Cambiar o eliminar una conciliación de transacción para una transacción automatizada

Mientras una transacción automatizada esté en estado de borrador, puedes cambiar o eliminar el documento de origen desde el que se convierte. Esto es útil cuando la inteligencia artificial (IA)/aprendizaje automático (IA/ML) no puede encontrar una coincidencia o selecciona la incorrecta.

Suscripción	Compras Cuentas a pagar Automatización de Cuentas a pagar Sage Cloud Services
Disponibilidad por región	Todas las regiones
Tipo de usuario	Usuario empresarial, de plataforma, de responsable del proyecto o de almacén
Permisos	Cuentas a pagar o Compras Transacciones automatizadas: Lista Compras Transacciones de compra: Ver, Editar
Configuración	Automatiza las transacciones con la conciliación de documentos habilitada. Plantillas de transacciones correlacionadas para el nivel general y cualquier entidad en la que se envíen documentos por correo electrónico o se carguen.

Ir a Compras > Todos > Transacciones automatizadas.
Seleccionar Modificar junto a la transacción que deseas cambiar.
Si el proveedor no se ha conciliado correctamente para esta transacción, selecciona nuevo Proveedor.
Seleccionar Cambio debajo del campo Convertido de.
Se abre la ventana emergente Seleccionar transacción de compras, que enumera todas las transacciones de este proveedor que están disponibles para su conciliación. En el caso de las listas largas, filtra los resultados introduciendo un valor en la parte superior de una columna.
Selecciona la transacción de origen que deseas utilizar como nueva conciliación.
Intacct incorpora elementos de la transacción de origen al borrador de la transacción. Los subtotales definidos en la plantilla de la transacción de destino también se incluyen en el borrador.
Si has cambiado la plantilla de la transacción antes de cambiar la conciliación de la transacción, ten en cuenta que las líneas copiadas de la transacción de origen no están vinculadas al origen. No se convierten.
Compara las partidas y los subtotales del archivo adjunto con la transacción actualizada y actualiza los valores según sea necesario.
Por ejemplo, supongamos que estás conciliando una factura de proveedor con una orden de compra de 500 artículos. La factura de proveedor muestra una entrega parcial de 200 artículos. Actualiza la cantidad a 200 antes de guardar el borrador o la contabilización.
Comprueba los detalles restantes de la transacción.
Seleccionar Borrador o bien Contabilizar para guardar los cambios.