Crear un depósito: Gestión de depósitos

1. Ir a Gestión de depósitos > Todos y seleccione Añadir (círculo) junto a Depósitos.
   También puedes seleccionar Crear en la página Depósitos (Gestión de depósitos > Todos > Depósitos).
2. Ingrese el Cliente.
3. Ingrese el Depositario cuenta.

   La lista de cuentas que puedes seleccionar muestra solo las cuentas que son propiedad del cliente que has especificado.

4. Ingrese el Fecha de recepción.

   La fecha de recepción debe cumplir los siguientes requisitos:

   • La fecha debe estar dentro de un periodo del Libro Mayor que esté abierto.
   • La fecha debe estar dentro de un período para el cual no se han generado intereses y estados de cuenta.

     Si necesitas contabilizar transacciones en un periodo para el que se han generado intereses y extractos de cuenta, puedes revertir los intereses y los extractos de cuenta de las cuentas de depósito seleccionadas. Para esas cuentas de depósito, puede contabilizar transacciones en el período. Más información sobre la reversión de intereses y extractos de cuenta.

   La fecha de recepción se utiliza como fecha de transacción del asiento de diario en el libro mayor. También se utiliza como fecha de depósito y fecha de transacción para el otro recibo de efectivo que se crea para el depósito en Gestión de tesorería.

5. Ingrese el Importe del importe del depósito.
6. Ingrese el Método de pago.
7. Especifica cómo depósito el pago:
   1. En el Depósito a , selecciona el tipo de cuenta que quieres utilizar:
      • Cuenta bancaria: Selecciona esta opción si ya has depositado el recibo.
      • Fondos sin depositar: Selecciona esta opción si estás acumulando recibos para depósito.
   2. En el Depósito a la cuenta , introduce la cuenta específica que se va a utilizar:
      • Al depositar en una cuenta bancaria, introduce la cuenta bancaria utilizada para el depósito.

        Si se especifica una cuenta bancaria predeterminada en la página Configurar la gestión de depósitos, se introduce automáticamente, pero se puede cambiar.

      • Al depositar en una cuenta de fondos sin depositar, introduce la cuenta del Libro Mayor para los fondos sin depositar. Esta cuenta no se puede asociar a una cuenta bancaria. Debe ser una cuenta que se pueda utilizar como cuenta de transferencia para que los fondos se puedan depositar más tarde.
8. En el Saldos actuales de la cuenta de depósito , puede ver el saldo de la cuenta a partir de la fecha de recepción.

9. Selecciona Contabilizar.

   La contabilización crea las siguientes transacciones:

   • Transacción de depósito en Depository Management.
   • Otros cobros en efectivo en Gestión de tesorería. Más información sobre otros cobros en efectivo.