Anular los reembolsos de gastos de empleados contabilizados

Los reembolsos contabilizados incluyen todos los reembolsos de gastos impresos y confirmados, los pagos en línea entregados y los reembolsos en efectivo fuera de línea. Más concretamente, cuando se aprueba por completo, el sistema contabiliza el reembolso en el Libro Mayor.

La única diferencia entre las empresas de devengo y de caja es que (en el caso de las empresas de caja) la transacción no llega al Libro Mayor hasta que lo haga el reembolso. El reembolso llega al Libro Mayor cuando confirmas que el cheque se imprimió correctamente. En el método de reembolso en línea, la transacción se contabiliza cuando los datos de impresión del cheque se transmiten al centro de impresión. En el método de reembolso en efectivo, se contabiliza cuando guardas y a partir de la fecha de reembolso que has introducido.

1. Vete a Expensas > Todo > Reembolsos > Publicada.

2. Busca el reembolso y selecciona Vacío.

3. Escoger De acuerdo.