Añadir una cuenta del Libro Mayor

Las cuentas (cuentas del Libro Mayor) son donde se contabilizan las transacciones de balance, extracto de cuenta de resultados y estadísticas. Las cuentas facilitan el seguimiento del tipo de transacción, como Cuentas a pagar, Cuentas a cobrar, Inventario y sus diferentes subcuentas. La lista de todas las cuentas del Libro Mayor de una sociedad se denomina Plan de Cuentas.

Desde el Lista mejorada para esta área, puedes añadir información a Intacct mediante el Servicio de importación. Seleccionar Importar para empezar.

Suscripción	Sociedad
Disponibilidad por región	Todas las regiones
Tipo de usuario	Usuario empresarial
Permisos	Cuentas: Ver, añadir, editar

Ir a Libro Mayor > Todos > y seleccione Añadir (círculo) al lado Cuentas del Libro Mayor. Aparece la página Cuentas del Libro Mayor.

Introduce la información de la cuenta.

Ver descripciones detalladas de los campos

Descripciones de los campos de cuentas
Campo	Descripción
Número de cuenta	Verás este campo si no utilizas subcuentas. Introduce el número de teléfono móvil de cuenta principal. Este número de teléfono móvil debe tener una longitud específica, que se establece en la pestaña Contabilidad del Página de información de la Sociedad. Por ejemplo, si el sistema utiliza números de cuenta de 4 caracteres, puedes crear un número de teléfono móvil de cuenta de 1024, pero no de 10245. La longitud número de teléfono móvil cuenta puede diferir de una sociedad a otra. Este número de teléfono móvil no se puede cambiar después de guardar la cuenta, a menos que permita cambios en los números de cuenta y tenga permiso para realizar dichos cambios. Prácticas recomendadas para crear números de cuenta Recomendamos no usar ceros a la izquierda como parte de un identificador ni crear identificadores que sean solo ceros. Los identificadores con ceros a la izquierda pueden provocar errores en las integraciones o al importar información a la sociedad desde Excel, ya que Excel elimina el cero a la izquierda. Utiliza un carácter como prefijo del identificador. Correcto: C0001 Incorrecto: 00C43 Solución alternativa: si debe usar ceros a la izquierda en los identificadores, use Excel para convertir la columna de números de identificador a formato de texto antes de importar el contenido del archivo. De esta forma, Excel no eliminará los ceros a la izquierda cuando guardes el archivo. Recuerda seguir este procedimiento cada vez que utilices una plantilla para importar información que requiera identificadores. Más información sobre las prácticas recomendadas para crear nombres e identificadores.
Números de cuenta principal y de subcuenta	Verás estos campos si usas subcuentas. Introduce el cuenta principal número de teléfono móvil como se describe anteriormente e introduce los números de subcuenta que desees (las subcuentas son opcionales). Recomendamos utilizar dimensiones en lugar de subcuentas como método para organizar las cuentas. Esto simplifica enormemente la generación de informes y evita posibles confusiones a la hora de acumular informes, ya que las subcuentas no se incluyen en las acumulaciones de informes. Por el mismo motivo, si utilizas subcuentas, te recomendamos que no introduzcas importes en las cuentas del Libro Mayor principales. Más información sobre las dimensiones. Al igual que con los números de cuenta principal, los números de subcuenta deben tener una longitud específica, que se establece en la pestaña Contabilidad de la Página de información de la Sociedad. Por ejemplo, el sistema utiliza números de cuenta principal de 4 caracteres y números de subcuenta de 3 caracteres. Puedes crear números de cuenta como 1024-100 o 1024-100-300-400. Más información sobre la longitud de los números de cuenta Una longitud de cuenta principal de 4 dígitos con una longitud de subcuenta de 3 dígitos con guiones como separadores es similar a 1234-100. En este ejemplo, el número de teléfono móvil total de caracteres utilizados es 8. Continuando con este ejemplo, tienes 5 cuadros de subcuenta de 3 caracteres cada uno. Por lo tanto, puede tener una cuenta principal para Contratos con la primera subcuenta indicando Ingresos diferidos no facturados (100) y la segunda subcuenta indica Suscripciones (300). Este ejemplo se parece a 1234-100-300. No se admiten casillas de subcuenta parcialmente llenas, lo que significa que si no usa una casilla de subcuenta, debe completarla por completo. Si la longitud de la subcuenta se establece en 0, no hay subcuentas definidas. Por ejemplo: Longitud principal = 24 No es posible ninguna subcuenta porque la cuenta principal utiliza el máximo de dígitos disponibles. Longitud principal = 4 Longitud de la subcuenta = 9 Tendrás 2 casillas de subcuenta, y cada una acepta 9 dígitos. Longitud principal = 4 Longitud de la subcuenta = 3 Tendrás 5 casillas de subcuenta y cada una acepta 3 dígitos. Longitud principal = 4 Longitud de la subcuenta = 5 Tendrás 3 casillas de subcuenta y cada una acepta 5 dígitos. Longitud principal = 6 Longitud de la subcuenta = 9 Tendrás 1 casilla de subcuenta y acepta 9 dígitos. El tamaño de las casillas de subcuenta no cambia en función del número de teléfonos móvil que pueden contener. En la página, aparecen lo suficientemente grandes como para 3 caracteres, pero aceptan más si la longitud de la subcuenta es superior a 3. Cada casilla es una subcuenta diferente. Los números de cuenta no se pueden cambiar después de guardar la cuenta, a menos que permitas cambios en los números de cuenta y tengas permiso para realizar dichos cambios. Para obtener más información, consulte Cambiar números de cuenta del Libro Mayor.
Título	Introduce el nombre de la cuenta. Este es el título que aparece en los encabezados de los informes. Por ejemplo, introduce Activos.
Tipo de categoría de informe	Selecciona una opción para filtrar el archivo Categoría de informe lista desplegable.
Categoría del informe	El campo Categoría de informe solo está disponible para las sociedades que se crearon con una plantilla de inicio rápido o se seleccionaron posteriormente. Las categorías se asignan previamente de forma permanente a los grupos de cuentas, que se utilizan en informes y gráficos financieros prediseñados. Si está habilitado, selecciona una categoría para la cuenta. En función de la selección de categorías, la cuenta se rellena automáticamente con el tipo de cuenta, el balance normal y el tipo de cierre de periodo. Por ejemplo, asigna la cuenta de caja chica a la categoría Efectivo y equivalentes de efectivo. Esa categoría se asigna al grupo de cuentas Efectivo y equivalentes de efectivo y aparece en los informes financieros y gráficos que contienen este grupo de cuentas. Si no quieres que esta cuenta esté en tus finanzas, borra el texto de este campo para que quede en blanco. Las categorías forman parte de la plantilla de inicio rápido y se incluyen en la Plantilla de importación del plan de cuentas. Utiliza la plantilla para importar información del plan de cuentas, incluidas las categorías asignadas a tus cuentas. No puedes crear nuevas categorías. ¿Usas una plantilla de configuración de inicio rápido de servicios? De forma predeterminada, las categorías "Mano de obra" y "Materiales directos" se asignan a grupos de cuentas que solo se utilizan en los informes "Rentabilidad del proyecto" y "Estimación del proyecto frente a valores reales". Estas 2 categorías no aparecen en los informes de balances ni en las cuentas de resultados. Si asignas una cuenta a cualquiera de estas categorías y quieres que aparezca en los informes, asigna manualmente estas categorías a los grupos de cuentas adecuados. Si necesitas asignar categorías a muchas cuentas, la forma más sencilla es exportar tu plan de cuentas. A continuación, modifica la plantilla de carga de Excel según sea necesario y carga el archivo. Para obtener más información, consulte Información general de inicio rápido.
Tipo de cuenta	Selecciona un tipo de cuenta: Cuenta del balance Instantánea del estado actual de los activos, pasivos y patrimonio de una sociedad en un momento específico. Ingresos extracto de cuenta cuenta A veces llamados estados de pérdidas y ganancias, estos son acumulativos para el período seleccionado.
Balance normal	Al crear una cuenta, se especifica si el balance normal, desde el punto de vista contable, es un débito o un crédito. Por ejemplo, las cuentas de gastos son normalmente un débito. Las cuentas de ventas son normalmente un crédito. Si ejecutaras un informe de balance de comprobación, el balance normal de la cuenta es lo que determina si la cuenta es un crédito o un débito.
Tipo de cierre de periodo	Especifica si la cuenta es una cuenta que se cierra o no se cierra. Esto determina si la actividad de la cuenta se incluye en la cuenta de cierre, que seleccionas en la Cerrar en la cuenta campo. Hay otro tipo de cierre de periodo: cerrado a la cuenta. Este tipo de cierre de periodo se establece automáticamente para las cuentas de cierre. No puedes establecer manualmente este tipo de cierre de periodo (incluso importando datos o utilizando la API). Si se selecciona una cuenta como cuenta de cierre para una cuenta de cierre, no se puede cambiar el tipo de cierre de periodo de la cuenta. En los informes, la cuenta de cierre muestra los totales de fin de periodo calculados a través de un cierre virtual. Para obtener más información sobre cómo se calculan los totales de fin de período debido a un cierre virtual, consulte Cerrar libros. Las cuentas de extracto de cuenta de resultados deben ser cuentas de cierre. Las cuentas del balance deben ser cuentas que no se cierren.
Cerrar en la cuenta	En el caso de las cuentas de extracto de cuenta de resultados, introduce la cuenta en la que se cierran. En función del tipo de organización, normalmente usarás una de las siguientes opciones como cuenta de cierre: Ganancias retenidas. Use esto si su organización es una sociedad con fines de lucro. Activos netos. Use esto si su organización no tiene fines de lucro. Sage Intacct pone a cero las cuentas de cierre en tu cuenta de cierre al final del año, pero no crea asientos de cierre. En su lugar, los totales de fin de periodo se calculan al ejecutar informes. No crees asientos de cierre manuales y no contabilices directamente en la cuenta de cierre. Esto hará que se calculen totales de fin de periodo incorrectos en los informes.
Alternativa a la cuenta del Libro Mayor	Para configurar esta cuenta de modo que se pueda usar para anular la cuenta predeterminada del Libro Mayor de Cuentas a pagar o Cuentas a cobrar, selecciona el tipo de cuenta del Libro Mayor que puede anular: Cuenta a pagar: cuenta: Añade la cuenta a la lista filtrada de cuentas del Libro Mayor de Cuentas a pagar disponibles como cuentas de anulación para transacciones de facturas y regularización, y transacciones que involucran a un proveedor específico. Cuenta a cobrar: cuenta: añade la cuenta a la lista filtrada de cuentas del Libro Mayor de Cuentas a cobrar disponibles como cuentas de anulación para transacciones de facturas y regularización y transacciones que involucran a un cliente específico. Puedes configurar cualquier cuenta como una cuenta de anulación disponible, pero normalmente usas cuentas de Cuentas a cobrar o Cuentas a pagar. A medida que introduces transacciones, puedes seleccionar la misma cuenta del Libro Mayor alternativa para todos los elementos o seleccionar cuentas alternativas individualmente por elemento. En las páginas Proveedor y Cliente, puedes seleccionar 1 cuenta del Libro Mayor alternativa para usarla para equilibrar todas las transacciones que involucran al proveedor o al cliente. Si anulas la cuenta predeterminada de una transacción, la cuenta de anulación utilizada nunca se podrá eliminar ni marcarse como inactiva. Además, la cuenta siempre permanecerá disponible como una cuenta de anulación. Este campo solo se aplica a facturas, recibos y regularizaciones. No se aplica a facturas o recibos recurrentes, pagos manuales, depósitos manuales o anticipos.
Código de declaración de impuestos y código de declaración M-3	Esta opción solo se muestra si has habilitado los códigos fiscales en la carpeta ajustes del Libro Mayor página. Para habilitar los códigos fiscales para tus cuentas del Libro Mayor, ve a Sociedad > Administrador > suscripciones. En el Suscripciones página, seleccione Libro Mayory, a continuación, selecciona Configurar. Cuando el ajustes del Libro Mayor , desplácese hacia abajo hasta la PCGA e impuestos sección y seleccione Habilitar códigos de impuestos. Ir a Configurar el Libro Mayor para más detalles. Si utilizas aplicaciones de terceros para preparar declaraciones de impuestos de clientes, introduce el código fiscal en la Código de declaración de impuestos para asignar códigos fiscales a los formularios de impuestos que utilizarás. El hecho de que rellenes 1 o ambas casillas del código fiscal depende del artículo o artículos que requiera tu software de impuestos. Por ejemplo, si utilizas GoSystem Tax y deseas asignar códigos de declaración de impuestos a un formulario de impuestos, como el Formulario 1120, rellena el archivo Código de declaración de impuestos caja. Del mismo modo, para asignar códigos de devolución M-3 a su formulario M-3, debe completar el Código de devolución M-3 caja.
Estado	Las cuentas pueden estar activas o inactivas. Las cuentas inactivas no se utilizan para calcular las asignaciones y no aparecen en las páginas de lista, las listas desplegables ni las listas de selección. (Todavía puedes lista cuentas inactivas seleccionando el icono Incluir inactivos casilla de verificación). No puedes inhabilitar una cuenta del Libro Mayor si la cuenta está seleccionada en la página de configuración de una aplicación o si se está utilizando en un presupuesto.
Cuenta de regularización	Selecciona esta casilla de verificación para designar esta cuenta como cuenta de regularización. Para cumplir con los requisitos de informes regionales, ahora puedes configurar cuentas de regularización. Una cuenta de regularización es una cuenta que se puede clasificar como un activo o un pasivo en el balance general. La clasificación de la cuenta depende de su saldo en el momento en que se ejecuta el informe financiero. Si el saldo de la cuenta no coincide con su saldo normal, la cuenta resultará apta para ser reclasificada. Para obtener más información, consulte Acerca de las cuentas de regularización.
Cuenta de reclasificación	Para las cuentas de regularización, selecciona una cuenta de reclasificación. Cuando se reclasifica una cuenta de regularización, su saldo se mueve a esta cuenta de reclasificación. Si la cuenta de regularización es un activo, la cuenta de reclasificación debe ser una cuenta de pasivo. A la inversa, las cuentas de pasivos deben reclasificarse como cuentas de activos. Para obtener más información, consulte Acerca de las cuentas de regularización. Este campo solo está disponible si Cuenta de regularización está seleccionada.
No permitir la contabilización directa	Seleccionar No permitir la contabilización directa para evitar la entrada directa de asientos de diario en la cuenta de control del libro auxiliar (por ejemplo, Cuentas a pagar o Cuentas a cobrar). Utiliza este control para asegurarte de que el saldo cuenta de la libro auxiliar cuenta sea preciso y tenga los detalles libro auxiliar necesarios que respalden la cifra. Esto se opone a una entrada directa, que no se refleja en el área de aplicación del libro auxiliar.
Cuenta automática de DATEV	(Solo Alemania) Selecciona esta opción para marcar la cuenta del Libro Mayor como una cuenta automática de DATEV. En el caso de estas cuentas automáticas, el importe del impuesto incluido se incorpora automáticamente en la exportación de DATEV.
Habilitar punteo para esta cuenta	Selecciona esta casilla de verificación para habilitar las reconciliaciones de cuentas del Libro Mayor para esta cuenta. La conciliación de cuentas del Libro Mayor es un proceso de reconciliación contable en el que se concilian débitos y créditos mediante códigos de inscripción únicos. Para obtener más información, consulte Punteo. La casilla de verificación solo está disponible si has seleccionado Balance en el Tipo de cuenta campo.
Secuencia de punteo	Selecciona la secuencia de documentos que se utilizará al conciliar transacciones para esta cuenta. Si no seleccionas una secuencia aquí, se utiliza la secuencia de conciliaciones de cuentas del Libro Mayor seleccionada en Configurar el Libro Mayor en su lugar. Si no se ha seleccionado ninguna secuencia de conciliaciones de cuentas del Libro Mayor en Configurar el Libro Mayor, debes seleccionar una aquí. Este campo está disponible si Habilitar reconciliaciones de cuenta del Libro Mayor para esta cuenta está seleccionada.
Requerir dimensiones	En esta sección, selecciona las casillas de verificación para requerir dimensiones para los asientos de transacciones asignados a esta cuenta. Se requerirán todas las dimensiones seleccionadas. ¿Qué son las dimensiones? Una dimensión es una categoría de datos que se pueden organizar y ordenar de forma significativa. Sage Intacct proporciona las siguientes dimensiones predefinidas: Ubicación Departamento Clase Cliente Artículo Proyecto Proveedor Empleado Almacén (si te suscribes al Control de inventario) Contrato (si te suscribes a Contratos) Además, Intacct te permite definir nuevas dimensiones para adaptarlas a tus necesidades. Utiliza estas dimensiones definidas por el usuario para organizar y ordenar categorías de datos exclusivas de tu empresa. Por ejemplo, si eres una sociedad de software con varias líneas de productos, puedes crear una dimensión definida por el usuario llamada Línea de negocio. Luego agregue los valores Clientes directos, Socio de canal, y OEM. Las dimensiones te permiten recopilar, ordenar, analizar e informar sobre datos dentro de una categoría o entre categorías, para que puedas identificar factores clave como: los artículos o clientes más rentables o más costosos; la rentabilidad de la inversión de un proyecto o departamento; el grado de éxito de un nuevo producto o línea de productos; o de qué manera un aspecto particular del negocio es tendencia. Las dimensiones de Intacct te ofrecen un control preciso sobre la definición y la jerarquía de datos Con las dimensiones, puedes personalizar los informes financieros en torno a actividades empresariales específicas, obtener una mayor visibilidad del rendimiento del negocio y tomar decisiones empresariales más rápidas y significativas. Piensa en las dimensiones como una alternativa más eficaz a las subcuentas. Se pueden aplicar tarifas adicionales para la dimensión del proyecto y las dimensiones definidas por el usuario. Ponte en contacto con tu representante de cuenta para obtener más información. Si configuras tu cuenta del Libro Mayor de Cuentas a pagar para requerir un proveedor en las transacciones, asegúrate de introducir un proveedor cuando crees una transacción con tarjeta de crédito. De lo contrario, no podrás crear un pago de gastos.

Si usted Configurar cuentas de informes que representan planes de cuentas alternativos, puedes utilizar el parámetro Correlación de cuentas de informes sección para correlacionar cuentas del Libro Mayor. Más información sobre otros Herramientas para correlacionar cuentas de informes.
Cuentas de informe es una función opcional del Libro Mayor que te permite generar y mostrar informes utilizando conjuntos de cuentas distintos de las cuentas del Libro Mayor. Esto es más común para las empresas que tienen clientes, propietarios u otros órganos de gobierno que necesitan ver informes en sus propios planes de cuentas.
Haz clic en Guardar.
Para guardar esta ficha y crear otra, selecciona Guardar y nuevo. Aparece otra página de información en blanco para que introduzcas el nombre y la descripción de la siguiente ficha que quieras añadir.

Importar cuentas del Libro Mayor

La lista mejorada de cuentas del Libro Mayor te permite utilizar el servicio de importación para importar información de la cuenta.

Para abrir el servicio de importación:

Ir a Libro Mayor > Todos > y seleccione Cuentas del Libro Mayor.
Asegúrese de que el Lista mejorada está activada.
Selecciona Importar.

Se abre el servicio de importación.

Obtén información sobre cómo importar cuentas del Libro Mayor con el servicio de importación.