Crear informes financieros

El asistente de creación de informes financieros es donde se crean y editan informes financieros, incluidos los informes financieros estándar, las cuentas de resultados y los informes de balance. También incluye una serie de otros informes que analizan o destacan métricas empresariales clave. Por ejemplo, ingresos por línea de producto o gastos por proyecto.

Con un informe financiero puedes:

• Selecciona los grupos de cuentas que deseas incluir en el informe.
• Añade análisis basados en los datos de tu dimensión, como artículos por línea de producto o clientes por tipo.
• Analiza los datos en función de los departamentos seleccionados.
• Expande o contrae secciones del informe para mostrar u ocultar los detalles de la cuenta.
• Selecciona lo que aparece en las columnas, como importes reales, importes de presupuesto y cálculos.
• Datos no financieros, como las direcciones de correo electrónico de los clientes

Requisitos previos

El acceso a los informes financieros puede variar en función de los permisos. La capacidad de ver, añadir y editar informes financieros se controla mediante Permisos del Libro Mayor.

Trabajar con informes financieros implica varias tareas: ejecutar informes, editar informes, profundizar en un informe, etc. Cada uno de estos puede requerir un conjunto específico de permisos, tanto para el Libro Mayor como para la Sociedad.

Asegúrate de tener todos los permisos necesarios cuando trabajes con informes financieros.

En función de la configuración en Mis preferencias, dimensiones y cuentas marcadas como Inactivas:

• aparecen en la lista y se pueden seleccionar para su uso en el informe si Mostrar todos los valores está seleccionada
  o bien
• se ignoran y no son visibles si Ocultar valores inactivos está seleccionada

Revisar los informes financieros existentes

Por lo general, su sociedad vendrá con un conjunto de informes financieros prediseñados. Puedes editar estos informes para adaptarlos a tus necesidades o crear otros nuevos.

Para ver los informes financieros que ya se han creado para su sociedad, vaya a Informes > Todos > Núcleo > Informes financieros.

• Para ver un informe financiero existente, seleccione HTML, Sobresalir, o bien PDF (en inglés) a la derecha del informe. Ver te mostrará el aspecto del informe en la página o en forma impresa.
• Para editar un informe financiero existente, selecciona Modificar a la izquierda del informe.
• Para crear un nuevo informe, selecciona Añadir (círculo) junto a Informes financieros.

Más información sobre el uso del asistente de creación de informes financieros

El asistente de creación de informes financieros te guía a través de la creación o edición de un informe financiero. Utiliza el Asistente de creación de informes para añadir filas y columnas y decidir cómo se formateará el informe en la página y en la impresión.

Consejos para el asistente de creación de informes financieros

¿Qué te gustaría hacer?	Consejos
Obtén ayuda en una pestaña en particular.	Mientras estás en una pestaña en particular, puedes: Seleccionar Ayuda (el signo de interrogación) para obtener información sobre opciones particulares. Ir a Ayuda en la parte superior de la página para ver una lista de temas de ayuda específicos de la pestaña.
Aprende haciendo	Prueba a examinar un informe financiero existente. Si encuentras uno que quieras utilizar como punto de partida, ábrelo y selecciona Duplicar.

Crear un informe financiero

El asistente de creación de informes financieros ofrece opciones para controlar todos los aspectos del informe financiero, desde la creación de filas y columnas hasta la configuración de opciones de formato precisas.

1. Asigne un nombre al informe y seleccione la estructura básica del informe (Pestaña Información del informe).
   • Revisa las opciones de la carpeta Estructura del informe sección de la Información del informe pestaña, utilizando los ejemplos de informes como guía. Después de crear un informe, no puedes cambiar la estructura del informe.
   • Si lo deseas, asigna un tipo de informe, una audiencia de informe o ambos. Conocer los tipos de informes y las audiencias es útil al filtrar listas de informes.
   • De forma predeterminada, los informes se establecen como Activos. Si no tienes previsto utilizar el informe, desmarca la casilla Este informe está activo.
   • Selecciona una de las siguientes Cuentas o bien Dimensiones, en función de lo que te gustaría ver en las filas del informe.
2. Crea filas de tu cuenta.

   En función de la estructura de informe que hayas seleccionado en la pestaña Información del informe, crearás filas a partir de grupos de cuentas o estructuras de dimensión. En el caso de los informes existentes, los encabezados de la parte izquierda de la pestaña reflejan los grupos de cuentas o las estructuras de dimensión ya añadidos al informe.

   Filas del asistente de creación de informes financieros

   Tipo de filas	Descripción
   Cuentas en filas	En este tipo de informe, selecciona los grupos de cuentas que quieres que aparezcan en el lado izquierdo del informe. Por ejemplo, un informe de balance general puede incluir "Activos" y "Pasivos y patrimonio neto".
   Dimensiones en filas	En este tipo de informe, selecciona las estructuras de dimensión que quieres que aparezcan en el lado izquierdo del informe. Por ejemplo, es posible que desees mostrar filas para clientes, proyectos por tipo o ciertas ubicaciones o departamentos.

3. Configurar columnas (Pestaña Columnas).

   • Elige las columnas que deseas incluir en el informe.
   • Decide qué valor deseas incluir en cada columna. Por ejemplo, es posible que desees ver los nombres de las cuentas o las dimensiones a la izquierda, seguidos de las columnas reales para los diferentes periodos de informes.
   • Los valores de columna se pueden basar en cálculos, como cálculos de resumen que operan en dos o más columnas. Un ejemplo es calcular el promedio de un conjunto de columnas. En el caso de los informes que incluyen grupos de cuentas en filas, define cálculos más complejos en el Pestaña Cálculos.
   • En el caso de los informes que utilizan una estructura de dimensión, se requiere un grupo de cuentas.
   • Selecciona el objetivo del grupo de cuentas. Esto se muestra en la lista y en el informe.

4. Filtrar el informe (Pestaña Filtros).

   • Puedes configurar opciones como "A fecha de" y el método de informes. También puedes filtrar el informe por dimensión, por ejemplo, filtrar por un conjunto determinado de ubicaciones.
   • En la práctica, muchos informes están diseñados para solicitar al usuario el "a fecha de" y otros criterios cuando se ejecuta el informe. De este modo, puedes crear un único informe y dejar que el usuario elija los criterios cuando se ejecute el informe.

5. Definir el impuesto armonizado sobre las ventas, el pie de página, la fuente y otras opciones de formato de informe (Pestaña Formato).

   Las opciones de formato de fila te permiten controlar la apariencia y el espaciado de los encabezados y totales de fila. Seleccionar Ayuda (el signo de interrogación) junto a Formato de fila y Formato total en la sección Filas para obtener más información.

   Si faltan columnas al obtener una vista previa del informe, utiliza la pestaña Filtros para mostrar las columnas de balance cero. Las columnas de balance cero son obligatorias para mostrarse.
6. Si lo deseas, incluye Anotaciones para 1 o varias filas del informe.
7. Decide quién puede acceder al informe (Pestaña Permisos).
8. Finaliza el informe con los siguientes pasos opcionales. Los pasos opcionales incluyen agregar el informe a un panel de control, añadir a favoritos o programarlo para que se ejecute automáticamente (Próximos pasos).

Iniciar el Asistente de creación de informes financiero desde un panel de control

Para añadir un informe financiero a un panel de control, pero el informe aún no existe, selecciona Añadir (círculo) para iniciar el asistente de creación de informes financieros directamente desde el panel de control. Para obtener más información, consulte Crea un informe financiero o un gráfico desde el panel de control.

¿Necesitas más ayuda?

Hay mucha formación disponible para los informes. Ofertas de Sage Intacct formación cursos para ayudarte a comprender los informes. Consulta Sage University para obtener más información sobre precios y disponibilidad.

No dejes de consultar la página de Intacct Comunidad y buscar en la base de conocimientos temas específicos. A menudo encontrarás las respuestas allí.

Si tienes preguntas o encuentras problemas particulares, asegúrate de consultar nuestros temas de solución de problemas.