Información general sobre el procesamiento de programaciones de contratos
Muchos clientes de Sage Intacct que deciden implementar Contratos quieren acumular sus saldos de contratos anteriores en el sistema con fines de generación de informes, concretamente para proporcionar la información financiera requerida por ASC 606. El Procesar programaciones de contratos automatiza la acumulación de estos saldos mediante la contabilización de las entradas de programación de facturación, ingresos y gastos aplicables para los contratos históricos y en curso en el libro auxiliar de contratos. A continuación, puede informar sobre los datos del libro auxiliar, analizarlos, revisarlos y, cuando esté satisfecho con los datos, realizar las entradas de saldo del contrato inicial en el Libro Mayor.
Cómo funciona el procesamiento de programaciones de contratos
En entornos de varias entidades, los implementadores procesarán las programaciones de contratos a nivel de entidad. Ver Antes de procesar las programaciones de contratos para obtener más información sobre qué hacer antes de ejecutar este proceso. La siguiente imagen es un ejemplo simplificado de cómo se pueden procesar las programaciones de contratos mediante el enfoque de retrospectiva completa.
El implementador de contratos trabaja con el cliente de Sage Intacct para determinar una fecha de activación, que es la fecha en la que el cliente tiene la intención de empezar a utilizar la aplicación Contratos para las transacciones activas. El implementador define la fecha de activación en el archivo Procesar configuración de programaciones de contratos. Después de trabajar con el cliente para rellenar todos los archivos de importación de contratos relacionados, el implementador importa los datos del contrato a Sage Intacct. Durante el proceso de importación, el sistema marca como "Históricas" las entradas de programación de facturación, ingresos y gastos que tienen fechas de contabilización programadas anteriores a la fecha de activación.
El implementador Configura todos los datos del contrato relacionados y ejecuta la función Procesar programaciones de contratos a partir de las fechas aplicables. Si el cliente utiliza el enfoque retrospectivo modificado, el implementador configura los datos y ejecuta el proceso a partir de la fecha de activación menos uno. Si el cliente utiliza el enfoque retrospectivo completo, el implementador configura los datos y ejecuta el proceso para cada periodo de informe aplicable, empezando por el periodo más antiguo.
El sistema procesa las programaciones del contrato sin conexión. Cuando el sistema completa la ejecución de un proceso, envía un correo electrónico de notificación al usuario correspondiente. El correo electrónico muestra el número de programaciones procesadas correctamente. También enumera las condiciones de error si un contrato no se procesó correctamente. Si corresponde, puede usar un Informe de contratos personalizado para ayudar a solucionar errores.
Si un contrato se procesa correctamente, el sistema traslada los importes históricos de facturación e ingresos no facturados a las cuentas pagadas y los importes de devengo de gastos históricos a la cuenta reconocida a través de transacciones del libro auxiliar que utilizan las fechas de contabilización programadas. Para los importes de facturación, el sistema genera una factura para cada contrato para cada periodo de facturación programado mediante una plantilla de transacción creada por el sistema. No puedes convertir, editar ni aplicar pagos a estas facturas, solo puedes usarlas para generar informes y como referencia. Sin embargo, si es necesario, puedes borrar estos tipos de facturas para revertir los datos del libro auxiliar.
Una vez que el implementador completa el procesamiento de todas las programaciones de contratos, utiliza los informes del libro auxiliar de contratos para verificar los datos y trabaja con el cliente para realizar las entradas de saldo del contrato inicial en el Libro Mayor. A continuación, el implementador Bloquea el procesamiento de programaciones de contratos. El bloqueo evita que las entradas de programación se marquen como "Históricas". También permite crear transacciones de contratos en vivo. Por ejemplo, si intentas generar una factura programada en o después de la fecha de activación cuando se desbloquea el procesamiento de programaciones de contratos, recibirás un mensaje de error. Cuando está bloqueado, puedes generar la factura.
ACP
