Informe de reclasificación de gastos de empleados

Utiliza esta informe para lista informes de gasto pagados o parcialmente pagados con cambios (Reclasificado) transacciones contables. Además, este informe enumera los usuarios que realizaron los cambios (Reclasificaciones).

Para encontrar el informe de reclasificación de gastos de empleados, ve a Gastos > Todos > Informes > Reclasificación.

¿Qué hay en este informe?

El informe predeterminado de reclasificación de gastos de empleados consta de las siguientes columnas:

Encabezado de columna del informe	Descripción
Empleado	El identificador y el nombre del empleado, empleada
Número de documento	El número de teléfono móvil asignado a un documento
Tipo	El tipo de transacción que se ha reclasificado
Fecha del documento	La fecha en que se creó el documento
Fecha de contabilización en el Libro Mayor	La fecha en la que la transacción reclasificada se contabilizó en el Libro Mayor
Reclasificación d ate	La fecha en que se reclasificó la transacción
Usuario	El identificador de la persona que reclasificó la transacción

Puedes seleccionar cualquier enlace para profundizar en los detalles.

Ver un informe mensual

1. Cuando aparezca la página del informe, selecciona Ver.

   Aparece un informe que muestra todos los resultados del mes hasta la fecha.

2. Para refinar el informe, selecciona Personalizar para volver a la página principal del informe y siga los pasos que se indican a continuación.

Personalizar y ejecutar

Antes de ejecutar el informe, puedes seleccionar el periodo de tiempo y los tipos de elementos que se van a incluir, y especificar cómo quieres que aparezca el informe.

1. Selecciona el periodo del informe en el menú desplegable o introduce las fechas de inicio y finalización que deseas que cubra el informe. Si no especificas un periodo de informe, el sistema genera un informe para el mes actual hasta la fecha.

   Puedes especificar el periodo del informe o las fechas de inicio y finalización, pero no ambas.

2. Establece los filtros para obtener los datos específicos que deseas.

   Los filtros permiten incluir o excluir tipos específicos de datos en el informe, como el proveedor y la ubicación. Como regla general, para obtener menos resultados y más precisos en el informe, establece más filtros.

3. Dale formato al informe.

   Las opciones de formato varían de informe a informe. Por lo general, puede establecer el diseño del informe o organizar cómo agrupar y mostrar los datos contenidos en el informe.

4. Escribe un texto de título, subtítulo y pie de página para el informe.

5. Para ver, procesar, guardar, exportar o personalizar el informe o añadirlo al panel de control, selecciona una de las siguientes opciones:

   • Ver: Consulta el informe ahora en el navegador.
   • Imprimir: Muestra el informe ahora, en formato PDF imprimible.
   • Procesar y almacenar: Genera el informe y guárdalo para acceder a él más adelante. Los informes se pueden almacenar en la lista Mis informes almacenados o entregarse en una ubicación de almacenamiento en la nube, como Dropbox. Más información sobre Procesamiento y almacenamiento de informes.
   • Añadir al panel de control: Añade el informe a tu panel de control.

   • Memorizar: Memoriza (es decir, guarda) el informe para que más adelante puedas volver a consultarlo o modificarlo y volver a ejecutarlo.

     Puedes programar informes guardados para que se ejecuten de forma recurrente. Intacct puede enviar automáticamente los informes por correo electrónico o entregarlos en una ubicación de almacenamiento en la nube.

   • Exportar: Exporta el informe a un archivo independiente que luego puedes distribuir o guardar en tu unidad local. Los formatos de archivo a los que se pueden exportar los datos del informe varían de un informe a otro.
   • Personalizar: Después de ejecutar el informe, vuelve a la página principal del informe y refina aún más el informe.
   • Correo electrónico: Después de ejecutar el informe, envía un correo electrónico a otros usuarios.

   Algunas opciones solo están disponibles si accedes al informe desde el Centro de informes.

Periodo de tiempo

En la sección Periodo de tiempo, puedes especificar un periodo de tiempo de las siguientes maneras:

• Utiliza un periodo de informe predefinido:
  1. Selecciona el icono Periodo de informe flecha hacia abajo y, a continuación, seleccione el periodo que desee.
  2. Introduce un A fecha de (la fecha que se utilizará como línea de base para el periodo que selecciones; deja en blanco para la fecha de hoy).
• Crea tu propio periodo de informe introduciendo un Fecha de inicio y/o un Fecha de finalización.

En la tabla siguiente se describe cada artículo de la sección Periodo de tiempo de esta página de configuración del informe:

Cuadro de periodo de tiempo	Notas	Limitaciones
Periodo de informe	Estos periodos son relativos a la fecha de A fecha de. Todos los periodos comienzan el primer día del periodo, como el primer día del mes, trimestre o año que selecciones.	Solo funciona con A fecha de. No se aplica si seleccionas un Fecha de inicio o un Fecha de finalización.
A fecha de	Deja este cuadro en blanco para usar la fecha de hoy.	Solo funciona con Periodo de informe. No se aplica si seleccionas un Fecha de inicio o un Fecha de finalización.
Fecha de inicio, Fecha de finalización	Deja el archivo Fecha de inicio En blanco para incluir toda la información desde la fecha más temprana en que introdujo los datos en su sociedad hasta la fecha de finalización inclusive. Deja el archivo Fecha de finalización En blanco para incluir toda la información desde la fecha de inicio hasta hoy.	El formato debe ser: MM/DD/AAAA
Avisar al ejecutar	Selecciona esta casilla de verificación para solicitarte a ti (o a cualquier persona que utilice este informe) que introduzcas una ubicación, un departamento o un periodo de tiempo antes de ejecutar el informe.

Filtros del informe

Utiliza filtros para centrar el informe en datos específicos. Puedes establecer cualquier combinación de filtros.

En la sección Filtros:

O BIEN

Para mostrar los resultados de un documento específico, selecciona el icono número de teléfono móvil flecha hacia abajo y, a continuación, seleccione el número de teléfono móvil del documento que desea ver.

O

1. Para mostrar los resultados de un tipo de empleado, empleada específico, selecciona el icono Tipo de empleado y, a continuación, selecciona el tipo de empleado, empleada que deseas que incluya el informe.
2. Para mostrar los resultados de un empleado, empleada o rango de empleados específicos, utiliza el parámetro Del empleado, empleada y Al empleado, empleada menús desplegables.

En un entorno de varias entidades, puedes filtrar por ubicación, departamento o ambos.

Para configurar las opciones de ubicación y departamento:
1. Para filtrar el informe por ubicación geográfica, introduce el nombre de la región, el país, el estado o el territorio, o la ciudad en la Ubicación lista desplegable. O bien, seleccione la ubicación de la lista.

   Introduce o selecciona una ubicación si deseas ejecutar este informe en el nivel general. El sistema utiliza la ubicación que especifiques para determinar la divisa adecuada.

2. Para filtrar el informe por departamento dentro de la sociedad, introduce el nombre del departamento en la Departamento lista desplegable. O bien, seleccione el departamento de la lista.

3. Si deseas que el informe cubra determinadas ubicaciones, independientemente de lo seleccionado en la Ubicación desplegable lista, use el comando Mostrar para lista desplegable para seleccionar las ubicaciones del informe:

   • Todas las ubicaciones: Para incluir datos de todas las ubicaciones, independientemente de la entidad que estés usando actualmente.
   • Esta ubicación: Para incluir datos solo de la entidad que estás usando actualmente.
   • Ubicaciones secundarias: Para incluir datos solo para las ubicaciones que son ubicaciones secundarias de la entidad actual. Por ejemplo, si tu entidad actual es California y tienes ubicaciones secundarias para San Francisco y Los Ángeles, utiliza esta opción para que el informe incluya datos solo para Los Ángeles y California.
3. Para mostrar solo las transacciones reclasificadas por una persona específica, selecciona el identificador de usuario de esa persona en el menú desplegable Identificador de usuario.

En la tabla siguiente se describe cada artículo de la sección Filtros de esta página de configuración del informe:

Caja de filtro	Notas
Número de documento	Incluir datos reclasificados solo del documento especificado.
Tipo de empleado	Incluir datos solo para el tipo de empleado, empleada especificado. De forma predeterminada, esta casilla está en blanco, lo que significa que el informe incluirá todos los tipos de empleado, empleada.
De empleado, empleada, A empleado, empleada	Incluye datos solo para un empleado, empleada o rango de empleados específicos. De forma predeterminada, estas casillas están en blanco, lo que significa que el informe incluirá a todos los empleados.
Identificador de usuario	Incluir solo las transacciones reclasificadas por la persona con el identificador de usuario especificado.
Incluir	Incluir solo el tipo de transacciones reclasificadas especificadas.

Formato

Utiliza esta sección para especificar el criterio de ordenación y cambiar el diseño de página del informe.

1. Para ordenar los resultados del informe, selecciona el icono Ordenar por desplegable lista y, a continuación, seleccione la categoría por la que desea ordenar.
2. Para cambiar el diseño de página, seleccione el icono Orientación de la página desplegable lista y, a continuación, seleccione Retrato o bien Paisaje.

En la tabla siguiente se describe cada artículo de la sección Formato de esta página de ajustes del informe:

Cuadro de formato	Notas
Ordenar por	Fecha es la opción predeterminada.
Orientación de la página	Vertical es el diseño predeterminado. Vertical: muestra o imprime las páginas del informe verticalmente Horizontal: muestra o imprime las páginas del informe horizontalmente

Títulos y pie de página

Los títulos, subtítulos y pies de página solo se aplican a las versiones impresas de este informe. Exporta a Excel o CSV, o selecciona Imprimir para una versión en PDF.

1. Introduce el título en la carpeta Título del informe 1 caja.

   • Este título se muestra en letra grande en la parte superior de la página, directamente debajo del nombre de la sociedad.
   • Puedes introducir cualquier nombre predeterminado que Intacct haya proporcionado automáticamente en este campo.

2. Introduce el subtítulo en la carpeta Título del informe 2 caja.

   Este subtítulo se muestra en letra más pequeña, directamente debajo del título principal.

3. Introduce el texto del pie de página en la carpeta Texto del pie de página caja. El texto del pie de página se muestra en la parte inferior central del informe.

Al enviarlos a PDF, los informes estándar incluyen automáticamente el Creado el Marca de tiempo y número de teléfono móvil en la parte inferior de la página.