Descripciones de campos: Reglas de transacción del proyecto

Descripciones de campos de reglas de transacción del proyecto
Campo	Descripción
Nombre	Introduzca un nombre único para la regla. El nombre aparece en la lista Reglas de transacción y también aparece en la lista de reglas que se pueden asignar a un proyecto.
Descripción	Escribe una descripción que te recuerde el propósito de la regla. La descripción aparece en la lista Reglas de transacción, junto al nombre.
Diario	El diario en el que se contabilizan las transacciones secundarias creadas por esta regla.
Estado	Si ya no desea que la regla aparezca en la lista Reglas de transacción, establezca el estado en Inactivo.

Detalles de la regla de transacciones

Detalles de la regla de transacciones Descripciones de campos
Campo	Descripción
Secuencia	En Secuencia , introduzca un número que indique cuándo ejecutar el paso. No es necesario que los números de secuencia sean consecutivos. Por ejemplo, es común omitir números (como en 5, 10, 15) para facilitar la inserción de líneas intermedias más adelante.
Descripción	Escribe una descripción que te ayude a recordar para qué sirve este paso.
Acción	Elija la acción que se va a realizar para este paso. Procesar transacción fuente: Recupera el importe de determinadas transacciones. Para seleccionar las transacciones que te interesan, selecciona el Grupo del Libro Mayor de artículos. Subtotal de líneas anteriores: Suma los valores de las líneas anteriores. Indica las líneas que se van a añadir en el rango de Subtotal. Otras opciones incluyen la capacidad de aplicar una tasa (multiplicador) al valor del subtotal y (si lo desea) contabilizar un asiento de diario secundario que defina en el Exponer columna. Para procesar el valor del subtotal en otro paso, aplique una tasa de 1,00.
Grupo del Libro Mayor de artículos	Solo se aplica si la acción es Procesar transacción fuente. Cuando se activa una regla de transacción, el paso de secuencia se aplica a la transacción entrante solo si el grupo del Libro Mayor de artículos de la transacción coincide con el del paso. Por ejemplo, recuperar transacciones en las que el grupo del Libro Mayor de artículos es Servicios.
Empleado/Grupo de empleados	Solo se aplica si la acción es Procesar transacción fuente. Cuando se activa una regla de transacción, el paso de secuencia se aplica a la transacción entrante solo si el empleado o grupo de empleados de la transacción coincide con el del paso. Por ejemplo, es posible que desee asignar los costos de mano de obra de manera diferente para los subcontratistas que para los empleados. Se puede utilizar solo o con el grupo del Libro Mayor de artículos.
Solo facturable	Restringe el paso de la regla de transacciones para que se aplique solo a los elementos de la plantilla horaria facturable. Si no se selecciona, el paso se aplica a todos los elementos de la plantilla horaria.
Contabilizar	Seleccione esta opción para contabilizar transacciones secundarias como resultado del paso. Para definir el asiento de diario, haga clic en el paso y, a continuación, haga clic en a la derecha de la marca de verificación en la columna Contabilizar. Contabiliza el valor de esta línea, derivado de la columna Origen multiplicado por la tasa. Para definir el asiento de diario, haga clic en el botón situado a la derecha de la casilla de verificación Contabilizar y, a continuación, introduce tus débitos y créditos. Más información sobre Detalles de la contabilización.
Rango del subtotal	Especifique las líneas que desea subtotalizar. Puede introducir rangos de números (por ejemplo, 6-10) o especificar líneas individuales, separadas por comas (por ejemplo, 5, 7, 8).
Importe de la transacción	Elija el valor de la transacción de origen que desea recuperar. Solo se aplica si la acción es Procesar transacción fuente. Importe del coste: En el caso de las entradas de la plantilla horaria, el importe del coste es el coste de mano de obra del tiempo. Para una regla de transacción de costes de mano de obra indirectos, elija Importe del coste para recuperar el costo directo de mano de obra. Importe de facturación: El importe que se utilizará al facturar al cliente. Se utiliza la misma lógica de facturación para determinar los importes de facturación de las entradas de la plantilla horaria. Para calcular las cuentas a cobrar no facturadas, selecciona Importe de facturación para recuperar el valor facturable del tiempo. El valor facturable se calcula utilizando las mismas reglas que se aplican en el momento de la factura. Las tarifas de facturación determinan un importe de facturación. En el caso de los proyectos sin tarifa de facturación, la regla de transacciones utiliza la tarifa base de Pedidos. Unidad: En el caso de las entradas de la plantilla horaria, las unidades son el número de horas. Para contabilizar en cuentas a cobrar o trabajos en curso sin facturar para proyectos sin tarifas de facturación, selecciona Unidades y multiplicar la unidad por la tasa.
Tasa	Multiplicador para el valor de la línea. Introduce un número decimal de hasta 5 posiciones. Por ejemplo, para calcular un coste indirecto del 30 %, debe introducir 0,30. Para mantener el valor existente de modo que pueda procesarse en un paso posterior, introduzca 1,0 como tasa. Puedes introducir un número negativo. Por ejemplo, puedes introducir -1,0 para revertir la tasa. Para introducir o mostrar una nota relacionada con la tarifa, haz doble clic en Tasa. Si ya existe una nota para la tasa, aparece un triángulo amarillo en la esquina superior izquierda de la Tasa campo.
Acción resultante	La acción resultante resume automáticamente la acción que se va a realizar en este paso. Si vas a contabilizar un asiento de diario como resultado de esta línea, el contenido del asiento de diario también se resume.