contratista son dos ejemplos de tipos de proveedores.
Divisa de la transacción	Disponible en entornos multidivisa, este filtro de campos determina qué transacciones incluir en función de la divisa de la transacción que utilicen. Por ejemplo, si quieres revisar la antigüedad del proveedor solo para las facturas creadas en libras esterlinas, selecciona GBP como divisa de la transacción. Si no seleccionas una divisa de transacción, el informe incluye las transacciones creadas en cualquier divisa.
Excluir transacciones con tarjeta de crédito del informe	Habilite esta opción para ejecutar los informes sin incluir las transacciones con tarjeta de crédito que se han contabilizado en Cuentas a pagar pero que aún no tienen un pago asociado. Esto ayuda a garantizar que el informe de antigüedad del proveedor se vincule correctamente a la cuenta del Libro Mayor de Cuentas a pagar.
Tipo de cambio	Selecciona el tipo de cambio que deseas utilizar para las transacciones que no están en tu divisa base. Este campo utiliza el importe base de una transacción. Si no seleccionas un tipo de cambio, Intacct utiliza el importe de la transacción. Si la divisa de la transacción no es la divisa base de tu sociedad, selecciona una categoría de tipo de cambio como Tipo de cambio diario de Intacct. Si sabes cuál debe ser el tipo de cambio para esta factura o has contratado un tipo fijo con el proveedor, puedes escribirlo en Tipo de cambio. De lo contrario, el tipo de cambio se genera automáticamente cuando se genera la emisión de la factura. El valor predeterminado es Intacct Daily Rate. Puedes añadir los tipos de cambio que quieras que aparezcan en este menú desplegable. (Ir a Sociedad > Configuración > Múltiples divisa > Tipos de cambio. ) Si tu sociedad utiliza tipos de cambio personalizados, la lista desplegable Tipos de tipo de cambio contiene opciones para ellos, donde una también podría ser predeterminada. Por ejemplo, tu sociedad podría tener tipos de tipos mensuales, semanales y al contado, junto con sus distintos tipos de cambio. Como alternativa, si tu sociedad no ha definido ningún tipo de cambio personalizado, puedes utilizar el tipo de cambio diario de Intacct.
Ubicación	Permite limitar los resultados de los informes a una ubicación específica. Para filtrar el informe por ubicación geográfica, escriba el nombre de la región, el país, el estado o territorio, o la ciudad en el Ubicación o seleccione la flecha abajo y, a continuación, seleccione la ubicación que desee en la lista que aparece. Solo aparece para sociedades multidivisa y multientidad. Debes introducir o seleccionar una ubicación si deseas ejecutar este informe en el nivel superior. La ubicación que especifique determina la divisa adecuada.
Departamento	Permite limitar los resultados de los informes a un departamento específico. Para filtrar el informe por departamento dentro de la sociedad, escribe el nombre del departamento en el Departamento o seleccione la flecha hacia abajo y, a continuación, en la lista que aparece, seleccione el departamento que desee. Solo aparece para sociedades multidivisa y multientidad.
Informe individual	Marca esta casilla de verificación si deseas que cada entidad, departamento y/o ubicación tenga su propia página de informe. Debido a su tamaño potencialmente grande, los informes con departamentos y ubicaciones en páginas individuales solo se pueden ejecutar sin conexión. Por lo tanto, si selecciona la opción Informe individual opción, solo puede seleccionar Procesar y almacenar.
Avisar al ejecutar	Marca esta casilla de verificación para solicitarte a ti (o a cualquier persona que utilice este informe) que introduzcas una entidad, una ubicación y un departamento antes de que se ejecute el informe.
Mostrar para	Permite mostrar las transacciones de determinadas ubicaciones, independientemente de la ubicación seleccionada en el menú desplegable Ubicación. Todas las ubicaciones: mostrar las transacciones de todas las ubicaciones dentro de la ubicación especificada en el cuadro Ubicación. Esta ubicación: mostrar transacciones para la ubicación de la entidad dentro de la ubicación especificada en el cuadro Ubicación. Ubicaciones secundarias: Muestra las transacciones solo para las áreas subordinadas a la ubicación de la entidad. Por ejemplo: Supongamos que su ubicación es Estados Unidos > California > San Francisco. Todas las ubicaciones mostraría las transacciones de Estados Unidos, California y San Francisco. Esta ubicación mostraría las transacciones para Estados Unidos. Ubicaciones secundarias mostraría las transacciones solo para California y San Francisco.

Formateo

Puedes ordenar por identificador de proveedor, nombre, importe o fecha de contabilización en el Libro Mayor. Puedes aceptar de forma predeterminada un informe simplificado que resuma los detalles en una sola línea por proveedor, o generar un informe detallado de todas las facturas del proveedor. Además, puede optar por suprimir o mostrar cuentas con saldos cero.

Para dar formato a este informe:

Opciones de formato para el informe de antigüedad del proveedor

Campo	Descripción
Ordenar por	Seleccione la opción Ordenar por y, a continuación, seleccione la categoría por la que desea ordenar. La abreviatura "desc" después de una opción significa "Orden descendente", orden alfabético inverso u orden numérico inverso. El criterio de clasificación predeterminado y el número de opciones cambian en función de si deseas un informe de resumen o un informe detallado. El identificador de proveedor es el criterio de clasificación predeterminado.
Agrupar por	Esta opción organiza los datos relacionados por grupo según la opción que especifique. Para organizar los datos relacionados por grupo, seleccione la opción Agrupar por desplegable y seleccione estas opciones: Identificador del proveedor Nombre del proveedor Tipo de proveedor Prioridad de pago Fecha de vencimiento Fecha de contabilización en el Libro Mayor Por ejemplo, para ver todos los artículos agrupados por el nombre del proveedor, seleccione el icono Nombre del proveedor opción. A continuación, puede ordenar los artículos por fecha de vencimiento.
Tipo de informe	Seleccione la opción Tipo de informe Quieres. De forma predeterminada, obtendrá un informe resumido. El Resumen Tipo de informe Condensa todos los detalles de la cuenta en una sola línea. El Detalle Tipo de informe muestra una línea por cliente y por cuenta. También incluye columnas adicionales de información.
Mostrar proveedores con balance cero	Escoger Sí para incluir proveedores con un balance cero, o seleccione No para excluirlos de este informe. No es la opción predeterminada.
Orientación de la página	Para establecer el diseño de página, seleccione una de las siguientes opciones: Retrato o Paisaje. Si seleccionas Orientación vertical y el número de columnas que seleccionas para el informe supera la anchura disponible, Sage Intacct formatea automáticamente el informe en orientación horizontal.
Fechas a mostrar	Selecciona incluir una columna en el informe para las fechas de facturación, las fechas de vencimiento o las fechas de contabilización en el Libro Mayor. De forma predeterminada, se incluyen todas las fechas en el informe. Estas fechas se muestran en el cuadro marcado como Seleccionado. Para ocultar una fecha específica, selecciona una fecha y selecciona la flecha izquierda para moverla al cuadro marcado como Disponible.

Títulos y pie de página

Los títulos, subtítulos y pies de página solo se aplican a las versiones impresas de este informe. Exporte a Excel o CSV, o seleccione Impresión para obtener una versión en PDF.

¿Qué contiene este informe?

El informe de antigüedad del proveedor consta de la siguiente información y columnas:

Encabezado de columna del informe	Descripción
En función de:	El filtro de fecha en el que se basa el informe: Fecha de facturación: La fecha en la que se envía la factura al proveedor Fecha de vencimiento: La fecha de vencimiento de la factura Fecha de contabilización del Libro Mayor: La fecha en que la factura se contabiliza realmente en el Libro Mayor
Identificador del proveedor	El identificador asociado a los proveedores con una factura pendiente
Nombre del proveedor	El nombre de los proveedores con una factura pendiente
Factura	El identificador de factura Solo para informes detallados
Fecha de contabilización en el Libro Mayor Fecha de factura Fecha de vencimiento	Se pueden mostrar todas o algunas de estas fechas, según su selección: Fecha de contabilización en el Libro Mayor: la fecha en que la factura se contabiliza realmente en el Libro Mayor Fecha de facturación: La fecha en la que se envió la factura al proveedor Fecha de vencimiento: La fecha de vencimiento de la factura Solo para informes detallados.
Días de antigüedad	El número de días de antigüedad calculado desde la fecha de inicio hasta la fecha de vencimiento. Solo para informes detallados
Divisa de la transacción	La divisa de la transacción utilizada. Solo para informes detallados
Importe de la transacción	El importe de la transacción. Solo para informes detallados
-0	El importe que debes a tus proveedores por las compras realizadas durante el mes en curso
1-30	El importe que debes a tu proveedor y que tiene entre 1 y 30 días de atraso
31-60	El importe que debes a tu proveedor con un atraso de 31 a 60 días
61-90	El importe que debes a tu proveedor con un atraso de entre 61 y 90 días
91-	El importe que debes a tu proveedor y que tiene más de 91 días de atraso
Total	El importe total adeudado al proveedor. Puedes seleccionar este número para ver información detallada sobre la factura enviada al proveedor.

Puedes seleccionar cualquier enlace para profundizar en los detalles.

¿Cuándo se eliminan las transacciones de un informe de antigüedad?

Hay varias razones por las que una transacción ya no aparece en un informe de antigüedad. Cuando ejecutes el informe, ya no verás la transacción si:

• Se alcanza la fecha de vencimiento de antigüedad para la transacción (por ejemplo, dejar un informe de 0 a 30 días el día 31)
• La factura está pagada
• Se aplica un crédito o anticipo a la factura
• La factura se borra o se revierte