Retener el importe retenido en las facturas del proveedor

El acceso puede variar en función de las suscripciones de tu organización y de tus permisos. Necesitas lo siguiente:

Requisitos para configurar el importe retenido
Requisitos previos Para poder habilitar las funciones de importe retenido, primero debes configurar:
  • Cuentas a pagar (AP)
  • Cuentas a cobrar
  • Gestión de tesorería
  • Libro Mayor (GL)
  • Pedidos (OE)
  • Proyectos
  • Compras
Restricciones
  • No se puede habilitar una suscripción de Contratos y Construcción juntas en la misma sociedad.
  • Configura las sociedades habilitadas para la construcción con el Solo devengo método contable.
  • La suscripción a Construcción habilita las dimensiones de proyecto, tarea y tipo de coste. Aunque el uso es opcional, no se pueden desactivar estas dimensiones.
Suscripción

Construcción

Proyectos configurados para el cálculo de costes y la facturación de proyectos
Tipo de usuario

Negocio

Responsable del proyecto

Jefe de obra
Permisos

Permisos de retención:

  • Cuentas a cobrar liberar el importe retenido: liberar el importe retenido en las facturas de los clientes
  • Cuentas a pagar liberar el importe retenido: liberar el importe retenido en las facturas del proveedor

Pide ayuda al administrador del sistema.

Comprender el importe retenido

El importe retenido (también conocido como retención) es una parte del precio del contrato acordado retenido intencionalmente hasta que el trabajo esté sustancialmente terminado para garantizar que el cliente o proveedor (para proyectos y subvenciones) o contratista o subcontratista (para Construcción) cumpla con sus obligaciones y complete un proyecto.

Los proyectos de construcción pueden incluir trabajos realizados por contratistas o subcontratistas. Utilizar órdenes de compra (comúnmente conocidas como Subcontratos de construcción) para realizar un seguimiento del importe retenido adeudado a contratistas o subcontratistas (proveedores).

Más información sobre el importe retenido.

Configurar el importe retenido para proveedores

  1. Configurar cuentas del Libro Mayor de importe retenido a pagar para los proveedores.

  2. En Compras, configura definiciones de transacción para pedidos (tipo de pedido TD: subcontratos).

  3. Configura proveedores en Cuentas a pagar y define el porcentaje de importe retenido predeterminado del proveedor.

  4. Configurar el importe retenido.

Retener el importe retenido en las facturas del proveedor

  1. Ir a Compras > Todos > transacciones > pedido.

  2. Busca el subcontrato de construcción correspondiente (orden de compra) y selecciona Convertir.

  3. Para cada entrada en el Entradas , confirma los importes y el porcentaje de importe retenido.

  4. Introduce la información deseada en los campos correspondientes. Como mínimo, rellena los campos de impuesto armonizado sobre las ventas obligatorios para contabilizar o guardar un borrador de la transacción de compra.

  5. Después de introducir la información de la transacción, realiza una de las siguientes acciones:

    • Seleccionar Contabilizar para guardar la transacción. La transacción tiene un Cerrado estado y está listo para el siguiente paso del flujo de trabajo.

    • Seleccionar Borrador Para guardar la transacción en un Borrador estado.

Los borradores de facturas permanecen en Compras hasta que se contabiliza la factura. Solo las facturas contabilizadas (Cerrado estado) aparecen en Cuentas a pagar

  1. Para revisar la nueva factura, ve a Cuentas a pagar > todas las facturas >.

  1. En Compras, cuando veas la factura, puedes usar el método Detalles de contabilización pestaña para ver la información del importe retenido contabilizada. Esta pestaña aparece solo en Compras; no está disponible en Cuentas a pagar.