Descripciones de campos: Depósitos: gestión de depósitos

La cuenta de depósito a la que se aplica el depósito.

Si has especificado un Cliente para el depósito, el Depositario cuenta El campo incluye solo las cuentas de depósito relacionadas con ese cliente.

La fecha en que recibiste el depósito. La fecha de recepción debe cumplir los siguientes requisitos:

• La fecha debe estar dentro de un periodo del Libro Mayor que esté abierto.
• La fecha debe estar dentro de un período para el cual no se han generado intereses y estados de cuenta.

  Si necesitas contabilizar transacciones en un periodo para el que se han generado intereses y extractos de cuenta, puedes revertir los intereses y los extractos de cuenta de las cuentas de depósito seleccionadas. Para esas cuentas de depósito, puede contabilizar transacciones en el período. Más información sobre la reversión de intereses y extractos de cuenta.

La fecha de recepción se utiliza como fecha de transacción del asiento de diario en el libro mayor. También se utiliza como fecha de depósito y fecha de transacción para el otro recibo de efectivo que se crea para el depósito en Gestión de tesorería.

El tipo de cuenta en la que se depositaron los fondos del depósito:

• Cuenta bancaria: Los fondos se depositaron directamente en una cuenta bancaria.
• Fondos sin depositar: Los fondos se depositaron en una cuenta del Libro Mayor utilizada para retener los fondos del depósito temporalmente hasta que se depositaran.

El tipo de cuenta que introduzcas en este campo depende de cuál de las siguientes opciones selecciones en la Depósito a Campo:

• Cuenta bancaria: Introduce la cuenta bancaria utilizada para el depósito.

  Si se especifica una cuenta bancaria predeterminada en la página Configurar la gestión de depósitos, se introduce automáticamente, pero se puede cambiar.

• Fondos sin depositar cuenta: Introduce la cuenta del Libro Mayor para los fondos sin depositar.

  Esta cuenta no se puede asociar a una cuenta bancaria. Debe ser una cuenta que se pueda utilizar como cuenta de transferencia para que los fondos se puedan depositar más tarde.

El estado del depósito se establece automáticamente, de la siguiente manera:

• Publicado: El depósito se ha contabilizado en la cuenta de depósito y en el libro mayor.
• Revertido: El depósito se ha revertido de la cuenta de depósito y del libro mayor.

El estado del depósito se establece automáticamente en función del estado del depósito:

• Activo: Un depósito está activo si el estado del depósito es Contabilizado.
• Inactivo: Un depósito está inactivo si el estado del depósito es Revertido.

Puedes almacenar de forma permanente y segura los documentos de respaldo para el depósito cargándolos como archivo adjunto. Puedes adjuntar cualquier tipo de archivo, incluidas imágenes escaneadas, hojas de cálculo o documentos de procesadores de textos.

Más información sobre Cómo añadir archivos adjuntos y Quién puede añadir archivos adjuntos.