Ejemplos de reglas de transacción del proyecto

Costos indirectos de mano de obra (como servicios de consultoría)

1. Recupera el importe del coste de mano de obra.
2. Calcule y contabilice un coste de nómina indirecto del 30 % del coste real.
3. Calcule y contabilice un coste general adicional del 10 %.
4. Subtotal las líneas 1 y 2 y calcula un costo adicional del 10 % para gastos generales generales.

Cuentas a cobrar sin facturar o trabajo en curso (WIP)

Puedes trabajar en un proyecto durante semanas, meses o más antes de facturar al cliente. Utiliza reglas de transacciones para capturar el valor facturable de las entradas de la plantilla horaria y contabilizarlas en una cuenta del balance, como Cuentas a cobrar sin facturar o Trabajo en curso (WIP).

1. Recupera el importe de facturación de mano de obra.
2. Contabiliza el importe en una cuenta de Cuentas a cobrar o WIP sin facturar.

Costes laborales indirectos por empleado o grupo de empleados

Diferentes empleados o grupos de empleados pueden tener diferentes tasas indirectas, o carga, que los empleados estándar. Por ejemplo, es posible que los contratistas no tengan costos indirectos, como vacaciones o licencia por enfermedad.

1. Crea una regla de transacciones independiente para cada contratista.
2. Asigne a cada regla una tarifa diferente seleccionando una de las opciones Empleado/Grupo de empleados en la tabla Detalles de la regla de transacción.

Costos directos de mano de obra por proyecto o tipo de trabajo

Un contratista puede licitar un proyecto con una tasa de coste para la ingeniería y otra para la gestión del proyecto. Crea dos fichas para calcular y contabilizar el coste directo de mano de obra.

1. Cree una regla de transacción con el identificador de empleado del contratista en el Empleado/Grupo de empleados columna y elija Ingeniería En Grupo del Libro Mayor de artículos columna. Establezca el importe de la transacción en Unidades y especificar la tarifa de coste de ingeniería por hora.
2. Cree otra regla con el mismo identificador de empleado, pero elija Gestión de productos En Grupo del Libro Mayor de artículos columna. Establezca el importe de la transacción en Unidadesy especifique la tarifa de coste por hora del gestor de productos.
3. Para revertir el cálculo de costes de mano de obra estándar, introduzca otra regla con el atributo Importe de la transacción Establézcalo en Importe de coste. A continuación, acredita tu cuenta de costes de mano de obra estándar y carga la cuenta de compensación estándar.
4. Asigne esta regla de transacciones a un proyecto para permitir que el contratista calcule los costes en función del tipo de trabajo.

Las reglas de detalles de la transacción para esta regla de transacciones se contabilizan en el Libro Mayor mediante la cuenta de gastos de personal y la cuenta de compensación adecuadas.

Contabilizar datos de cuenta estadística

Para automatizar las asignaciones de horas de mano de obra, cree reglas de transacción para contabilizar las transacciones estadísticas (como el número de empleados, los pies cuadrados, el recuento de nuevos clientes) en un diario estadístico.

1. Seleccione un diario estadístico para contabilizar transacciones estadísticas en el Diario campo.
2. Establezca el importe de la transacción en Unidades.
3. Aplicar la regla de transacciones a una factura enviada para contabilizar los datos estadísticos.

Calcular y liberar el trabajo en curso (WIP)

Cálculo del trabajo en curso (WIP) (también conocido como Cuentas a cobrar sin facturar) es similar al cálculo de los costes indirectos, excepto:

• En los pasos iniciales, se recupera el importe de facturación de las entradas de la plantilla horaria en lugar del importe de coste.
• En el paso final, se subsuman los importes de facturación recuperados en las líneas anteriores y se contabiliza el valor total (tarifa = 1,0000) en una cuenta de trabajo en curso.

El asiento de diario define los detalles de contabilización para la contabilización en WIP. Para definir el asiento de diario, haga clic en el paso y, a continuación, haga clic en a la derecha de la marca de verificación en el Exponer columna.

Libera el trabajo en curso a medida que facturas o reconoces ingresos

La reducción del trabajo en curso depende de cuándo se facture a los clientes y, lo que es más importante, de cuándo se reconozcan los ingresos.

• En el momento de la facturación, utiliza un flujo de trabajo de facturas personalizado.
• A medida que reconoces los ingresos, Utilizar el reconocimiento de ingresos del proyecto.
• Según sea necesario, introduce manualmente un asiento de diario.

Liberar el trabajo en curso en el momento de la facturación

Utilice una factura previa a la factura intermediaria que luego se convierta en una factura real. Este método funciona bien para proyectos de tiempo y materiales y también se puede utilizar para proyectos de precio fijo.

1. En el momento de la facturación, crea una plantilla de transacción que se utilizará al generar facturas para liberar los ingresos WIP (Cuentas a cobrar sin facturar) y reconocer los ingresos al mismo tiempo.
2. En el General , expanda la sección Contabilidad y seleccione estas opciones para la contabilización de transacciones:
• Contabilizar en Cuentas a cobrar:
  La contabilización de transacciones de cuentas a cobrar libera el WIP de ingresos.
  En el Configuración de contabilización , establece el débito en Cuentas a cobrar y el crédito en Ingresos WIP (Cuentas a cobrar sin facturar).
• Habilitar contabilización adicional:
  La contabilización adicional del Libro Mayor reconoce los ingresos para que los ingresos sean exactamente el importe facturado.
  En el Configuración de contabilización , establezca Débito en Ingresos diferidos y Crédito en Ingresos.
• No habilites el reconocimiento de ingresos
3. Generar facturas (Proyectos > Todo > Facturas > generar facturas).
4. En la configuración de Pedidos, en el Configuración del documento , identifique el diario para la contabilización adicional.
5. Genera la factura previa a la factura y, a continuación, conviértela en una factura real.

En el caso de los proyectos de tiempo y materiales, el importe del trabajo en curso liberado coincide exactamente con el importe del trabajo en curso original, a menos que anotes manualmente los artículos facturables. En el caso de la facturación a precio fijo, es posible que tengas que reconciliar el trabajo en curso al final del proyecto.

Libera el trabajo en curso mediante el reconocimiento de ingresos

Si deseas reconocer los ingresos en una programación independiente de la programación de facturas, la transacción de facturas de venta utilizada por Generar facturas carga la Cuenta a cobrar (y contabiliza en Cuentas a cobrar) y acredita el trabajo en curso, dejando los ingresos diferidos.

En esta opción, la creación de una factura libera los ingresos de WIP (Cuentas a cobrar sin facturar). Configura el reconocimiento de ingresos en una transacción de Pedidos independiente, lo que la hace independiente del proceso de facturación. En función de cuándo quieras reconocer los ingresos, puedes utilizar el reconocimiento de ingresos del proyecto para reconocer en función del porcentaje completado (horas, coste u observado) o, habitualmente, al final del proyecto (observado establecido en 100%).

Calcular los costes indirectos en capas

Con la capacidad de subtotalizar líneas, puedes crear fácilmente una regla de transacciones que calcule costes más complejos y en capas. Con un ejemplo sencillo, defina una regla para el tiempo dedicado a los servicios de consultoría general.

1. Recupere el costo real de mano de obra y conserve el resultado.
   • Acción = Procesar transacción fuente
   • Contabilizar = Sin marcar
   • Origen = Importe del coste
   • Tarifa = 1.000
2. Calcule y contabilice un coste de nómina indirecto del 30 % del coste real.
   • Acción = Subtotal líneas anteriores
   • Contabilizar = Comprobado, con un asiento de diario asociado
   • Subtotal = Línea anterior
   • Tarifa = 0.3000
3. Calcule y contabilice un coste general adicional del 10 %.
   • Acción = Subtotal líneas anteriores
   • Contabilizar = Comprobado, con un asiento de diario asociado
   • Subtotal = Dos líneas anteriores
   • Tarifa = 0.1000