Anular reembolsos de gastos de empleados, empleada contabilizados

Los reembolsos contabilizados incluyen todos los reembolsos de gastos impresos y confirmados, los pagos en línea entregados y cualquier reembolso en efectivo fuera de línea. Más concretamente, cuando se aprueba por completo, el sistema contabiliza el reembolso en el Libro Mayor.

La única diferencia entre las empresas de devengo y de criterio de caja y de devengo es que (para las empresas de criterio de caja y de devengo) la transacción no llega al Libro Mayor hasta que lo hace el reembolso. El reembolso llega al Libro Mayor cuando confirmas que el cheque se imprimió correctamente. En el método de reembolso en línea, la transacción se contabiliza cuando los datos de impresión de cheques se transmiten al centro de impresión. En el método de reembolso en efectivo, se contabiliza cuando guardas y a partir de la fecha de reembolso que introdujiste.

1. Ir a Gastos > Todos > Reembolsos > Contabilizado.

2. Busca el reembolso y selecciona Nulo.

3. Selecciona Aceptar.