Informe de antigüedad del cliente

El informe de antigüedad del cliente muestra una lista de los clientes que te deben dinero y cuántos días tardaron en pagarte o cuántos días están atrasados en sus pagos. Utilice este informe para determinar qué tan bien está cobrando sus cuentas por cobrar.

Suponiendo los períodos de antigüedad estándar de 0 a 30, 31 a 60, 61 a 90 y 91 a 120 días, verá columnas para cada uno de estos períodos de antigüedad. Por ejemplo, si un cliente se retrasa en un pago que ya ha pasado 66 días desde el momento en que vencía, verás ese importe en la columna 61-90.

Puedes crear periodos de antigüedad adicionales si los estándar no se ajustan a las necesidades de tu negocio.

Si utilizas la aplicación Construcción, el importe retenido de tu cliente aparecerá en este informe. Consulte Ver detalles del importe retenido para obtener más información.

¿Quién suele necesitar este informe?

• Gerentes financieros que necesitan detectar y corregir problemas en la gestión de cuentas por cobrar.

Para obtener información sobre los términos que pueden diferir en su ubicación, consulte Terminología en todas las configuraciones regionales.

Generar un informe

• Vete a Cuentas a cobrar > Todo > Informes > Antigüedad del cliente.

Ver un informe mensual

1. Genera el informe.

2. En la página de configuración del informe, selecciona Vista.

   En el navegador aparece un informe que muestra los resultados del periodo de informe predeterminado.

3. Si lo deseas, para refinar el informe, selecciona Personalizar.

Personalizar y ejecutar

Antes de ejecutar el informe, puedes seleccionar el periodo de tiempo, los tipos de elementos que quieres incluir y especificar cómo quieres que aparezca el informe.

Para personalizar y ejecutar este informe:

1. Selecciona los periodos de antigüedad para el informe.

2. Establezca los filtros para obtener los datos específicos que desea.

   Los filtros permiten incluir o excluir tipos específicos de datos en el informe. Como regla general, para obtener menos resultados y más precisos en el informe, establezca más filtros.

3. Dar formato al informe.

   Las opciones de formato varían de un informe a otro. Por lo general, puede establecer el diseño del informe y organizar cómo agrupar y mostrar los datos contenidos en el informe.

   Puedes personalizar el informe detallado para mostrar solo las fechas que necesitas con la opción Fechas para mostrar.

4. Introduce un título, un subtítulo y un texto de pie de página para el informe.

5. Para ver, procesar, guardar, exportar o personalizar el informe o añadirlo al panel de control, selecciona una de las siguientes opciones:

   • Ver: Vea el informe ahora, en su navegador.
   • Impresión: Mostrar el informe ahora, en formato PDF imprimible.
   • Procesar y almacenar: Genere el informe y guárdelo para acceder a él más tarde. Los informes se pueden almacenar en la lista Mis informes almacenados o entregarse en una ubicación de almacenamiento en la nube, como Dropbox. Más información sobre Procesamiento y almacenamiento de informes.
   • Añadir al panel de control: Añade el informe a tu panel de control.

   • Memorizar: Memorice (es decir, guarde) el informe para que más tarde pueda volver a consultarlo o modificarlo y volver a ejecutarlo.

     Puede programar informes guardados para que se ejecuten de forma periódica. Intacct puede enviar automáticamente los informes por correo electrónico o enviarlos a una ubicación de almacenamiento en la nube.

   • Exportar: Exporta el informe a un archivo independiente que podrás distribuir o guardar en la unidad local. Los formatos de archivo a los que se pueden exportar los datos del informe varían de un informe a otro.
   • Personalizar: Después de ejecutar el informe, vuelve a la página principal del informe y refínalo aún más.
   • Correo electrónico: Después de ejecutar el informe, envía un correo electrónico a otras personas.

   Algunas opciones solo están disponibles si accedes al informe desde el Centro de informes.

Especificar la divisa de informe

Utiliza esta sección para seleccionar una divisa única para el informe.

Para especificar la divisa que se utilizará para el informe:

1. En Divisa de informe , seleccione la sección Divisa de informe flecha hacia abajo y, a continuación, seleccione la divisa que se usará para este informe (por ejemplo, CAD, EUR o USD).

2. Selecciona cómo convertir divisas:

   • Escoger Divisa base Convertir el importe de la divisa base de cada entidad a una única divisa de informe utilizando el tipo de cambio vigente en la fecha del informe
   • Escoger Divisa de la transacción Convertir el importe de la divisa de la transacción de cada factura a la divisa de informe utilizando el tipo de cambio de la fecha del informe.

Sección Periodo de informe	Notas	Limitaciones
Divisa de informe	Seleccione de la lista desplegable.
Convertir divisa de	La selección puede generar diferentes importes de informes debido a las diferencias de tipo de cambio. La selección predeterminada es convertir la divisa de la divisa base para generar una vista consolidada del informe de antigüedad.

Periodo de tiempo

Puedes ajustar el periodo de tiempo, el tipo de cliente y otros detalles para satisfacer tus necesidades de generación de informes. Por ejemplo, es posible que prefieras enumerar los importes pendientes por fecha de vencimiento en lugar de por fecha de factura.

Para especificar el periodo de tiempo del informe:

Periodo de tiempo	Notas
Periodos de antigüedad	Actualmente la única selección es -0, 1-30, 31-60, 61-90, 91-.
Informar a partir de	Seleccione una de las siguientes opciones: Hoy o Seleccionar fecha En el caso de la Informar a partir de Fecha (la fecha que se utilizará como línea base para el período que seleccione). Si eliges Seleccionar fecha, debe especificar la fecha en el archivo Fecha de uso (etiqueta anterior Fecha seleccionada).
Seleccionar fecha (Fecha seleccionada de la etiqueta anterior)	Especifique la fecha en la que desea enumerar los importes pendientes que adeudan los clientes.
Basado en	Establezca y muestre la fecha en la que basa el informe: fecha de factura, fecha de vencimiento o fecha de contabilización en el Libro Mayor. El tipo Basado en la fecha aparece en el encabezado del informe.

Filtros del informe

Puedes filtrar la lista de clientes por nombre o tipo de cliente.

En la tabla siguiente se describe cada elemento de la sección Filtros de esta página de configuración del informe:

Filtros	Notas	Limitaciones
Selección de clientes	Gama: Esta opción te permite configurar el informe para que muestre los resultados de un cliente específico o un rango de clientes con el atributo Del cliente y Al cliente desplegables. De forma predeterminada, estas casillas están en blanco, lo que significa que el informe obtendrá resultados para todos los clientes. Con esta opción, puedes optar por Incluir clientes secundarios en los resultados del filtro. Cómo usar la función De y Para Campos Todo De y Para Los pares de campos funcionan de la misma manera. Utilícelos para obtener resultados de búsqueda en un rango tan amplio o fino como necesite, desde todo en el sistema hasta un solo objeto específico. Para ejecutar este informe para un solo objeto: Del De lista desplegable, seleccione el objeto que desee. Del Para lista desplegable, seleccione el mismo objeto. Para ejecutar este informe para un rango específico de objetos: Del De lista desplegable, seleccione el objeto que desee al principio del rango. Del Para lista desplegable, seleccione el objeto que desee al final del rango. Para ejecutar este informe para todos los objetos: Deje ambos campos en blanco. Si tienes un gran número de objetos o el informe tarda demasiado en procesarse, utiliza el comando De y Para para ejecutar una serie de informes más pequeños. Por ejemplo, puede ejecutar cinco informes, uno para cada uno de los objetos cuyos nombres comiencen por A-E y, a continuación, F-J, K-O, P-T y U-Z. Un objeto es un término general que se refiere a cualquier elemento de datos específico del sistema. Los clientes, los proveedores, los artículos y las cuentas son ejemplos de objetos. Varios clientes: Esta opción te permite añadir varios clientes y rangos de clientes a la lista de filtros para orientar mejor los resultados del informe. Grupo de clientes: Esta opción te permite filtrar por todos los clientes de un grupo de clientes determinado.	El Incluir clientes secundarios La opción está disponible al filtrar por rango.
Tipo de cliente	Te permite obtener datos solo para el tipo de cliente que especifiques aquí. De forma predeterminada, esta casilla está en blanco, lo que significa que el informe obtendrá resultados para todos los tipos de clientes.
Territorio	Te permite seleccionar un territorio específico si organizas tus ventas geográficamente. También puede seleccionar grupos predefinidos de territorios seleccionando el icono. Por ejemplo, puede seleccionar el grupo US TERR, que incluye WEST y EAST. El informe incluirá los datos de esos territorios únicamente. Si lo deseas, selecciona la opción Informes individuales si desea imprimir los datos de cada departamento/ubicación en su propio informe. Al seleccionar Informes individuales, todos los informes individuales se incluyen en un único informe o libro de Excel.	Seleccionar Procesar y almacenar si seleccionas la opción Informe individual.
Divisa de la transacción	Permite especificar la divisa. De forma predeterminada, esta opción está desactivada, lo que significa que el informe obtendrá resultados para todas las divisas.
Categorías de tipos de cambio	Permite especificar el tipo de cambio que se utilizará al calcular el importe. El valor predeterminado es Tipo de cambio diario de Intacct.
Ubicación	Permite limitar los resultados de los informes a una ubicación específica. Para filtrar el informe por ubicación geográfica, escriba el nombre de la región, el país, el estado o territorio, o la ciudad en el Ubicación o seleccione la flecha abajo y, a continuación, seleccione la ubicación de la lista. Introduce o selecciona una ubicación si deseas ejecutar este informe en el nivel superior. La ubicación que especifique determina la divisa adecuada.	Solo aparece para sociedades multidivisa y multientidad.
Departamento	Permite limitar los resultados de los informes a un departamento específico. Para filtrar el informe por departamento dentro de la sociedad, introduce el nombre del departamento en la carpeta Departamento o seleccione la flecha hacia abajo y, a continuación, en la lista que aparece, seleccione el departamento que desee.	Solo se muestra para sociedades multidivisa y multientidad.
Informe individual	Marca esta casilla de verificación si deseas que cada entidad, departamento y/o ubicación tenga su propia página de informe.	Debido a su tamaño potencialmente grande, los informes con departamentos y ubicaciones en páginas individuales solo se pueden ejecutar sin conexión. Por lo tanto, si selecciona la opción Informe individual opción, solo puede seleccionar Procesar y almacenar.
Avisar al ejecutar	Marca esta casilla de verificación para solicitarte a ti (o a cualquier persona que utilice este informe) que introduzcas una entidad, una ubicación y un departamento antes de que se ejecute el informe.
Mostrar para	Permite mostrar las transacciones de determinadas ubicaciones, independientemente de la ubicación seleccionada en el menú desplegable Ubicación. Todas las ubicaciones: mostrar las transacciones de todas las ubicaciones dentro de la ubicación especificada en el cuadro Ubicación. Esta ubicación: mostrar transacciones para la ubicación de la entidad dentro de la ubicación especificada en el cuadro Ubicación. Ubicaciones secundarias: Muestra las transacciones solo para las áreas subordinadas a la ubicación de la entidad.	Por ejemplo: Supongamos que su ubicación es EE. UU. > California > Área de la Bahía > San Francisco. Todas las ubicaciones mostraría transacciones para California > Área de la Bahía > Los Gatos. Esta ubicación mostraría las transacciones de California. Ubicaciones secundarias mostraría las transacciones solo para el Área de la Bahía y Los Gatos.

Formateo

Puedes ordenar por identificador de cliente, nombre, importe o fecha de contabilización en el Libro Mayor. Puedes aceptar de forma predeterminada un informe simplificado que resuma los detalles en una sola línea por cliente, o generar un informe detallado de todas las facturas para el cliente. Además, puede optar por suprimir o mostrar cuentas con saldos cero.

Para dar formato a este informe:

Campo	Descripción
Ordenar por	Seleccione la opción Ordenar por y, a continuación, seleccione la categoría por la que desea ordenar. La abreviatura "desc" después de una opción significa "Orden descendente", orden alfabético inverso u orden numérico inverso. El criterio de clasificación predeterminado y el número de opciones cambian en función de si deseas un informe de resumen o un informe detallado. El identificador de cliente es el criterio de clasificación predeterminado.
Tipo de informe	Seleccione la opción Tipo de informe que quieras. De forma predeterminada, obtendrá un informe resumido. El Resumen Tipo de informe Condensa todos los detalles de la cuenta en una sola línea. El Detalle Tipo de informe muestra una línea por cliente y por cuenta. También incluye columnas adicionales de información.
Mostrar clientes con balance cero	Escoger Sí Para incluir clientes con un balance cero, o selecciona No para excluirlos de este informe. No es la opción predeterminada.
Orientación de la página	Para establecer el diseño de página, seleccione una de las siguientes opciones: Retrato o Paisaje.
Fechas a mostrar	Selecciona incluir una columna en el informe para las fechas de factura, las fechas de vencimiento o las fechas de contabilización en el Libro Mayor. De forma predeterminada, se incluyen todas las fechas en el informe. Estas fechas se muestran en el cuadro marcado como Seleccionado. Para ocultar una fecha específica, selecciona una fecha y selecciona la flecha izquierda para moverla al cuadro marcado como Disponible.

Títulos y pie de página

Los títulos, subtítulos y pies de página solo se aplican a la versión PDF de este informe.

Generar una versión en PDF

1. Abra el informe y seleccione Gráfico.
2. En la página del gráfico, seleccione Impresión.

Para añadir un título, un subtítulo y un pie de página al informe:

1. Introduzca el título en el archivo Título del informe 1 caja.
• Este título aparece en letra grande en la parte superior de la página, directamente debajo del nombre de la sociedad.
• Puede cambiar cualquier nombre predeterminado que se haya proporcionado en este cuadro.
2. Introduce el subtítulo en el archivo Título del informe 2 caja.
• El subtítulo aparece en letra más pequeña, directamente debajo del título principal.
3. Introduce el texto del pie de página en el archivo Texto del pie de página caja. El texto del pie de página aparece en la parte inferior central del informe.

¿Qué contiene este informe?

El informe predeterminado de antigüedad del cliente consta de las siguientes columnas:

Encabezado de columna	Descripción
En función de:	El filtro de fecha en el que se basa el informe: Fecha de factura Fecha de vencimiento Fecha de contabilización en el Libro Mayor
Identificador de cliente	El identificador asociado a tu cliente
Nombre del cliente	El nombre de tu cliente
Documento nº.	El número de transacción, como el número de factura o el identificador de pago por adelantado. Solo para informes detallados.
Fecha de contabilización en el Libro Mayor Fecha de factura Fecha de vencimiento	Fecha de contabilización en el Libro Mayor: la fecha en que la factura se contabiliza realmente en el Libro Mayor Fecha de facturación: La fecha en la que se envió la factura al proveedor Fecha de vencimiento: La fecha de vencimiento de la factura Solo para informes detallados.
Días de antigüedad	El número de días calculados desde la fecha de inicio hasta la fecha de vencimiento. Solo para informes detallados
Divisa de la transacción	La divisa de la transacción utilizada. Solo para informes detallados.
Importe de la transacción	El importe de la transacción. Solo para informes detallados.
-0	El importe que el cliente te debe por las facturas realizadas durante el mes en curso.
1-30	El importe que el cliente te debe y que tiene entre 1 y 30 días de atraso.
31-60	El importe que el cliente te debe y que tiene entre 31 y 60 días de atraso.
61-90	El importe que el cliente te debe con un retraso de entre 61 y 90 días.
91-	El importe que el cliente te debe y que tiene más de 91 días de atraso.
Total	El importe total que el cliente debe. (Puedes seleccionar este número para ver información detallada sobre la factura enviada al cliente).

Puedes seleccionar cualquier enlace para profundizar en los detalles.

¿Cuándo se eliminan las transacciones de un informe de antigüedad?

Hay varias razones por las que una transacción ya no aparece en un informe de antigüedad. Cuando ejecutes el informe, ya no verás la transacción si:

• Se alcanza la fecha de vencimiento de antigüedad para la transacción (por ejemplo, dejar un informe de 0 a 30 días el día 31)
• La factura está pagada
• Se aplica un crédito o anticipo a la factura
• La factura se borra o se revierte