Ejemplo de informe de presupuesto y previsión

En la mayoría de los casos, tendrás algunos informes financieros que incluyen datos de presupuesto. Si tienes varios presupuestos, es probable que tengas que editar los informes financieros para consultar el presupuesto correcto. Más información sobre Varios presupuestos.

Esta estructura de informe básica se puede utilizar para cualquier tipo de informe que utilice datos de presupuesto.

Ejemplo de informe de gastos con estructuras de dimensión que filtran las filas.

Utiliza el asistente de creación de informes financieros para crear un informe similar al que se muestra. En este ejemplo, se creó un presupuesto para gastos.

Crear este informe

Hay 4 pasos básicos para crear este tipo de informe:

  1. Selecciona la estructura del informe.
  2. Añade grupos de cuentas cuyo presupuesto mostrar.
  3. También puedes filtrar por ubicación o departamento.
  4. Añade columnas para los valores reales, los presupuestos y las diferencias o variaciones de presupuesto.

1. Selecciona la estructura básica del informe

Al crear un nuevo informe financiero, la pestaña Información del informe del asistente de creación de informes financieros te pide que selecciones una estructura de informe básica. En función de la selección, las pestañas restantes cambian para reflejar tus elecciones.

  1. Ir a Libro Mayor > Todos y seleccione Añadir (círculo) junto a Informes financieros.

  2. En el Información del informe pestaña, asigne un nombre a su informe.
  3. En el Estructura del informe de la pestaña Información del informe, selecciona la opción para Cuentas en filas de informes.

2. Añadir grupos de cuentas a las filas del informe

En este ejemplo, se añaden grupos de cuentas independientes para Ingresos y Gastos. En cada caso, el grupo de cuentas se contrae para ocultar los subgrupos.

  1. En el Filas pestaña, seleccione Seleccionar grupos de cuentas. Para limitar la lista de grupos de cuentas entre los que elegir, selecciona un objetivo del grupo de cuentas adecuado. En este ejemplo, utilizamos el grupo de cuentas "Ingresos netos".
  2. Para contraer el grupo de cuentas, selecciona el signo menos (-) a la izquierda.
  3. Seleccionar Guardar para guardar el progreso con el informe.

3. Establecer el nivel de detalle

Mientras estés en la pestaña Filas, establecerás el nivel de detalle para mostrar clientes y proyectos individuales.

  1. Selecciona en la carpeta Nivel de detalle columna y establece el nivel de detalle para mostrar cuenta grupos individuales.

    • En el Seleccionar el nivel de detalle , seleccione la Ampliar por dimensión opción. Expandiendo por Todos los niveles, con balance resumen Se utiliza para datos reales y no se admite para presupuestos.
    • Elige la opción de "ampliar por" Departamentos.

4. Crear columnas para diferentes periodos de informe

En este ejemplo, se crean dos columnas reales para mostrar el mes anterior y el trimestre anterior.

  1. En el Columnas pestaña, modifica la Columna 2 actualizando el archivo Periodo de informe a Año acumulado del año actual.
  2. Inserta la columna presupuesto a la derecha y define el parámetro Periodo de informe al Año acumulado del año actual.
  3. Seleccionar Guardar para guardar el progreso con el informe.

Vista previa del informe

  • Desde el Vista previa menú desplegable, elija Informe en vivo (HTML).

Variaciones de este informe

Al cambiar las estructuras de dimensión que utilizas en las columnas, puedes ajustar fácilmente este informe a cualquier dimensión y cualquier tipo de análisis que se vaya a realizar.

Por ejemplo, puede crear estructuras de dimensión que le permitan ver:

  • Todos los clientes, clientes de un tipo concreto o un conjunto específico de clientes clave.
  • Artículos de la misma línea de productos o de un conjunto concreto de artículos (como los artículos de primer nivel).
  • Proyectos por tipo o proyectos que tienen el mismo responsable.

En muchos casos, no deseas incluir a todos los clientes o proyectos. En función del análisis que intentes crear, es posible que solo quieras ver miembros concretos o miembros que cumplan determinados criterios de filtro.

Por ejemplo, es posible que desees ver solo tus clientes directos o solo los proyectos de formación. Este tipo de estructuras de dimensión se pueden crear incluyendo un grupo que utilice filtros para seleccionar miembros. Obtén información sobre cómo crear una estructura de dimensión que represente un conjunto de miembros.

También puedes examinar un grupo de cuentas por dos dimensiones diferentes. En el siguiente gráfico:

  1. Los ingresos se filtran para los clientes directos.

  2. Los ingresos se amplían por proyecto

Informe con dos filtros de dimensión visibles.

Para examinar un grupo de cuentas por dos dimensiones diferentes:

  1. En el Filas pestaña, añade el grupo de cuentas Ingresos (u otro grupo de cuentas).
  2. Selecciona en la carpeta Filtrar por dimensión Estructura columna del grupo de cuentas y fíltrala por estructura de dimensión.

    En este caso, los ingresos se filtran para los clientes directos. Sin embargo, puedes elegir cualquier grupo de cuentas y, a continuación, filtrarlo por cualquier estructura de dimensión.

  3. En la misma fila, selecciona en la Nivel de detalle columna y ampliar por Proyectos (u otra dimensión de su elección).

    Para ello:

    1. Establezca el parámetro Nivel de detalle a Resumen: ocultar cuentas.
    2. Selecciona la opción para Ampliar por dimensión. Expandiendo por Todos los niveles, con balance resumen No se admite para presupuestos.
    3. Desde el Dimensión menú desplegable, elija Proyectos como su opción "expandir por".

Puedes organizar las estructuras de dimensión en jerarquías, lo que te ofrece más opciones para organizar los datos de dimensión. En el ejemplo siguiente, una estructura jerárquica de "Clientes por tipo" contiene dos subestructuras, cada una de las cuales filtra por clientes de un tipo determinado (Directo vs. Canal).

Informe con estructura de dimensión jerárquica visible.

Este tipo de jerarquía solo se puede mostrar para grupos de cuentas que contienen cuentas individuales, como Ingresos-Ventas pero no Ingresos. Consulta las siguientes instrucciones para obtener más detalles.

  1. Crea una estructura de dimensión jerárquica.

    Más información sobre cómo crear estructuras de dimensión jerárquicas.

  2. En el Filas pestaña, añade tus grupos de cuentas.
  3. Busca la fila en la que quieres añadir el desglose jerárquico.
    Esta fila debe contener un grupo de cuentas que contenga cuentas individuales o que seleccione cuentas en función de su categoría.
  4. Selecciona en la carpeta Filtrar por estructura de dimensión columna del grupo de cuentas y selecciona la estructura de dimensión jerárquica.

  5. En la misma fila, selecciona en la Nivel de detalle columna y establece el nivel de detalle para mostrar la estructura de la dimensión.

    • Establezca el parámetro Nivel de detalle a Resumen: ocultar cuentas.
    • Selecciona la opción para Ampliar por dimensióny, a continuación, selecciona Estructura de dimensión como su opción de "expandir por".