Informe de revalorización de ingresos diferidos: Cuentas a cobrar o Pedidos

Si tu sociedad utiliza varias divisas de transacción y reconocimiento de ingresos, puedes utilizar el Informe de revalorización de ingresos diferidos para revalorizar las entradas del programa de reconocimiento de ingresos. Cuando el sistema creó esas entradas, utilizó un tipo de cambio específico a partir de una fecha determinada. Puedes cambiar la categoría de tipo de cambio y a fecha de, y calcular la ganancia/pérdida de divisa para cada fila de la tabla de entrada de programación de reconocimiento de ingresos.

Revaloriza las transacciones entre entidades incluyendo tus cuentas entre entidades en el informe de revalorización del Libro Mayor.

Puedes filtrar los datos resultantes de varias maneras, como por cliente, tipo de cliente y divisa de la transacción, así como por cualquier dimensión habilitada. Además, puedes generar un informe de resumen condensado o uno más detallado que contenga columnas de información adicionales. Puedes agrupar la información por cliente y divisa o por ubicación y divisa.

El informe de revalorización de ingresos diferidos se proporciona únicamente como fuente informativa.

Para encontrar el informe Detalles de ingresos diferidos:

Ir a Pedidos o bien Cuentas a cobrar > Todos > Informes > Ingresos diferidos > Revalorización.

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Informe de revalorización de ingresos diferidos: Ejecutar

Ver un informe mensual

En la página de configuración del informe, selecciona Ver.
El informe muestra todos los resultados del periodo de informe predeterminado.
Para refinar el informe, selecciona Personalizar.

Personalizar y ejecutar este informe

Antes de ejecutar el informe, puedes seleccionar los tipos de elementos que se van a incluir, así como especificar cómo quieres que aparezca el informe.

Si deseas ver todos los resultados de una categoría en particular, simplemente ejecuta este informe sin ingresar ninguna información de búsqueda o filtrado. Sin embargo, el informe puede tardar mucho tiempo en ejecutarse y puede devolver demasiados resultados para ser útil.

Establece los filtros para obtener los datos específicos que deseas.
Los filtros permiten incluir o excluir tipos específicos de datos en el informe, como el cliente, la cuenta de ingresos o la cuenta de ingresos diferidos. Si utilizas dimensiones, puedes especificar una o varias dimensiones o grupos de dimensiones. Como regla general, para obtener menos resultados y más precisos en el informe, establece más filtros.
Dale formato al informe.
Las opciones de formato varían de informe a informe. Por lo general, puede establecer el diseño del informe y la agrupación y visualización del contenido del informe. Por ejemplo, puedes seleccionar los valores de dimensión que se mostrarán en el informe. Cada dimensión seleccionada añade una columna de información al informe.
Escribe un título, un subtítulo y un pie de página para el informe.
Ver, procesar, guardar o exportar el informe.

Puede usar prueba y error para obtener los resultados precisos que desea. Solo tienes que rellenar los campos deseados y seleccionar Ver para ver el informe. Si los resultados no son los que deseas, selecciona Personalizar para volver a la página de configuración del informe y refinar aún más el informe. Repite este proceso hasta que estés satisfecho.

En el caso de los informes financieros complejos que se ejecutarán con regularidad, guarda el informe una vez que hayas terminado de configurarlo. La próxima vez que estés listo para ejecutar el informe, solo tienes que cambiar el A fecha de antes de ejecutar el informe.

Definir filtros de informes

Utiliza filtros para centrar los resultados del informe. En efecto, los filtros le permiten aislar y ensamblar solo los datos que desea. Puedes establecer cualquier combinación de filtros.

Para establecer filtros para ajustar los resultados del informe:

Campos de filtro	Descripción
Revalorizar a fecha de	La fecha que se va a utilizar (en o antes) para seleccionar las entradas del programa de reconocimiento de ingresos para este informe. Intacct utiliza esta fecha para seleccionar los asientos del programa de reconocimiento de ingresos con una fecha de contabilización igual o anterior a esta fecha.
Categorías de tipo de cambio de revalorización	Determina la categoría de tipo de cambio que se utilizará para el cálculo de la revalorización. Selecciona una categoría de tipo de cambio, como Tipo de cambio diario de Intacct o Tipo de cambio publicado por WSJ.
Del cliente/Al cliente	El informe incluye las transacciones de cada cliente, a menos que limites el informe a las transacciones de un cliente o conjunto de clientes específicos: Cliente específico: Selecciona un cliente en Del cliente. El sistema establece el mismo nombre de forma predeterminada en Al cliente. Conjunto de clientes: Selecciona el primer cliente que se incluirá en el conjunto en Del clientey, a continuación, selecciona el último cliente que se incluirá en el set en Al cliente.
Tipo de cliente	El informe incluye transacciones para cada tipo de cliente, a menos que selecciones un tipo de cliente específico. Si los clientes se agrupan en tipos de subconjuntos, como Directo, Canal y Socios, puedes filtrar el informe para un subconjunto específico, como Directo.
Divisa de la transacción	Si eres un sociedad de varios divisa, puedes filtrar las transacciones en función de un divisa específico. (Este campo solo es visible en un entorno de varios divisa). Desde el Divisa de la transacción en la lista desplegable, selecciona la divisa que quieres que muestre el informe. Si no seleccionas una divisa, el informe incluye las transacciones en tu divisa base. En un entorno de varias entidades, puedes filtrar por ubicación, departamento o ambos. Para configurar las opciones de ubicación y departamento: Para filtrar el informe por ubicación geográfica, introduce el nombre de la región, el país, el estado o el territorio, o la ciudad en la Ubicación lista desplegable. O bien, seleccione la ubicación de la lista. Introduce o selecciona una ubicación si deseas ejecutar este informe en el nivel general. El sistema utiliza la ubicación que especifiques para determinar la divisa adecuada. Para filtrar el informe por departamento dentro de la sociedad, introduce el nombre del departamento en la Departamento lista desplegable. O bien, seleccione el departamento de la lista. Si deseas que el informe cubra determinadas ubicaciones, independientemente de lo seleccionado en la Ubicación desplegable lista, use el comando Mostrar para lista desplegable para seleccionar las ubicaciones del informe: Todas las ubicaciones: Para incluir datos de todas las ubicaciones, independientemente de la entidad que estés usando actualmente. Esta ubicación: Para incluir datos solo de la entidad que estás usando actualmente. Ubicaciones secundarias: Para incluir datos solo para las ubicaciones que son ubicaciones secundarias de la entidad actual. Por ejemplo, si tu entidad actual es California y tienes ubicaciones secundarias para San Francisco y Los Ángeles, utiliza esta opción para que el informe incluya datos solo para Los Ángeles y California.
Mostrar para	Solo se muestra para organizaciones multidivisa y multientidad. Permite mostrar las transacciones de determinadas ubicaciones, independientemente de la ubicación seleccionada en la lista desplegable Ubicación. Todas las ubicaciones: muestra las transacciones de todas las ubicaciones, independientemente de la ubicación seleccionada en la lista desplegable Ubicación. Esta ubicación: Mostrar transacciones solo para la entidad seleccionada actualmente. Ubicaciones secundarias: muestra las transacciones solo para las áreas subordinadas a la ubicación de la entidad.
Ocultar entradas	Selecciona esta casilla de verificación para ocultar los detalles de la programación.
Dimensiones	Filtra el informe por las dimensiones que hayas habilitado, incluidas las dimensiones definidas por el usuario y los grupos de dimensiones. ¿Qué son las dimensiones? Una dimensión es una categoría de datos que se pueden organizar y ordenar de forma significativa. Sage Intacct proporciona las siguientes dimensiones predefinidas: Ubicación Departamento Clase Cliente Artículo Proyecto Proveedor Empleado Almacén (si te suscribes al Control de inventario) Contrato (si te suscribes a Contratos) Además, Intacct te permite definir nuevas dimensiones para adaptarlas a tus necesidades. Utiliza estas dimensiones definidas por el usuario para organizar y ordenar categorías de datos exclusivas de tu empresa. Por ejemplo, si eres una sociedad de software con varias líneas de productos, puedes crear una dimensión definida por el usuario llamada Línea de negocio. Luego agregue los valores Clientes directos, Socio de canal, y OEM. Las dimensiones te permiten recopilar, ordenar, analizar e informar sobre datos dentro de una categoría o entre categorías, para que puedas identificar factores clave como: los artículos o clientes más rentables o más costosos; la rentabilidad de la inversión de un proyecto o departamento; el grado de éxito de un nuevo producto o línea de productos; o de qué manera un aspecto particular del negocio es tendencia. Las dimensiones de Intacct te ofrecen un control preciso sobre la definición y la jerarquía de datos Con las dimensiones, puedes personalizar los informes financieros en torno a actividades empresariales específicas, obtener una mayor visibilidad del rendimiento del negocio y tomar decisiones empresariales más rápidas y significativas. Piensa en las dimensiones como una alternativa más eficaz a las subcuentas. Se pueden aplicar tarifas adicionales para la dimensión del proyecto y las dimensiones definidas por el usuario. Ponte en contacto con tu representante de cuenta para obtener más información.
Tipo de proyecto Tipo de proveedor Tipo de empleado	Filtra el informe por tipos de dimensión que hayas creado. Los tipos de dimensión se utilizan para categorizar objetos. Más información sobre Tipos de proyectos, Tipos de proveedoresy tipos de empleado, empleada.
Línea de producto	Filtrar el informe por Línea de producto.

Establecer el formato del informe

Puedes elegir Cliente y divisa o Ubicación y divisa. El sistema ordena los registros por cliente (o ubicación) y luego por la divisa de la transacción en particular.

Para dar formato a los resultados del informe:

Seleccione el icono deseado Formato de visualización del informe. El resumen es el valor predeterminado.
Para organizar los datos relacionados por grupo, seleccione el icono deseado Agrupar por opción.
Para cambiar el diseño de página, seleccione el icono deseado Orientación de la página opción.
Selecciona el icono Valores de dimensión Quieres aparecer en el informe.

En la tabla siguiente se describe cada artículo de la Formato Sección de esta página de configuración del informe:

Campo de formato	Descripción
Mostrar	Resumen: Produce un informe más corto en el que los detalles de cada cliente y divisa o ubicación y divisa se resumen en una línea. Detalle: muestra columnas adicionales al informe y desglosa la información por artículo o etiqueta de cuenta.
Agrupar por	Cliente y divisa: Los grupos informan los datos por cada combinación única de cliente y divisa. Ubicación y divisa: Agrupa los datos de los informes por cada combinación única de ubicación y divisa.
Orientación de la página	Retrato: Muestra las páginas del informe verticalmente. Este es el valor predeterminado. Paisaje: Muestra las páginas del informe horizontalmente.
Mostrar valores de dimensión	Selecciona uno o varios valores de dimensión para mostrarlos en la vista de detalles de los informes. Selecciona Añadir o editar para mover Artículos disponibles a Artículos seleccionados.

Añadir títulos y un pie de página

Los títulos, subtítulos y pies de página solo se aplican a las versiones impresas de este informe. Exporta a Excel o CSV, o selecciona Imprimir para una versión en PDF.