Importación de CSV: Ejemplos de números de línea

Al importar información a Sage Intacct que utiliza números de línea, como asientos de diario, facturas o regularizaciones, sigue estos consejos para asegurarte de que los números de línea se importan correctamente.

Números de línea del asiento de diario

Al importar asientos de diario del libro mayor (incluidos los asientos del diario estadístico), el número de la partida en el archivo CSV define el orden en el que se importan esas líneas. Hay algunas cosas que puedes hacer al introducir la información del asiento de diario en el archivo CSV que facilitarán la reconciliación de los asientos de diario después de la importación:

• Agrupar los débitos y los créditos correspondientes
• Introduce la información en la plantilla CSV como si la estuvieras introduciendo en un diario normal (es decir, agrupa la información de forma razonable)

En el siguiente ejemplo de asiento de diario del Libro Mayor, LINE_NO 1 y 2 son asientos para honorarios legales y profesionales, y se contabilizan en el DEBIT columna. El correspondiente CREDIT para Cuentas a pagar en la línea 3 es igual a las comisiones; Los débitos coinciden con los créditos.

En la línea 4, un DEBIT se inscribe por otra tasa legal, con el correspondiente CREDIT en la línea 5. De nuevo, los débitos coinciden con los créditos.

JOURNAL	DATE	DESCRIPCIÓN	LINE_NO	ACCT_NO	DÉBITO	CRÉDITO
Diario de Cuentas a pagar	31 de agosto	Tarifas Aug 31	1	6280	1000
			2	6500	1110
			3	2000		2110
			4	6280	1820
			5	2000		1820

En este ejemplo, las partidas de la clase LINE_NOComience en 1 y continúe secuencialmente. En este ejemplo también se agrupan los débitos y créditos relacionados, de modo que la reconciliación sea más fácil. El LINE_NO determina el orden en el que se importan los elementos a Intacct y cómo aparecerán en el asiento de diario. Intacct recomienda introducir la información en el archivo CSV como si la estuvieras introduciendo en un asiento de diario real. De esta manera, cuando vuelva a visitar el asiento de diario después de la importación, sus asientos tendrán sentido.

Tipos de cambio en asientos de diario

Al cargar asientos de diario del Libro Mayor, el tipo de cambio no es obligatorio. Sin embargo, si desea utilizar su propio tipo de cambio, debe agregar el tipo de cambio a la línea del asiento de diario. Intacct hace referencia al número de línea del asiento de diario. Introduzca los números de línea del asiento de diario como se describe en Números de línea del asiento de diario. Los números de línea son importantes para garantizar la coherencia adecuada del encabezado de línea. Si no introduces un número de línea o los introduces fuera de secuencia, se producirá un error en la importación.

Si deseas utilizar el tipo de cambio proporcionado por Intacct, deja la columna de tipo de cambio en blanco en el archivo CSV.

Varios números de asiento de diario, factura o línea de regularización

Cuando se introducen varios asientos de diario, facturas o regularizaciones, mosto Comience el conteo de números de línea nuevamente en 1.

Al introducir un soltero Asiento de diario, factura o regularización en un archivo CSV, se inicia la columna LINE_NO en una para las entradas de línea y se continúa secuencialmente. A continuación se muestra un ejemplo de una sola factura introducida en un archivo CSV.

Un ejemplo de una factura, con números de línea secuenciales.

1. Los números de línea comienzan en 1 y continúan en orden secuencial.

2. El AMOUNT se suma a la columna TOTAL_DUEcolumna.

Al entrar en múltiple asientos de diario, facturas o regularizaciones en un archivo CSV, hay varias cosas que puedes hacer para asegurarte de que tu información se importe correctamente a Intacct:

• Agrupar la información de manera razonable.
• Al importar facturas, asegúrate de que el AMOUNT y la columna TOTAL_DUE igual a la misma cantidad para cada entrada.
• LINE_NO se refiere al número de elemento, por lo que al ingresar la formación en el archivo CSV, inicie el LINE_NO en 1 y, a continuación, enumere cada elemento siguiente en orden secuencial.

En el siguiente ejemplo, puede ver que la entrada de la primera partida de una factura se ha marcado como línea 1 en el LINE_NO columna. Esta factura tiene elementos introducidos en orden secuencial y el AMOUNTcolumna para la primera factura (en naranja) y el TOTAL_DUEcolumna igual a la misma cantidad.

La segunda factura (en rosa) tiene elementos que también comienzan en 1 y continúan en orden secuencial. Esta factura también tiene el atributo TOTAL_DUE y el AMOUNT columnas equivalentes a la misma cantidad.

Estos conceptos también se aplican a los asientos de diario y a las regularizaciones: cuando se añade más de un diario, una factura o una regularización a un archivo CSV, Debe reiniciar el número de línea (LINE_NO) cuenten en 1 para que los elementos se importen correctamente.

Usar números de fila para buscar errores

Al importar facturas o recibos mediante un archivo CSV, si se detectan errores durante la carga, se rechaza todo el archivo CSV.

Puede encontrar más fácilmente los errores en el archivo si utiliza números de fila en el archivo No importar columna (1). Si tu archivo CSV se rechaza porque se encuentran errores, el archivo de error contiene el número de fila original, lo que te permite identificar rápidamente dónde realizar cambios (2).