Cómo rellena Sage Intacct los borradores de facturas de proveedores

La inteligencia artificial (IA)/aprendizaje automático (IA/ML) extrae datos de varias fuentes al rellenar la información del impuesto armonizado sobre las ventas, las partidas y el subtotal en el borrador de la factura de proveedor. Estas fuentes incluyen las siguientes:

Predicciones de IA/ML
El documento del proveedor que has subido o enviado por correo electrónico
La plantilla de la transacción para la factura de proveedor
La transacción de compra de origen, como una orden de compra conciliada

Puedes encontrar fuentes de campos específicas en función del tipo de transacción.

Coincidencia de documentos a nivel de encabezado

Campos en la sección Encabezado

Campo	Fuente
Fecha	El documento del proveedor que has subido o enviado por correo electrónico.
Proveedor	La IA/ML predice la mejor coincidencia de proveedores. Si AI/ML no puede hacer una coincidencia segura, se te avisará con una excepción de importación. Tendrás que seleccionar un proveedor y, a continuación, elegir la transacción de compra de origen desde la que deseas convertir.
Pagar a	La ficha de información del proveedor.
Devolver a	La ficha de información del proveedor.
Proyecto	La transacción de compra de origen.
Objetos personalizados	Los objetos personalizados del impuesto armonizado sobre las ventas no se rellenan.
Número de documento	Utiliza el siguiente número de teléfono móvil disponible en la secuencia seleccionada en el plantilla de la transacción, a menos que el plantilla de la transacción esté configurado para heredar el origen documento número de teléfono móvil.
Convertido a partir de	La conciliación de la transacción de compra de origen predicha por IA/ML. Puedes anular esta selección.
Condiciones de pago	El término definido en la pestaña Información de pago de la página Información del proveedor. Si no has definido un término para el proveedor, el campo estará vacío.
Fecha de vencimiento	La fecha de vencimiento se rellena de la siguiente manera: Si el plazo se define en la página de información del proveedor, Intacct utiliza el término para calcular la fecha de vencimiento. Si no has definido un término para el proveedor, la fecha de vencimiento procede del documento del proveedor. Si no se incluye una fecha de vencimiento en el proveedor o si no es legible, la fecha de vencimiento se deja vacía.
Referencia	Este campo se deja vacío.
Número de documento del proveedor	El número de teléfono móvil de la factura de origen.
Mensaje	La transacción de compra de origen.
Método de envío	La transacción de compra de origen.
Archivo adjunto	Este es el documento del proveedor que has subido o enviado por correo electrónico.
Divisa de la transacción	En el caso de las sociedades con divisa múltiples, el divisa de la transacción es el divisa que se muestra en el documento proveedor. Si AI/ML no puede leer la divisa del documento del proveedor, se utiliza la divisa base de la entidad.
Fecha del tipo de cambio	La fecha de la factura en el documento del proveedor que cargó o envió por correo electrónico.
Tipo de cambio	Si tu sociedad utiliza tipos de cambio personalizados, Intacct utiliza el tipo de cambio predeterminado. Como alternativa, si tu sociedad no ha definido ningún tipo de cambio personalizado, se utiliza el tipo de cambio diario de Intacct.
Tipo de cambio	El tipo de cambio actual que tu sociedad ha establecido para esta divisa.
Estado	El estado siempre se establece en Borrador.

Campos de la sección Entradas

Campo	Descripción
Identificador del artículo	La transacción de compra de origen.
Identificador del artículo de referencia cruzada	Este campo se deja vacío.
Cantidad	Lo predice la IA/ML.
Unidad	La transacción de compra de origen.
Asignación	La transacción de compra de origen.
Precio o Precio base	Lo predice la IA/ML.
Precio ampliado o precio en la divisa base ampliado	El cálculo del precio de la partida multiplicado por la cantidad.
Descripción del artículo	Lo predice la IA/ML.
Nota	La transacción de compra de origen.
Facturable	La transacción de compra de origen.
Formulario 1099	La transacción de compra de origen.
Tipo de formulario 1099	La transacción de compra de origen.
Casilla del formulario 1099	La transacción de compra de origen.
Dimensiones estándar	La transacción de compra de origen.
Dimensiones personalizadas	La transacción de compra de origen.

Campos en la sección Subtotales

Campo	Fuente
Descripción	La plantilla de la transacción para la factura de proveedor.
Porcentaje	La plantilla de la transacción para la factura de proveedor.
Valor de la transacción	La plantilla de la transacción para la factura de proveedor.
Valor base	La plantilla de la transacción para la factura de proveedor.
Total de la transacción	El total de la transacción calculado a partir del borrador de la factura de proveedor.
Total base	Calculado utilizando la plantilla de la transacción Subtotales y factura de proveedor Total de la transacción.

Conciliación de documentos a nivel de línea

Campos en la sección Encabezado

Campo	Fuente
Fecha	El documento del proveedor que has subido o enviado por correo electrónico.
Proveedor	La IA/ML predice la mejor coincidencia de proveedores. Si AI/ML no puede hacer una coincidencia segura, se te avisará con una excepción de importación. Tendrás que seleccionar un proveedor y, a continuación, elegir la transacción de compra de origen desde la que deseas convertir.
Pagar a	La ficha de información del proveedor.
Devolver a	La ficha de información del proveedor.
Proyecto	La transacción de compra de origen.
Objetos personalizados	Los objetos personalizados del impuesto armonizado sobre las ventas no se rellenan.
Número de documento	Utiliza el siguiente número de teléfono móvil disponible en la secuencia seleccionada en el plantilla de la transacción, a menos que el plantilla de la transacción esté configurado para heredar el origen documento número de teléfono móvil.
Convertido a partir de	La conciliación de la transacción de compra de origen predicha por IA/ML. Puedes anular esta selección.
Condiciones de pago	El término definido en la pestaña Información de pago de la página Información del proveedor. Si no has definido un término para el proveedor, el campo estará vacío.
Fecha de vencimiento	La fecha de vencimiento se rellena de la siguiente manera: Si el plazo se define en la página de información del proveedor, Intacct utiliza el término para calcular la fecha de vencimiento. Si no has definido un término para el proveedor, la fecha de vencimiento procede del documento del proveedor. Si no se incluye una fecha de vencimiento en el proveedor o si no es legible, la fecha de vencimiento se deja vacía.
Referencia	Este campo se deja vacío.
Número de documento del proveedor	El número de teléfono móvil de la factura de origen.
Mensaje	La transacción de compra de origen.
Método de envío	Este campo se deja vacío.
Archivo adjunto	Este es el documento del proveedor que has subido o enviado por correo electrónico.
Divisa de la transacción	En el caso de las sociedades con divisa múltiples, el divisa de la transacción es el divisa que se muestra en el documento proveedor. Si AI/ML no puede leer la divisa del documento del proveedor, se utiliza la divisa base de la entidad.
Fecha del tipo de cambio	La fecha de la factura en el documento del proveedor que cargó o envió por correo electrónico.
Tipo de cambio	Si tu sociedad utiliza tipos de cambio personalizados, Intacct utiliza el tipo de cambio predeterminado. Como alternativa, si tu sociedad no ha definido ningún tipo de cambio personalizado, se utiliza el tipo de cambio diario de Intacct.
Tipo de cambio	El tipo de cambio actual que tu sociedad ha establecido para esta divisa.
Estado	El estado siempre se establece en Borrador.

Campos de la sección Entradas

Campo	Descripción
Excepción	Esta columna te avisa cuando AI/ML hace coincidir la partida con la transacción de compra de origen, con discrepancias en la cantidad o el precio.
Identificador del artículo	Lo predice la IA/ML.
Identificador del artículo de referencia cruzada	Este campo se deja vacío.
Cantidad	Lo predice la IA/ML.
Unidad	Lo predice la IA/ML.
Asignación	Este campo se deja vacío.
Precio o Precio base	Lo predice la IA/ML.
Precio ampliado o precio en la divisa base ampliado	El cálculo del precio de la partida multiplicado por la cantidad.
Descripción del artículo	Lo predice la IA/ML.
Nota	La transacción de compra de origen.
Facturable	La transacción de compra de origen.
Formulario 1099	La ficha de información del proveedor.
Tipo de formulario 1099	La ficha de información del proveedor.
Casilla del formulario 1099	La ficha de información del proveedor.
Dimensiones estándar	La transacción de compra de origen.
Dimensiones personalizadas	La transacción de compra de origen.

Campos en la sección Subtotales

Campo	Fuente
Descripción	La plantilla de la transacción para la factura de proveedor.
Porcentaje	La plantilla de la transacción para la factura de proveedor.
Valor de la transacción	La plantilla de la transacción para la factura de proveedor.
Valor base	La plantilla de la transacción para la factura de proveedor.
Total de la transacción	El total de la transacción calculado a partir del borrador de la factura de proveedor.
Total base	Calculado utilizando la plantilla de la transacción Subtotales y factura de proveedor Total de la transacción.

No coincide

Campos en la sección Encabezado

Campo	Fuente
Fecha	El documento del proveedor que has subido o enviado por correo electrónico.
Proveedor	La IA/ML predice la mejor coincidencia de proveedores. Si AI/ML no puede hacer una coincidencia segura, se te avisará con una excepción de importación. Tendrás que seleccionar un proveedor y, a continuación, elegir la transacción de compra de origen desde la que deseas convertir.
Pagar a	La ficha de información del proveedor.
Devolver a	La ficha de información del proveedor.
Proyecto	El proyecto en el impuesto armonizado sobre las ventas no se rellena.
Objetos personalizados	Los objetos personalizados del impuesto armonizado sobre las ventas no se rellenan.
Número de documento	Utiliza el siguiente número de teléfono móvil disponible en la secuencia seleccionada en el plantilla de la transacción, a menos que el plantilla de la transacción esté configurado para heredar el origen documento número de teléfono móvil.
Condiciones de pago	El término definido en la pestaña Información de pago de la página Información del proveedor. Si no has definido un término para el proveedor, el campo estará vacío.
Fecha de vencimiento	La fecha de vencimiento se rellena de la siguiente manera:
Referencia	Este campo se deja vacío.
Número de documento del proveedor	El número de teléfono móvil del documento del proveedor que has enviado por correo electrónico o cargado.
Mensaje	Este campo se deja vacío.
Método de envío	Este campo se deja vacío.
Archivo adjunto	Este es el documento del proveedor que has subido o enviado por correo electrónico.
Divisa de la transacción	En el caso de las sociedades con divisa múltiples, el divisa de la transacción es el divisa que se muestra en el documento proveedor. Si AI/ML no puede leer la divisa del documento del proveedor, se utiliza la divisa base de la entidad.
Fecha del tipo de cambio	La fecha de la factura en el documento del proveedor que cargó o envió por correo electrónico.
Tipo de cambio	Si tu sociedad utiliza tipos de cambio personalizados, Intacct utiliza el tipo de cambio predeterminado. Como alternativa, si tu sociedad no ha definido ningún tipo de cambio personalizado, se utiliza el tipo de cambio diario de Intacct.
Tipo de cambio	El tipo de cambio actual que tu sociedad ha establecido para esta divisa.
Estado	El estado siempre se establece en Borrador.

Campos de la sección Entradas

Campo	Descripción
Identificador del artículo	Lo predice la IA/ML.
Ubicación	Lo predice la IA/ML.
Departamento	Lo predice la IA/ML.
Identificador del artículo de referencia cruzada	Este campo se deja vacío.
Cantidad	Lo predice la IA/ML.
Unidad	Este campo se deja vacío.
Asignación	Este campo se deja vacío.
Precio o Precio base	Lo predice la IA/ML.
Precio ampliado o precio en la divisa base ampliado	El cálculo del precio de la partida multiplicado por la cantidad.
Descripción del artículo	Lo predice la IA/ML.
Nota	Este campo se deja vacío.
Facturable	Este campo se deja vacío.
Formulario 1099	Este campo se deja vacío.
Tipo de formulario 1099	Este campo se deja vacío.
Casilla del formulario 1099	Este campo se deja vacío.
Dimensiones estándar	Este campo se deja vacío.
Dimensiones personalizadas	Este campo se deja vacío.

Campos en la sección Subtotales

Campo	Fuente
Descripción	La plantilla de la transacción para la factura de proveedor.
Porcentaje	La plantilla de la transacción para la factura de proveedor.
Valor de la transacción	La plantilla de la transacción para la factura de proveedor.
Valor base	La plantilla de la transacción para la factura de proveedor.
Total de la transacción	El total de la transacción calculado a partir del borrador de la factura de proveedor.
Total base	Calculado utilizando la plantilla de la transacción Subtotales y factura de proveedor Total de la transacción.

Información del encabezado

La IA/ML utiliza predicciones para hacer coincidir el documento del proveedor con lo siguiente:

La ficha de información del proveedor correcta
La transacción de compra de origen, que se muestra en la Convertido a partir de campo, cuando se selecciona la conciliación de documentos

Una vez identificados el proveedor y la transacción de compra de origen, los campos de impuesto armonizado sobre las ventas se rellenan con los datos de la ficha de información del proveedor, el documento del proveedor cargado o enviado por correo electrónico y la transacción de compra de origen.

Elementos

Con la conciliación de documentos a nivel de impuesto armonizado sobre las ventas, las partidas se copian directamente de la transacción de compra de origen. A continuación, puedes compararlos con el archivo adjunto para ver si es necesario realizar más ediciones.

Con la conciliación a nivel de línea habilitada, la IA/ML utiliza predicciones para rellenar elementos. Cuando la IA/ML detecta una coincidencia cercana que no es exacta, Sage Intacct te avisa con un signo de exclamación (!) en la columna Excepción de esa línea.

En el caso de las transacciones automatizadas sin coincidencia de documentos, las partidas se predicen mediante IA/ML.

Subtotales

La sección Subtotales de la factura de proveedor se rellena con los descuentos y cargos definidos en la plantilla de la transacción que se utilizó para crear la factura de proveedor.

Si un descuento o cargo en el documento de proveedor varía de lo definido en la plantilla de la transacción, puedes editar el valor en la factura de proveedor.

La sección Subtotales no aparece en las siguientes circunstancias:

Cuando los identificadores de proveedor y de todos los artículos no están sujetos a impuestos
Cuando los subtotales no estaban habilitados en la plantilla de la transacción

Fecha de formatos

La IA utiliza varios parámetros para interpretar los formatos de fecha de los documentos, incluidos los siguientes factores:

País del proveedor: Determina las preferencias regionales de formato de fecha. Por ejemplo, el 4/11/2025 podría ser el 11 de abril o el 4 de noviembre.
Datos históricos: Utiliza datos pasados para identificar patrones de fechas comunes.
Modelos de plantillas: Aplica modelos entrenados específicos de los proveedores para mejorar la precisión.
Estructura de cadena de fecha: Analiza el formato para decidir qué parte representa el día, el mes y el año.
Señales contextuales: Considera el texto circundante para asignar significado. Por ejemplo, fecha de vencimiento o fecha de emisión.

Al combinar estos elementos, la IA puede extraer e interpretar con precisión las fechas de los documentos.