Crear informes financieros

El Asistente de creación de informes financieros es el lugar donde se crean y editan los informes financieros, incluidos los informes financieros estándar, las cuentas de resultados y los informes de balance. También incluye una serie de otros informes que analizan o destacan las métricas clave del negocio. Por ejemplo, ingresos por línea de producto o gastos por proyecto.

Con un informe financiero puedes:

• Selecciona los grupos de cuentas que quieres incluir en el informe.
• Añade análisis basados en los datos de tu dimensión, como artículos por línea de producto o clientes por tipo.
• Analice los datos en función de los departamentos seleccionados.
• Expande o contrae secciones del informe para mostrar u ocultar los detalles de la cuenta.
• Selecciona lo que aparece en las columnas, como los importes reales, los importes presupuestarios y los cálculos.
• Datos no financieros, como direcciones de correo electrónico de clientes

Prerrequisitos

El acceso a los informes financieros puede variar en función de los permisos. La capacidad de ver, agregar y editar informes financieros está controlada por Permisos del Libro Mayor.

Trabajar con informes financieros implica varias tareas: ejecutar informes, editar informes, profundizar en un informe, etc. Cada uno de ellos puede requerir un conjunto específico de permisos, tanto para el Libro Mayor como para la Sociedad.

Asegúrate de que tienes todos los permisos necesarios cuando trabajes con informes financieros.

Basado en la configuración en Mis preferencias, dimensiones y cuentas marcadas como Inactivas:

• aparecen en la lista y se pueden seleccionar para su uso en el informe si Mostrar todos los valores está seleccionado
  o
• se ignoran y no son visibles si Ocultar valores inactivos está seleccionado

Revisa tus informes financieros existentes

Por lo general, su empresa vendrá con un conjunto de informes financieros prediseñados. Puedes editar estos informes para adaptarlos a tus necesidades o crear otros nuevos.

Para ver los informes financieros que ya se han creado para tu empresa, ve a Informes > Todo > Núcleo > Informes financieros.

• Para ver un informe financiero existente, seleccione HTML, Sobresalir o PDF a la derecha del informe. Vista le mostrará el aspecto del informe en la página o impreso.
• Para editar un informe financiero existente, selecciona Editar a la izquierda del informe.
• Para crear un nuevo informe, seleccione Añadir (círculo) Cerca de Informes financieros.

Aprenda a usar el Asistente de creación de informes financieros

El Asistente de creación de informes financieros le guiará a través de la creación o edición de un informe financiero. Utiliza el Asistente de creación de informes para añadir filas y columnas a fin de decidir el formato del informe en la página y en la impresión.

Consejos para el redactor de informes financieros

¿Qué te gustaría hacer?	Consejos
Obtén ayuda en una pestaña en particular.	Mientras estás en una pestaña en particular, puedes: Escoger Ayuda (el signo de interrogación) para obtener información sobre opciones concretas. Vete a Ayuda en la parte superior de la página para ver una lista de temas de ayuda específicos de la pestaña.
Aprender haciendo	Intenta examinar un informe financiero existente. Si encuentra uno que desee utilizar como punto de partida, ábralo y seleccione Duplicado.

Crear un informe financiero

El Asistente de creación de informes financieros ofrece opciones para controlar todos los aspectos del informe financiero, desde la creación de filas y columnas hasta la configuración de opciones de formato precisas.

1. Asigne un nombre al informe y seleccione la estructura básica del informe (Pestaña Información del informe).
   • Revisa las opciones de la sección Estructura del informe de la sección Información del informe , utilizando los ejemplos de informes como guía. Después de crear un informe, no se puede cambiar la estructura del informe.
   • También puedes asignar un tipo de informe, una audiencia de informe o ambos. Conocer los tipos de informes y las audiencias es útil a la hora de filtrar listas de informes.
   • De forma predeterminada, los informes se establecen en Activo. Si no tiene previsto utilizar el informe, desmarque Este informe está activo.
   • Seleccione una de las siguientes opciones: Cuentas o Dimensiones, en función de lo que quieras ver en las filas del informe.
2. Crea las filas de tu cuenta.

   En función de la estructura del informe que hayas seleccionado en la pestaña Información del informe, crearás filas a partir de grupos de cuentas o estructuras de dimensión. En el caso de los informes existentes, los encabezados situados en el lado izquierdo de la pestaña reflejan los grupos de cuentas o las estructuras de dimensión que ya se han añadido al informe.

   Filas del Asistente de creación de informes financieros

   Tipo de filas	Descripción
   Cuentas en filas	En este tipo de informe, selecciona los grupos de cuentas que quieres que aparezcan en el lado izquierdo del informe. Por ejemplo, un informe de balance general puede incluir "Activos" y "Pasivos y patrimonio neto".
   Dimensiones en filas	En este tipo de informe, selecciona las estructuras de dimensión que quieres que aparezcan en el lado izquierdo del informe. Por ejemplo, es posible que desees mostrar filas para clientes, proyectos por tipo o determinadas ubicaciones o departamentos.

3. Configurar columnas (Pestaña Columnas).

   • Elige las columnas que deseas incluir en el informe.
   • Decide qué valor quieres incluir en cada columna. Por ejemplo, es posible que desee ver los nombres de cuenta o los nombres de dimensión a la izquierda, seguidos de las columnas reales de los diferentes periodos de informe.
   • Los valores de columna se pueden basar en cálculos, como cálculos de resumen que operan en dos o más columnas. Un ejemplo es calcular el promedio de un conjunto de columnas. En el caso de los informes que incluyen grupos de cuentas en filas, defina cálculos más complejos en el Pestaña Cálculos.
   • En el caso de los informes que utilizan una estructura de dimensión, se requiere un grupo de cuentas.
   • Selecciona el objetivo del grupo de cuentas. Esto se muestra en la lista y en el informe.

4. Filtrar el informe (Pestaña Filtros).

   • Puedes establecer opciones como "A fecha de" y el método de informes. También puedes filtrar el informe por dimensión, como filtrar por un conjunto determinado de ubicaciones.
   • En la práctica, muchos informes están diseñados para solicitar al usuario el valor "a fecha de" y otros criterios cuando se ejecuta el informe. De este modo, puedes crear un único informe y permitir que el usuario elija los criterios cuando se ejecute el informe.

5. Definir el encabezado de página, el pie de página, la fuente y otras opciones de formato de informe (Pestaña Formato).

   Las opciones de formato de fila le permiten controlar la apariencia y el espaciado de los encabezados de fila y los totales. Escoger Ayuda (el signo de interrogación) junto a Formato de fila y Formato total en la sección Filas para obtener más información.

   Si faltan columnas al obtener una vista previa del informe, utilice la pestaña Filtros para mostrar las columnas con balance cero. Las columnas de balance cero están obligadas a mostrarse.
6. Si lo deseas, puedes incluir Notaciones para 1 o varias filas del informe.
7. Decide quién puede acceder al informe (Pestaña Permisos).
8. Finalice el informe con los siguientes pasos opcionales. Los pasos opcionales incluyen agregar el informe a un panel, convertirlo en favorito o programarlo para que se ejecute automáticamente (Próximos pasos).

Inicie el generador de informes financieros desde un panel de control

Para añadir un informe financiero a un panel de control, pero el informe aún no existe, selecciona Añadir (círculo) para iniciar el Asistente de creación de informes financieros directamente desde el panel de control. Para obtener más información, consulte Crea un informe financiero o un gráfico desde el panel de control.

¿Necesitas más ayuda?

Hay mucha capacitación disponible para los informes. Ofertas de Sage Intacct adiestramiento Cursos que te ayudarán a entender la generación de informes. Consulta Sage University para obtener más información sobre precios y disponibilidad.

No dejes de echar un vistazo a la página web de Intacct Comunidad y buscar en la Base de Conocimientos temas específicos. A menudo encontrarás las respuestas allí.

Si tiene preguntas o encuentra problemas particulares, asegúrese de consultar nuestros temas de solución de problemas.