Informe de reclasificación de Cuentas a cobrar

El informe de reclasificación de Cuentas a cobrar muestra una lista de documentos con datos que se reclasificaron de una cuenta a otra en el último mes y los nombres de quienes los reclasificaron.

Supongamos que tu sociedad tiene varios usuarios que tienen permiso para cambiar los datos contables de las facturas y/o regularizaciones que ya se han pagado parcial o totalmente. Utiliza este informe para ver una lista de esas transacciones y quién las ha reclasificado.

¿Quién suele necesitar este informe?

Contadores y controladores, los responsables de administrar las finanzas de la empresa. Puedes utilizar este informe como pista de auditoría.

Para obtener información sobre los términos que pueden diferir en su ubicación, consulte Terminología en todas las configuraciones regionales.

Generar un informe

• Vete a Cuentas a cobrar > Todo > Informes > Reclasificación.

Ver un informe mensual

1. Genera el informe.

2. En la página de configuración del informe, selecciona Vista.

   En el navegador aparece un informe que muestra los resultados del periodo de informe predeterminado.

3. Si lo deseas, para refinar el informe, selecciona Personalizar.

Personalizar y ejecutar

Antes de ejecutar el informe, puedes seleccionar el periodo de tiempo y los tipos de elementos que se van a incluir, y especificar cómo quieres que aparezca el informe.

1. Selecciona el periodo del informe en el menú desplegable o introduce las fechas de inicio y finalización que deseas que abarque el informe. Si no especifica un periodo de informe, el sistema genera un informe para el mes actual hasta la fecha.

   Puedes especificar el periodo de informe o las fechas de inicio y finalización, pero no ambas.

2. Establezca los filtros para obtener los datos específicos que desea.

   Los filtros permiten incluir o excluir tipos específicos de datos en el informe, como el proveedor y la ubicación. Como regla general, para obtener menos resultados y más precisos en el informe, establezca más filtros.

3. Dar formato al informe.

   Las opciones de formato varían de un informe a otro. Por lo general, puede establecer el diseño del informe y/o organizar cómo agrupar y mostrar los datos contenidos en el informe.

4. Escribe un título, un subtítulo y un texto de pie de página para el informe.

5. Para ver, procesar, guardar, exportar o personalizar el informe o añadirlo al panel de control, selecciona una de las siguientes opciones:

   • Ver: Vea el informe ahora, en su navegador.
   • Impresión: Mostrar el informe ahora, en formato PDF imprimible.
   • Procesar y almacenar: Genere el informe y guárdelo para acceder a él más tarde. Los informes se pueden almacenar en la lista Mis informes almacenados o entregarse en una ubicación de almacenamiento en la nube, como Dropbox. Más información sobre Procesamiento y almacenamiento de informes.
   • Añadir al panel de control: Añade el informe a tu panel de control.

   • Memorizar: Memorice (es decir, guarde) el informe para que más tarde pueda volver a consultarlo o modificarlo y volver a ejecutarlo.

     Puede programar informes guardados para que se ejecuten de forma periódica. Intacct puede enviar automáticamente los informes por correo electrónico o enviarlos a una ubicación de almacenamiento en la nube.

   • Exportar: Exporta el informe a un archivo independiente que podrás distribuir o guardar en la unidad local. Los formatos de archivo a los que se pueden exportar los datos del informe varían de un informe a otro.
   • Personalizar: Después de ejecutar el informe, vuelve a la página principal del informe y refínalo aún más.
   • Correo electrónico: Después de ejecutar el informe, envía un correo electrónico a otras personas.

   Algunas opciones solo están disponibles si accedes al informe desde el Centro de informes.

Periodo de tiempo

Puedes utilizar uno de los periodos de informe predefinidos disponibles en los cuadros Periodo de informe y A fecha de, o crear tu propio periodo de informe utilizando los cuadros Fecha de inicio y Fecha de finalización.

Filtros del informe

Utiliza los filtros para centrar los resultados del informe. De hecho, los filtros le permiten aislar y ensamblar solo los datos que desee. Puede establecer cualquier combinación de filtros. Para personalizar los resultados del informe, cambia los filtros de la siguiente manera:

En Filtros sección:

CUALQUIERA DE LOS DOS

• Para mostrar los resultados de un documento específico, seleccione la opción Número de documento lista desplegable y, a continuación, seleccione el número del documento que desea ver.

OR

1. Para mostrar los resultados de un tipo de proveedor específico, selecciona la opción Tipo de cliente lista desplegable y, a continuación, seleccione el tipo de proveedor que desea que incluya el informe.
• Los consultores y los distribuidores son dos ejemplos de tipos de proveedores.
2. Para mostrar los resultados de un proveedor específico o un rango de proveedores, utilice el comando Del cliente y Al cliente Listas desplegables.

En un entorno de varias entidades, puedes filtrar por ubicación, departamento o ambos.

Para configurar las opciones de ubicación y departamento:
1. Para filtrar el informe por ubicación geográfica, escriba el nombre de la región, el país, el estado o territorio, o la ciudad en el Ubicación lista desplegable. O bien, seleccione la ubicación de la lista.

   Introduce o selecciona una ubicación si deseas ejecutar este informe en el nivel superior. El sistema utiliza la ubicación especificada para determinar la divisa adecuada.

2. Para filtrar el informe por departamento dentro de la sociedad, introduce el nombre del departamento en la carpeta Departamento lista desplegable. O bien, seleccione el departamento de la lista.

3. Si deseas que el informe abarque determinadas ubicaciones, independientemente de lo que esté seleccionado en el Ubicación lista desplegable, use el comando Mostrar para Lista desplegable para seleccionar las ubicaciones del informe:

   • Todas las ubicaciones: Incluir datos para todas las ubicaciones, independientemente de la entidad que estés utilizando actualmente.
   • Esta ubicación: Para incluir datos solo para la entidad que estás usando actualmente.
   • Ubicaciones secundarias: Incluir datos solo para las ubicaciones que son ubicaciones secundarias de la entidad actual. Por ejemplo, si tu entidad actual es California y tienes ubicaciones secundarias para San Francisco y Los Ángeles, utiliza esta opción para que el informe incluya datos solo para Los Ángeles y California.
3. Para mostrar solo las transacciones reclasificadas por una persona específica, selecciona el ID de usuario de esa persona en el menú desplegable ID de usuario.
4. Selecciona el tipo de transacciones que deseas incluir en este informe:
• Solo facturas: Incluir solo las facturas que se han reclasificado
• Solo regularizaciones: Incluir solo los ajustes que se reclasificaron
• Solo ventas: Incluir solo las transacciones de ventas que se reclasificaron
• Todo: Incluir facturas, regularizaciones y transacciones de ventas que se han reclasificado

Formateo

Utilice esta sección para especificar el criterio de clasificación y cambiar el diseño de página del informe.

1. Para ordenar los resultados del informe, selecciona el icono Ordenar por lista desplegable y, a continuación, selecciona la categoría por la que deseas ordenar.

   La abreviatura "desc" después de una opción significa "Orden descendente", como orden alfabético inverso o numérico inverso.

2. Para cambiar el diseño de página, seleccione el icono Orientación de la página lista desplegable y, a continuación, seleccione una de las siguientes opciones: Retrato o Paisaje.

En la tabla siguiente se describe cada elemento de la sección Formato de esta página de configuración del informe:

Opciones de formato

Campo	Descripción
Ordenar por	La fecha es el valor predeterminado.
Orientación de la página	En vertical: muestra o imprime las páginas del informe verticalmente. Vertical es el diseño predeterminado. Horizontal: muestra o imprime las páginas del informe en horizontal.

Títulos y pie de página

Los títulos, subtítulos y pies de página solo se aplican a la versión .pdf de este informe. (Seleccione Impresión para obtener la versión .pdf).

1. Introduzca el título en el archivo Título del informe 1 caja.

   • Este título se muestra en letra grande en la parte superior de la página, directamente debajo del nombre de la empresa.
   • Puedes introducir cualquier nombre predeterminado que Intacct haya proporcionado automáticamente en este campo.

2. Introduce el subtítulo en el archivo Título del informe 2 caja.

   Este subtítulo se muestra en letra más pequeña, directamente debajo del título principal.

3. Introduce el texto del pie de página en el archivo Texto del pie de página caja. El texto del pie de página se muestra en la parte inferior central del informe.

Al enviar a PDF, los informes estándar incluyen automáticamente el Creado el Marca de tiempo y número de página en la parte inferior de la página.

¿Qué contiene este informe?

El informe de reclasificación de cuentas a pagar predeterminado consta de las siguientes columnas:

Encabezado de columna	Descripción
Cliente	El identificador y el nombre del cliente.
Número de documento	El número asignado a un documento.
Tipo	El tipo de transacción que se ha reclasificado.
Fecha del documento	La fecha en la que se creó el documento.
Fecha de contabilización en el Libro Mayor	La fecha en la que la transacción reclasificada se contabilizó en el Libro Mayor.
Fecha de reclasificación	La fecha en la que se reclasificó la transacción.
Usuario	El identificador de la persona que reclasificó la transacción.

Puedes seleccionar cualquier enlace para profundizar en los detalles.